DeFi Technologies presenta el índice DVIO como un referente cripto regulado para los flujos de capital institucional

Llevando disciplina institucional a los activos digitales, DeFi Technologies ha presentado el índice DVIO para convertir los flujos de capital regulados en una lente prospectiva sobre los mercados de criptomonedas.

Un nuevo punto de referencia basado en flujos reales de inversores

DeFi Technologies Inc., a través de su subsidiaria Valour, ha lanzado el índice DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), un punto de referencia de grado institucional que rastrea cómo se asigna el capital de inversores regulados en activos digitales mediante flujos reales a través de la plataforma de ETP de Valour. El índice se actualiza semanalmente y cubre los 50 principales activos en el ecosistema de Valour por activos bajo gestión (AUM) y flujos.

Según la compañía, el índice busca ofrecer una mayor calidad de señal que las fuentes de datos cripto típicas, confiando en una estructura de producto regulada y un marco de ejecución coherente. Además, está diseñado para funcionar no solo como un punto de referencia, sino también como el núcleo de una plataforma de conocimientos y comercio más amplia para análisis recurrentes, barómetros de mercado y futuros productos vinculados a índices.

Detalles del lanzamiento y posicionamiento estratégico

El 9 de febrero de 2026, en Toronto, DeFi Technologies anunció que Valour Inc. y Valour Digital Securities Limited habían lanzado conjuntamente el índice DVIO, posicionándolo como una referencia regulada basada en capital para el mercado de activos digitales. El índice tiene como objetivo mostrar cómo se asigna el capital regulado en criptoactivos, utilizando flujos observables a través de los productos listados de Valour.

El índice proporciona una visión prospectiva del posicionamiento de los inversores, el sentimiento y la rotación de capital mediante el seguimiento de flujos reales en la infraestructura de ETP regulada de Valour. Dicho esto, DeFi Technologies argumenta que este enfoque ofrece un nivel de calidad de señal y eficiencia de mercado no disponible con conjuntos de datos tradicionales de precios, en cadena o volumen en exchanges.

De datos fragmentados a inteligencia sobre flujos de capital

Los mercados de criptomonedas generan grandes volúmenes de información, pero gran parte de ella sigue siendo fragmentada, ruidosa y retrospectiva. Los precios, métricas en cadena y volúmenes en exchanges a menudo explican los movimientos del mercado después de que ocurren, en lugar de indicar cómo se posiciona el capital institucional en tiempo real.

En las finanzas tradicionales, los flujos de capital son ampliamente considerados como uno de los indicadores principales más confiables del comportamiento del mercado. El índice dvio aplica esta disciplina a los activos digitales, basando sus conocimientos en decisiones de inversión observables y reguladas en lugar de billeteras especulativas o mercados no regulados. Como resultado, el índice busca transformar los datos de asignación de capital en una inteligencia de mercado genuina.

Por qué los flujos de Valour ofrecen señales diferenciadas

El acceso a los activos cripto suele estar fragmentado en múltiples exchanges, cada uno con diferentes tarifas, spreads, condiciones de liquidez y calidad de ejecución. En consecuencia, los flujos observados pueden estar sesgados por la mecánica de la plataforma en lugar de reflejar la verdadera convicción del inversor en un activo en particular.

La plataforma de ETP de Valour está diseñada para eliminar gran parte de esta distorsión. La fijación de precios uniforme y la creación de mercado interna buscan minimizar el deslizamiento en los productos, mientras que las tarifas son transparentes, reguladas y completamente divulgadas en los folletos y términos finales. Además, los perfiles de riesgo, modelos de liquidez y marcos de precios están alineados en toda la plataforma, y los términos y flujos de productos listados cruzadamente permanecen estrechamente coordinados independientemente del lugar de negociación.

Esta estructura crea un entorno en el que las decisiones de asignación de capital están impulsadas principalmente por los fundamentos del activo y la convicción del inversor. Por lo tanto, los flujos de Valour pueden servir como un indicador distintivo y más limpio del comportamiento del mercado.

Una base de inversores diversificada y racional

Con 102 ETP que abarcan 74 activos digitales únicos, Valour opera una de las plataformas de ETP de activos digitales regulados más extensas del mundo. Los inversores pueden asignar en principales, Layer 1, proyectos DeFi y temas emergentes, todo dentro de un marco de ejecución y riesgo coherente.

Como resultado, los flujos de capital en la plataforma de Valour reflejan las acciones de inversores que operan bajo restricciones racionales y alineadas institucionalmente en una estructura de mercado eficiente. Esto hace que esos flujos sean una fuente de inteligencia particularmente poderosa sobre las tendencias de asignación en cripto y proporciona a Valour una visión amplia de cómo evoluciona la exposición institucional a los activos digitales.

Diseño y metodología del índice

El índice DEFT Valour Investment Opportunity rastrea los 50 principales criptoactivos individuales por AUM y flujos dentro del ecosistema de ETP de Valour. Los componentes y pesos se actualizan semanalmente para captar tanto la asignación actual de capital como la forma en que esa asignación cambia con el tiempo.

Anclado en infraestructura regulada y capital de inversores reales, el índice busca ofrecer un punto de referencia creíble para las instituciones que buscan transparencia en un mercado por lo demás opaco. Además, su construcción sistemática está enfocada en maximizar la calidad de señal para usuarios profesionales.

La metodología es basada en reglas y diseñada para captar cambios significativos en el comportamiento del inversor, filtrando el ruido del mercado a corto plazo. Está anclada en AUM, pero responde dinámicamente a los cambios en los flujos, equilibrando estabilidad con adaptabilidad mediante una reequilibración semanal.

Esta metodología proporciona una base para que inversores, gestores de activos y emisores de productos desarrollen productos vinculados a índices, estrategias estructuradas, marcos de investigación y modelos de riesgo basados en señales de flujo de capital. Al hacerlo, posiciona al índice como tanto un punto de referencia como una herramienta práctica para el diseño de estrategias.

Marco de conocimientos y barómetros

Más allá de su papel como punto de referencia, el índice DVIO sustenta un marco de conocimientos que convierte los datos de flujo en inteligencia accionable. Los resultados incluyen análisis semanales de cambios en flujos y pesos, así como indicadores diseñados para resaltar divergencias entre la acción del precio y los patrones de asignación de capital.

Entre estas herramientas se encuentran medidas a nivel de mercado como el Barómetro de Sentimiento de Flujos del Índice DVIO y el Barómetro de Altcoins del Índice DVIO, que buscan cuantificar cambios en el apetito de riesgo del mercado y rotación sectorial. Además, el índice mantiene una Lista de Vigilancia de activos fuera de los 50 principales por AUM para detectar momentum de flujo en etapas tempranas antes de que esos activos sean elegibles para el índice.

Esta Lista de Vigilancia está diseñada para permitir un análisis más predictivo que reactivo de las oportunidades emergentes. Además, apoya el desarrollo de indicadores de sentimiento en activos digitales que van más allá de métricas simples basadas en precios.

Modelo de negocio y hoja de ruta comercial

El índice DEFT Valour Investment Opportunity también es una plataforma estratégica para avanzar en los objetivos comerciales más amplios de Valour. Proporciona una narrativa unificada para involucrar a inversores en todo el mundo en toda la gama de ETP de Valour, anclada en la fortaleza y coherencia de las señales que genera el índice.

Paralelamente, DeFi Technologies ofrecerá acceso por suscripción a análisis semanales e informes analíticos mensuales derivados de los datos de DVIO. Sin embargo, la compañía también ve una oportunidad a largo plazo en construir un ecosistema de análisis en torno al punto de referencia.

De cara al futuro, DeFi Technologies planea desarrollar un terminal de análisis derivado de DVIO que ofrezca conocimientos más granulares y basados en datos. El índice está siendo diseñado para soportar licencias por parte de gestores de activos y instituciones financieras, permitiendo la creación de productos vinculados a índices bajo licencia.

Con el tiempo, se espera que este ecosistema refuerce el papel del índice DVIO como referencia de mercado y ayude a canalizar capital adicional hacia los ETP subyacentes de Valour. Esto alinea el punto de referencia con la estrategia de crecimiento de Valour y amplía el potencial de conocimientos de la plataforma de ETP en el espacio de activos digitales.

Infraestructura de datos, IA y análisis

La iniciativa DVIO marca una mejora y escalamiento significativos en las operaciones de datos de DeFi Technologies y Valour. Está construida sobre una arquitectura de datos integrada optimizada para aprovechar la información de trading, flujos y precios en Valour y su subsidiaria de propiedad total Stillman Digital.

Esta infraestructura está diseñada para apoyar el desarrollo de instrumentos estructurados innovadores y aplicar técnicas avanzadas de análisis y IA. Además, busca profundizar la comprensión de cómo interactúan los comportamientos de inversión en finanzas descentralizadas (DeFi), finanzas tradicionales (TradFi), tendencias tecnológicas más amplias e indicadores macroeconómicos.

Al combinar datos de mercado regulados con capacidades analíticas avanzadas, DeFi Technologies posiciona al índice DVIO como tanto un punto de referencia como un motor de investigación para estrategias de inversión en activos digitales de próxima generación. Este marco también abre la puerta a futuros productos analíticos derivados del índice dirigidos a usuarios institucionales.

Una perspectiva diferenciada sobre los mercados de cripto

Como uno de los emisores con las ofertas de ETP de activos digitales más grandes y diversas a nivel mundial, Valour afirma tener una perspectiva distintiva para lanzar este punto de referencia. El índice DEFT Valour Investment Opportunity se basa en las decisiones colectivas reales de inversores racionales que asignan capital real a través de instrumentos regulados, en lugar de modelos teóricos o proxies indirectos.

Al hacerlo, busca establecer un nuevo punto de referencia regulado en cripto, fundamentado en eficiencia, transparencia y comportamiento observable del capital. Además, destaca cómo la infraestructura regulada y la arquitectura de datos disciplinada pueden convertir los flujos en un recurso estratégico para la industria de activos digitales.

Sobre las empresas detrás del índice

DeFi Technologies Inc. es una empresa de tecnología financiera centrada en conectar los mercados de capital tradicionales con las finanzas descentralizadas. Como el primer gestor de activos digitales listado en Nasdaq de su tipo, la compañía ofrece a los inversores en acciones exposición diversificada a la economía descentralizada mediante un modelo de negocio integrado.

Sus operaciones incluyen Valour, que proporciona acceso a más de cien de los activos digitales más innovadores del mundo a través de ETP regulados; Stillman Digital, un corredor principal de activos digitales y proveedor de liquidez enfocado en ejecución y custodia de grado institucional; y Reflexivity Research, que produce investigaciones profundas sobre la industria de bitcoin y activos digitales. El grupo también incluye Neuronomics, enfocado en estrategias de trading cuantitativo e infraestructura, y DeFi Alpha, la línea de negocio interna de arbitraje y trading.

Valour Inc. y Valour Digital Securities Limited emiten ETP que permiten a inversores minoristas e institucionales acceder a activos digitales de manera sencilla y segura a través de cuentas bancarias tradicionales. Valour forma parte de la línea de negocio de gestión de activos de DeFi Technologies y es central en los datos de flujo que sustentan el índice DVIO.

Reflexivity Research LLC es una firma de investigación dedicada a producir informes de alta calidad y en profundidad sobre bitcoin y activos digitales, con el objetivo de dotar a los inversores de conocimientos detallados. Mientras tanto, Stillman Digital ofrece soluciones de liquidez para empresas, con un enfoque en ejecución de operaciones, liquidación y tecnología.

Al integrar flujos de capital regulados, infraestructura de datos robusta y análisis de grado institucional, DeFi Technologies y Valour están posicionando al índice DEFT Valour Investment Opportunity como un punto de referencia prospectivo para entender cómo el dinero real navega en el mercado de cripto.