A continuación, las acciones relacionadas con IA

También la narrativa de esta ronda de mercado alcista prolongado
Por ahora solo es el punto de partida
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1. Nvidia / NVDA
Posición: Líder en potencia de cálculo de IA, núcleo absoluto en GPU, servidores de IA y ecosistema CUDA.
Perspectiva: Sigue siendo el principal beneficiario en infraestructura de entrenamiento y inferencia de IA, pero con una valoración alta, adecuada para configurar en partes el núcleo de la cartera.

2. TSMC / TSM
Posición: Fabricante clave en procesos avanzados y empaquetado avanzado a nivel mundial, es la manufactura detrás de chips de IA de Nvidia, AMD, Broadcom y otros.
Perspectiva: La expansión a largo plazo de chips de IA depende de TSMC, con una certeza muy alta, ideal como ancla a largo plazo.

3. Broadcom / AVGO
Posición: Empresa de ASICs de IA, chips de red, chips de conmutación y núcleo de interconexión de alta velocidad.
Perspectiva: La expansión de chips de IA propios y grandes clústeres de IA por parte de los proveedores de la nube seguirá impulsando la demanda, siendo una de las acciones de infraestructura de IA más importantes fuera de GPU.

4. ASML / ASML
Posición: Monopolio mundial en máquinas de litografía EUV, el cuello de botella en la fabricación avanzada de semiconductores.
Perspectiva: Cuanto más avanzados sean los chips de IA, más dependerán de ASML, pero influenciado por el ciclo de gasto en capital en semiconductores, apto para mantener a largo plazo.

5. Eaton / ETN
Posición: Empresa clave en equipos eléctricos, sistemas de distribución, interruptores, UPS e infraestructura eléctrica para centros de datos.
Perspectiva: La demanda de electricidad en centros de datos de IA se dispara, la necesidad de acceso a energía y equipos de distribución aumenta a largo plazo, siendo una acción de infraestructura de IA de alta calidad.

6. Vertiv / VRT
Posición: Proveedor principal de fuentes de alimentación para centros de datos, UPS, enfriamiento líquido, gestión térmica y sistemas en racks.
Perspectiva: Tras el aumento en la densidad de potencia de los servidores de IA, la demanda de enfriamiento líquido y gestión de energía es fuerte, con gran flexibilidad, aunque con valoraciones y volatilidad elevadas.

7. Schneider Electric / SBGSY
Posición: Líder global en gestión de energía, automatización industrial e infraestructura para centros de datos.
Perspectiva: Se beneficia de las tendencias de centros de datos de IA, electrificación y gestión eficiente de energía, más estable que Vertiv, adecuada para configuración a medio y largo plazo.

8. Arista Networks / ANET
Posición: Proveedor de switches Ethernet de alta velocidad para centros de datos de IA y núcleo de redes en la nube.
Perspectiva: Cuanto mayor sea la escala de los clústeres de IA, más importante será la interconexión de redes, Arista es una acción de crecimiento de calidad en la capa de red.

9. Micron / MU
Posición: Principal en memoria HBM, DRAM y almacenamiento para centros de datos en EE. UU.
Perspectiva: La formación y inferencia de IA requieren gran cantidad de memoria de alta banda ancha, con demanda fuerte a largo plazo, aunque el sector de almacenamiento es cíclico.

10. Constellation Energy / CEG
Posición: Líder en operación de energía nuclear en EE. UU., proveedor estable de energía baja en carbono.
Perspectiva: Los centros de datos de IA necesitan energía estable las 24 horas, el valor de la energía nuclear aumenta a largo plazo, adecuada para una estrategia defensiva en infraestructura de IA.

11. GE Vernova / GEV
Posición: Proveedor importante de turbinas de gas, equipos de red eléctrica e infraestructura energética.
Perspectiva: La brecha en consumo eléctrico de IA a corto y medio plazo requiere apoyo de generación de gas natural y actualización de redes, GEV cubre tanto generación como distribución.

12. Marvell / MRVL
Posición: Proveedor de interconexión óptica de IA, DSP, chips de red para centros de datos y chips personalizados.
Perspectiva: El crecimiento en interconexión de clústeres de IA y transmisión de datos de alta velocidad aumenta la demanda, con mayor flexibilidad, aunque con mayor competencia y volatilidad en valoración.