Schémas de trading de cryptomonnaies : fondamentaux illustrés

Qu’est-ce qu’une figure chartiste en trading de cryptomonnaies ?

En tradant les cryptomonnaies, vous constaterez l’apparition de certains schémas récurrents au fil des transactions. Certains motifs sont fréquents, d’autres plus rares et peuvent surgir de façon inattendue. Les traders actifs analysent ces figures chartistes pour repérer les tendances des prix et décider quand acheter, vendre ou conserver un actif.

Les figures chartistes permettent de distinguer tendances haussières et baissières. Elles s’appuient sur des droites ou courbes reliant plusieurs sommets ou creux pour illustrer l’évolution du prix. Les schémas de trading servent d’outils d’analyse technique, aidant à élaborer des stratégies fondées sur une analyse approfondie du marché. Une étude rigoureuse des figures chartistes sur les graphiques de prix permet d’anticiper plus efficacement les mouvements futurs et de saisir des opportunités de trading.

On distingue deux grandes familles de figures chartistes : les figures de retournement et celles de continuation. Les figures de continuation suggèrent la poursuite de la tendance actuelle. Les figures de retournement signalent un possible changement de direction. Un troisième type—la figure neutre—peut également exister : elle indique que le prix pourrait évoluer dans un sens ou dans l’autre, laissant présager une continuation ou un retournement.

Principaux termes des figures chartistes

Pour réussir dans le trading de cryptomonnaies, il est indispensable de maîtriser la terminologie essentielle. Voici les notions fondamentales à connaître pour interpréter correctement les figures chartistes.

Support et résistance

Le support et la résistance sont deux piliers de l’analyse technique. Un support désigne une zone de prix où une tendance baissière s’interrompt temporairement en raison d’un regain d’achats. Dans cet intervalle, de nombreux acheteurs interviennent, ce qui freine la chute. À l’inverse, la résistance correspond à une zone où une tendance haussière s’essouffle en raison d’une offre accrue : de nombreux vendeurs interviennent, rendant la poursuite de la hausse plus difficile.

Par exemple, si le prix du Bitcoin ne dépasse pas 28 200 $ sur une période donnée, ce seuil est qualifié de résistance. À l’inverse, si le prix ne descend pas sous 27 800 $, il s’agit d’un support. Ces niveaux sont des repères essentiels pour déterminer les points d’entrée et de sortie.

Rupture

Une rupture correspond à un franchissement net du prix d’une cryptomonnaie au-dessus d’une résistance ou en dessous d’un support. Les ruptures sont des signaux majeurs indiquant l’émergence d’une nouvelle tendance. Une rupture à la hausse annonce souvent le début d’un marché haussier, tandis qu’une rupture à la baisse marque généralement l’instauration d’un marché baissier. Les traders cherchent à tirer parti de ces mouvements en entrant rapidement après confirmation de la rupture.

Marché haussier et marché baissier

Un marché haussier se caractérise par une progression des prix ; un marché baissier, par une chute des cours. Sur un graphique, le marché haussier se manifeste par une tendance ascendante, le marché baissier par une tendance descendante. Identifier correctement ces dynamiques permet d’anticiper la direction du marché et d’adopter des stratégies pertinentes.

Sommets et creux

Un sommet correspond au point le plus haut d’un mouvement, un creux au point le plus bas. Sur les graphiques, les sommets prennent l’aspect de bosses, les creux de vallées. Ils permettent de visualiser la volatilité des prix et sont essentiels pour le choix des moments d’entrée et de sortie. L’analyse de la succession des sommets et creux offre une lecture de la force et de l’orientation de la tendance.

Figures chartistes majeures en crypto-trading

Figures de continuation

Les figures de continuation sont des configurations graphiques suggérant la reprise de la tendance après une pause temporaire. Voici quelques-unes des figures de continuation les plus emblématiques.

Triangle

Le triangle est l’une des figures les plus répandues sur les marchés des cryptomonnaies. Généralement classé comme figure de continuation, il peut aussi être perçu comme une figure neutre. Les triangles apparaissent plus fréquemment que d’autres schémas, ce qui en fait un outil incontournable de l’analyse technique. Leur durée peut s’étendre de quelques semaines à plusieurs mois.

Un triangle haussier combine une résistance horizontale et une ligne de support ascendante. La cassure du prix se fait généralement dans le sens de la tendance, signalant la poursuite du mouvement haussier. Les traders anticipent alors une rupture à la hausse et privilégient les positions longues.

Un triangle baissier présente un support horizontal et une résistance descendante. Ici, le prix tend à casser dans le sens de la tendance, prolongeant la baisse. Une fois le triangle baissier confirmé, les traders s’attendent à une rupture à la baisse et favorisent les positions courtes.

Le triangle symétrique se forme à la croisée de droites ascendante et descendante, prélude à une cassure attendue. On l’observe sur des marchés latéraux sans direction claire. Dès lors, la cassure peut s’opérer dans un sens ou dans l’autre, sans prévalence d’une tendance haussière ou baissière.

Drapeau

Le drapeau est une figure composée de deux droites parallèles pouvant être ascendantes, descendantes ou horizontales. Il apparaît à la suite de fluctuations de prix à court terme entre des niveaux de support et de résistance parallèles. Le drapeau suggère qu’après une courte pause, la tendance initiale devrait reprendre son cours.

Un drapeau ascendant (bear flag) marque une pause dans une tendance baissière. Un drapeau descendant (bull flag) correspond à une correction passagère en tendance haussière. Ces figures se formant rapidement, elles constituent des signaux prisés des day traders et swing traders.

Fanion

Le fanion naît de la convergence de deux droites de tendance—l’une descendante, l’autre ascendante. Il ressemble à un triangle asymétrique de durée plus courte. Les fanions suivent souvent des mouvements de prix abrupts et annoncent la poursuite de la tendance en cours.

Un fanion haussier traduit une hausse, avec un mât à gauche (poussée du prix) et une courte consolidation. Un fanion baissier signale une baisse, le mât se trouvant à droite. Une fois la figure achevée, le prix se déplace généralement avec force dans la direction initiale.

Tasse avec anse

La tasse avec anse est une figure de continuation qui apparaît après une pause, suivie d’une reprise de la tendance. Elle est particulièrement pertinente pour le trading à moyen et long terme.

En tendance haussière, la tasse dessine un U. L’anse, à droite, correspond à une légère correction. Lorsque l’anse est achevée, le prix franchit souvent de nouveaux sommets et la hausse reprend. Ce schéma est reconnu comme un signal d’achat haussier.

En tendance baissière, la tasse prend la forme d’un U inversé (ou d’un « n »). L’anse, sur la droite, représente un court rebond. Après l’achèvement de l’anse, le prix enregistre souvent de nouveaux plus bas et la baisse se poursuit.

Canal de prix

Le canal de prix aide à suivre la tendance du marché et à repérer des signaux d’achat ou de vente. Il se forme en reliant sommets et creux par deux droites parallèles—ascendantes, descendantes ou horizontales—délimitant les niveaux de support et de résistance.

Un canal ascendant constitue une figure de continuation haussière. Un franchissement de la borne supérieure indique la poursuite de la tendance haussière. Les traders achètent souvent sur la borne inférieure et vendent sur la borne supérieure.

Un canal descendant est une figure de continuation baissière. Si le prix casse la borne inférieure, la tendance baissière devrait se prolonger. Dans un canal baissier, on vend généralement sur la borne supérieure et on rachète sur la borne inférieure.

Figures de retournement

Les figures de retournement signalent la fin d’une tendance et le début potentiel d’une tendance opposée. Voici quelques-unes des configurations les plus emblématiques.

Biseau

Le biseau en trading crypto peut signaler soit une continuation, soit un retournement de tendance. Comme les fanions, il est formé de deux droites convergentes, mais orientées dans la même direction, ascendante ou descendante.

Un biseau haussier est globalement orienté vers le bas et traduit une consolidation en tendance haussière ou baissière. S’il apparaît en tendance baissière, il peut annoncer un retournement haussier. À l’inverse, un biseau baissier penche vers le haut et apparaît lors de consolidations, quelle que soit la tendance. S’il survient en tendance haussière, il annonce plus probablement un retournement baissier.

Tête et épaules

La figure tête et épaules est un schéma de retournement classique observé à des sommets ou creux majeurs. Elle se compose de trois sommets consécutifs (tête et épaules) ou de trois creux (tête et épaules inversées), le sommet central (tête) étant plus élevé que les épaules latérales.

La formation d’une tête et épaules (triple sommet) en tendance haussière signale généralement un retournement baissier, traduisant un essoufflement des acheteurs et une montée des vendeurs. Inversement, une tête et épaules inversées en tendance baissière annonce souvent un retournement haussier.

Double sommet

Le double sommet traduit deux tentatives infructueuses de cassure d’une résistance. Cette figure en « M » voit le prix monter jusqu’à la résistance, reculer, remonter au même niveau sans franchir, puis inverser sa tendance. Le double sommet signale la fin d’une tendance haussière et l’amorce d’une tendance baissière.

Double creux

Le double creux, en forme de « W », indique que le prix a buté deux fois sur un support sans le casser. Après une première chute, le prix rebondit, rechute sur le même niveau, échoue à casser et inverse souvent la tendance. Le double creux marque la fin d’une tendance baissière et le début d’une tendance haussière.

On distingue aussi les figures de triple sommet et triple creux, qui reposent sur trois tentatives au lieu de deux.

Gap

Le gap diffère des figures chartistes classiques tracées sur les graphiques crypto. Il se produit lorsqu’un événement ou une nouvelle soudaine déclenche une vague d’achats ou de ventes, faisant fortement décaler le prix par rapport à la clôture précédente. Les gaps signalent des changements brusques de l’offre et la demande sur le marché.

On recense trois types principaux de gaps : les gaps de rupture (début d’une nouvelle tendance), les gaps de continuation (en cours de tendance, marquant une accélération), et les gaps d’épuisement (fin de tendance, suggérant un retournement). Identifier précisément le type de gap permet d’évaluer la phase du marché et de prendre des décisions plus éclairées.

Application pratique des figures chartistes en crypto-trading

La logique du trading crypto relève à la fois de l’art et de la science. Maîtriser et appliquer les figures chartistes améliore vos compétences de trader professionnel. Le trading reste un jeu de probabilités—même les meilleurs traders sont considérés comme performants avec un taux de réussite autour de 51%.

Ce qui distingue les meilleurs traders, c’est l’utilisation rigoureuse des figures chartistes crypto pour bâtir et suivre leurs stratégies, même en cas de pertes. Ce qui compte n’est pas le résultat d’un seul trade, mais la capacité à générer des gains globaux sur le long terme grâce aux opérations gagnantes.

Face à des situations difficiles, il est bénéfique de s’inspirer des traders expérimentés. De nombreux exchanges majeurs proposent aujourd’hui des outils de formation et de copy trading gratuits ou à faible coût. Pour viser la régularité en crypto-trading, utilisez activement ces ressources.

L’apprentissage des figures chartistes demande du temps et de l’expérience. En vous exerçant régulièrement, vos compétences s’affineront. Les comptes de démonstration et les graphiques en temps réel sont des outils précieux pour progresser tout en limitant les risques.

FAQ

Qu’est-ce qu’une figure chartiste en trading de cryptomonnaies ? Quels sont les principaux types ?

Il existe deux grands types de figures chartistes en crypto : la méthode du carnet d’ordres (ordres limit et market) et la méthode swap, où l’on échange directement une cryptomonnaie contre une autre.

Comment identifier et interpréter les figures chartistes des cryptomonnaies sur les graphiques ?

Examinez les graphiques historiques pour repérer les lignes de tendance et les niveaux clés de support et résistance. Repérer des schémas comme la tête et épaules, le double creux ou le triangle permet d’évaluer le sentiment du marché et d’anticiper les mouvements futurs.

Comment les figures classiques (tête et épaules, double sommet, triangle) sont-elles utilisées en crypto ?

Ces figures servent à anticiper les tendances et retournements de prix. Les triangles signalent une consolidation du marché pouvant déboucher sur une poursuite ou un retournement de tendance. Les traders prennent position selon le sens de la cassure.

Quel est le rôle des niveaux de support et de résistance dans les figures chartistes ?

Les supports et résistances servent à localiser les zones clés où le prix peut se retourner ou continuer. Le support marque un point bas lors d’un repli, la résistance un sommet lors d’un rallye. Ce sont des indicateurs essentiels pour choisir le timing d’entrée et de sortie.

Comment un débutant doit-il apprendre et pratiquer l’analyse des figures chartistes en crypto ?

Après avoir acquis les bases, entraînez-vous sur un compte démo à reconnaître les figures chartistes, puis augmentez progressivement la taille et la complexité de vos analyses et de vos trades pour acquérir une expérience concrète.

Quelles limites et risques faut-il prendre en compte dans l’analyse des figures chartistes ?

Le risque de modèle et la qualité des données sont les principales limites : une conception erronée du modèle ou une évolution du marché peuvent donner des prévisions inexactes. Des données incomplètes ou obsolètes peuvent générer de faux signaux et entraîner des pertes.