Les 7 actions blockchain les plus prometteuses à suivre au cours des prochaines années

Pourquoi investir dans les actions blockchain ?

La technologie blockchain demeure à l’avant-garde de la révolution numérique, les solutions décentralisées montrant leur capacité à bouleverser et transformer divers secteurs. La maturité croissante des infrastructures blockchain attire un intérêt institutionnel significatif, faisant des actions liées à la blockchain une option d’investissement de plus en plus intéressante. Outre l’investissement direct dans les blockchains via des tokens natifs ou des coins, de nombreux investisseurs adoptent une approche stratégique en explorant les actions blockchain en parallèle des actions IA dans un environnement technologique en mutation.

À la croisée des chemins entre technologie et finance, plusieurs actions blockchain offrent des opportunités d’investissement innovantes enrichies par l’IA, combinant la puissance de la technologie des registres distribués aux capacités de l’intelligence artificielle. Les mesures législatives à l’échelle mondiale soulignent l’importance grandissante de ces technologies, avec 123 lois liées à l’IA adoptées depuis 2016, la plupart étant entrées en vigueur récemment. Cette attention réglementaire traduit une acceptation croissante et instaure un cadre favorisant une croissance durable du secteur blockchain.

La convergence entre blockchain et IA crée des propositions de valeur uniques pour les investisseurs. Les entreprises qui intègrent efficacement ces technologies se positionnent pour profiter simultanément de plusieurs tendances de croissance, de la finance décentralisée et l’optimisation des chaînes logistiques à la sécurité des données et à l’automatisation des smart contracts.

Les meilleures actions blockchain des prochaines années

Définir une stratégie d’investissement à long terme pour les actions blockchain est crucial pour tout investisseur ou trader souhaitant s’exposer à cette technologie transformatrice. Les sept sociétés suivantes illustrent différentes approches d’intégration blockchain, des fabricants de semi-conducteurs alimentant le minage crypto aux géants des services financiers bâtissant des infrastructures blockchain. Chacune apporte des avantages distincts et un potentiel de croissance dans l’économie numérique en évolution.

1. Nvidia

Nvidia (NVDA) conçoit des unités de traitement graphique utilisées dans de nombreux secteurs technologiques, notamment l’intelligence artificielle, le jeu vidéo, les véhicules autonomes et les applications blockchain. Sa position dominante sur le marché des GPU en fait un acteur clé de l’infrastructure pour l’écosystème des cryptomonnaies.

Les GPU offrent une puissance de calcul élevée, indispensable aux mineurs de cryptomonnaies. Le minage crypto est un processus énergivore nécessitant d’importantes ressources de calcul, que les GPU Nvidia fournissent grâce à des puces spécialisées comme la série CMP HX, conçue pour le minage. Le matériel de Nvidia s’est imposé comme la référence pour le proof-of-work et l’entraînement des modèles IA.

Ces dernières années, Nvidia a rejoint le cercle des sociétés à mille milliards de dollars de capitalisation, aux côtés d’Apple, Amazon et Microsoft, témoignant de la confiance des investisseurs dans son leadership technologique et sa trajectoire de croissance.

Quel avenir pour Nvidia ?

Les prévisions de marché récentes sont favorables, les analystes anticipant une croissance soutenue portée par divers moteurs. L’explosion des ventes de puces et les partenariats stratégiques avec des laboratoires IA et des data centers devraient entraîner une hausse significative des résultats dans les prochains exercices. Le fabricant de puces s’ouvre à de nouveaux marchés prometteurs, dont les véhicules autonomes et le cloud gaming, diversifiant ainsi ses sources de revenus au-delà des GPU traditionnels.

L’action Nvidia a récemment rebondi avec une croissance soutenue des bénéfices, affichant une résilience même dans des contextes de marché difficiles. L’entreprise continue d’étendre son réseau via des partenariats stratégiques dans l’IA, se positionnant pour une croissance durable à mesure que l’intelligence artificielle et la blockchain deviennent plus interconnectées.

Nvidia a signé des partenariats avec des sociétés crypto et lancé le Crypto Card Program, permettant l’utilisation en temps réel des monnaies numériques dans les transactions quotidiennes. Cette initiative offre à Nvidia un avantage concurrentiel et rapproche l’entreprise des acteurs crypto en Asie-Pacifique proposant des cartes de paiement financées en crypto, élargissant son écosystème au-delà du matériel vers les applications blockchain.

2. Mastercard

Mastercard (MA), leader mondial des cartes de crédit, s’impose comme un acteur clé du secteur financier avec un réseau de paiement numérique d’une portée internationale. Les performances de ce réseau affichent une croissance régulière, avec une hausse à deux chiffres du chiffre d’affaires et une expansion significative du résultat net lors des derniers trimestres, signe d’une adaptation réussie aux évolutions du paiement digital.

Avec plus de 3 milliards de cartes en circulation, Mastercard occupe une position unique pour relier la finance traditionnelle aux écosystèmes crypto, offrant un accès sécurisé aux actifs numériques pour des milliards d’utilisateurs. Cette base d’utilisateurs représente un point d’entrée potentiel vers une adoption crypto large que peu d’entreprises peuvent égaler.

Comme l’a déclaré Raj Dhamodharan, vice-président exécutif Blockchain et Digital Assets chez Mastercard : "Il s’agit d’une évolution naturelle qui démontre l’engagement de Mastercard à proposer une gamme élargie de solutions de paiement sûres, faciles d’accès et disponibles en permanence. Notre objectif est de soutenir l’ensemble du secteur des actifs numériques et ses parties prenantes, afin de renforcer la confiance dans son avenir."

Qu’est-ce que le Multi-Token Network ?

Mastercard développe un hub blockchain complet, plaçant sa marque au cœur de l’innovation sur les actifs numériques. Le Multi-Token Network (MTN) repose sur trois principes : sécurité, scalabilité et interopérabilité entre les écosystèmes blockchain. Cette infrastructure vise à résoudre les principaux freins à l’adoption de la blockchain dans la finance traditionnelle.

MTN veut instaurer des capacités fondamentales pour permettre des transactions fluides dans l’écosystème blockchain et les actifs numériques, pour des applications commerciales efficaces et le traitement des paiements. Le réseau est conçu pour prendre en charge plusieurs standards de tokens et protocoles blockchain, créant une interface unifiée pour des actifs numériques variés.

Mastercard a annoncé plusieurs partenariats stratégiques avec des sociétés crypto, établissant un programme de partenariat crypto leader pour permettre une utilisation simple et en temps réel des monnaies numériques dans les transactions quotidiennes. Ces alliances renforcent la présence de Mastercard dans le secteur crypto tout en préservant sa réputation de sécurité et de fiabilité.

3. Riot Platforms Inc.

Avec plus de vingt ans d’expérience dans la technologie, Riot s’est imposée comme un acteur majeur du minage crypto, concentré sur les opérations de minage Bitcoin. L’engagement de Riot envers l’infrastructure crypto la distingue des concurrents plus récents.

Les opérations de Riot sont restées cohérentes et ciblées, la société disposant d’une réserve de plus de 7 000 BTC. Son taux de hachage avoisine 11 EH/s, avec des perspectives d’expansion pour les prochaines années et un déploiement potentiel de plus de 4 300 mineurs supplémentaires. Riot conserve une avance grâce à ses coûts opérationnels faibles pour le minage Bitcoin, optimisant la localisation de ses installations et ses pratiques. Sa capitalisation boursière atteint environ 1,1 milliard de dollars, confirmant sa place de leader parmi les mineurs Bitcoin cotés.

La stratégie d’intégration verticale, incluant la propriété des installations de minage et les relations directes avec les fournisseurs d’énergie, offre des avantages opérationnels et des économies qui renforcent la rentabilité, même en période de forte volatilité du Bitcoin.

4. IBM Corp

IBM compte parmi les entreprises technologiques les plus influentes de la dernière décennie, conservant son leadership tout en évoluant vers les technologies émergentes. Elle produit et commercialise du matériel informatique—processeurs, systèmes de stockage et équipements réseau—et se concentre de plus en plus sur les logiciels et services liés à la blockchain.

IBM gère plus de 500 projets blockchain dans différents secteurs, avec des partenariats stratégiques avec des entreprises majeures comme World Wire pour les paiements internationaux, Walmart pour la traçabilité logistique et Kroger pour la sécurité alimentaire. Ces cas d’usage illustrent les applications concrètes de la blockchain au-delà des cryptomonnaies, notamment la gestion des chaînes logistiques, la sécurité alimentaire et les paiements internationaux.

La Blockchain Platform d’IBM fournit une infrastructure blockchain d’entreprise pour développer, exploiter et étendre des réseaux blockchain avec une sécurité et une scalabilité renforcées. IBM privilégie les réseaux blockchain permissionnés pour les usages professionnels, se différenciant des acteurs orientés grand public.

5. Amazon Inc.

Les investisseurs à la recherche d’une action Web3 solide peuvent s’orienter vers Amazon, leader mondial du e-commerce doté d’une infrastructure cloud puissante. Partie d’une librairie en ligne, Amazon est devenue une multinationale couvrant une vaste gamme de biens et services, du retail au divertissement, en passant par le cloud computing et l’intelligence artificielle.

La plateforme propose Amazon Managed Blockchain, un service entièrement géré permettant de développer des applications Web3 sur des blockchains publiques et privées. Amazon affiche une capitalisation supérieure à 1 000 milliards de dollars et un volume d’échanges conséquent, soulignant sa place parmi les entreprises les plus valorisées. Les développeurs peuvent ainsi créer des applications Web3 sans avoir à construire ni entretenir une infrastructure blockchain spécialisée, réduisant considérablement les barrières techniques à l’adoption.

Amazon Web Services (AWS) assure l’infrastructure cloud de nombreux projets blockchain et plateformes d’échange crypto, positionnant Amazon comme fournisseur d’infrastructure clé du secteur, au-delà de ses services blockchain managés. Cette double approche—services blockchain managés et infrastructure cloud—offre à Amazon plusieurs sources de revenus liées à la croissance blockchain.

6. Marathon Digital

Marathon Digital est un leader du minage Bitcoin, visant à renforcer le réseau Bitcoin par des moyens durables tout en augmentant la puissance de calcul. L’entreprise s’affirme comme pionnière du minage crypto responsable, explorant les énergies renouvelables et les opérations neutres en carbone.

Lors des derniers exercices fiscaux, Marathon a démontré de fortes capacités de production malgré la volatilité du marché, maintenant des taux de production Bitcoin constants. L’efficacité de production affiche une croissance annuelle remarquable, preuve du succès du développement de ses opérations de minage. Parallèlement, Marathon continue de bâtir une importante réserve de Bitcoin, conservant des milliers de BTC en trésorerie comme actif stratégique à long terme.

Les actions Marathon restent étroitement corrélées aux évolutions du Bitcoin, ce qui est typique pour les sociétés de minage crypto. Lors des pics de marché, l’action Marathon a atteint des sommets, tandis que les corrections du marché ont impacté les cours proportionnellement. Cette volatilité reflète l’exposition directe aux dynamiques du marché crypto propre aux pure players du minage.

La stratégie de Marathon, consistant à conserver les Bitcoins minés plutôt que de les vendre immédiatement pour financer les dépenses opérationnelles, témoigne d’une confiance dans l’appréciation du Bitcoin à long terme, différenciant la société des mineurs qui vendent immédiatement pour couvrir leurs coûts.

7. Plateforme majeure d’échange de cryptomonnaies

Une plateforme crypto leader lancée au début des années 2010 a survécu à plusieurs marchés baissiers, hivers crypto et défis réglementaires, là où d’autres grands acteurs ont disparu lors des revers de marché. Cette résilience illustre une gestion des risques solide et une excellence opérationnelle dans un secteur réputé pour sa volatilité.

La plateforme d’échange a conservé son avance sur la concurrence en proposant des fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins des utilisateurs crypto, notamment le staking, les places de marché NFT et des ressources éducatives. Sa capitalisation boursière dépasse 16 milliards de dollars, avec une progression notable du cours de l’action ces dernières années. À mesure que la clarté réglementaire se développe dans le secteur crypto, l’action de cette plateforme pourrait bénéficier d’une adoption institutionnelle accrue et d’une acceptation élargie du trading crypto.

L’approche axée sur la conformité et la volonté de collaborer avec les régulateurs place la plateforme dans une position favorable alors que les gouvernements élaborent des réglementations crypto globales. Son statut de société cotée garantit transparence et responsabilité, ce que beaucoup de plateformes concurrentes n’offrent pas, attirant potentiellement des investisseurs institutionnels plus prudents.

Risques et défis

La rapidité et l’évolution du secteur blockchain exigent des traders et investisseurs une préparation face à des risques importants et des incertitudes en matière d’actions blockchain. Comprendre ces défis est essentiel pour prendre des décisions d’investissement éclairées et gérer le risque de portefeuille.

Les actions blockchain peuvent être très volatiles, avec des variations de prix importantes sur de courtes périodes. Les cours sont largement influencés par la spéculation, l’évolution des prix des cryptomonnaies et le progrès technologique, et non uniquement par la performance fondamentale de l’entreprise. Ces fluctuations et incertitudes peuvent entraîner des pertes, surtout pour les investisseurs à court terme ou peu tolérants au risque.

Par ailleurs, le cadre réglementaire relatif aux actions blockchain et aux entreprises crypto est encore en construction selon les juridictions. La valeur de ces actions dépend des évolutions réglementaires ou de l’application des politiques, qui peuvent varier fortement d’un pays à l’autre, voire entre différents organismes dans un même pays. Une annonce réglementaire soudaine peut provoquer des mouvements de prix importants, générant risques et opportunités pour les investisseurs.

Des risques technologiques existent aussi, notamment l’apparition de technologies concurrentes pouvant rendre les solutions blockchain actuelles obsolètes, des vulnérabilités de sécurité dans les protocoles blockchain, ou des défis de scalabilité limitant les usages pratiques. Les sociétés fortement investies dans une plateforme blockchain spécifique pourraient subir des pertes importantes en cas d’échec de l’adoption généralisée de cette plateforme.

Le risque de concentration de marché doit également être pris en compte, de nombreuses actions blockchain étant étroitement corrélées aux évolutions du Bitcoin et de l’Ethereum. Un recul significatif du marché crypto peut impacter négativement l’ensemble des actions blockchain, indépendamment des fondamentaux propres à chaque entreprise.

Quelle action blockchain vous convient ?

Pour les investisseurs et traders en quête d’opportunités avec un potentiel de rendement élevé, il est indispensable de mener des recherches approfondies avant d’investir dans les actions blockchain. La diversité du secteur implique que chaque action peut convenir à une stratégie ou un profil de risque différent.

Des sociétés majeures comme Mastercard, IBM et Amazon ont intégré la blockchain à leurs opérations, permettant d’investir dans la blockchain sans acheter directement de cryptomonnaies. Ces groupes offrent une exposition à la blockchain avec la stabilité et la diversification des grandes valeurs technologiques, convenant aux investisseurs prudents.

À l’inverse, les pure players blockchain, tels que les sociétés de minage crypto, offrent une exposition plus directe à l’évolution des prix des cryptomonnaies et à l’adoption de la blockchain, avec un potentiel de rendement supérieur mais un risque accru. Ces actions sont davantage adaptées aux investisseurs tolérants au risque et convaincus de l’appréciation à long terme des cryptomonnaies.

Comme tout investissement, les actions blockchain comportent un risque de perte en capital. Il est essentiel de réaliser une diligence approfondie avant toute décision et de veiller à ce que vos choix correspondent à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et à votre horizon d’investissement. Considérez la santé financière de l’entreprise, sa position concurrentielle, la qualité du management et sa stratégie de croissance pour évaluer une action blockchain.

La diversification sur plusieurs actions blockchain et la combinaison d’investissements blockchain avec des actifs traditionnels permettent de mieux gérer le risque tout en conservant une exposition à cette technologie innovante. Pensez à consulter un conseiller financier pour déterminer l’allocation adaptée à votre portefeuille.

FAQ

Qu’est-ce qu’une action blockchain ? Quelle différence entre investir dans une action blockchain et investir directement dans les cryptomonnaies ?

Les actions blockchain sont des parts de sociétés actives dans la technologie blockchain, offrant une exposition stable et régulée. Investir directement en crypto consiste à acquérir des actifs numériques, avec une volatilité plus élevée, un potentiel de rendement supérieur et une accessibilité 24/7.

Comment évaluer la valeur d’investissement d’une entreprise blockchain ? Quels indicateurs surveiller ?

Évaluez les entreprises blockchain selon leur innovation technologique, l’adoption marché et leur santé financière. Les indicateurs clés incluent la croissance du chiffre d’affaires, la base d’utilisateurs actifs, le volume de transactions, la valeur totale verrouillée (TVL) et la solidité du bilan. De solides fondamentaux signalent un potentiel d’investissement prometteur.

Quelles sociétés blockchain cotées présentent le plus de potentiel en 2024-2025 ? Quels sont leurs principaux domaines d’activité ?

Les perspectives les plus prometteuses concernent Shuangwei Digital, spécialisée dans la distribution de contenus numériques, et Neusoft Group, axée sur les services informatiques intégrant la blockchain. Toutes deux disposent d’un portefeuille de brevets solide et d’une expansion internationale, les positionnant comme leaders du secteur jusqu’en 2025.

Quels sont les principaux risques liés à l’investissement dans les actions blockchain ? Comment les atténuer ?

Les principaux risques sont l’incertitude réglementaire et la volatilité du marché. Pour les atténuer : diversifiez votre portefeuille, restez informé sur l’évolution des réglementations et n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Quels sont les débouchés de la blockchain dans la finance, la supply chain et la santé ?

La blockchain améliore la transparence, la sécurité et l’efficacité en finance, supply chain et santé. Les services financiers bénéficient de règlements accélérés et de coûts réduits. Les chaînes logistiques gagnent en traçabilité et en vérification d’authenticité. La santé renforce la sécurité des données et la confidentialité des patients. Grâce à la scalabilité et à l’interopérabilité croissantes, le potentiel de la blockchain pour transformer ces secteurs demeure important et continue de croître.

Quelles actions offrent les meilleures opportunités : fabricants de puces blockchain et éditeurs de logiciels ou actions de plateformes d’échange crypto ?

Les fabricants de puces blockchain et les éditeurs de logiciels offrent généralement un potentiel de croissance supérieur, tandis que les actions d’échanges crypto procurent des rendements plus stables. Les fabricants de puces bénéficient de la demande croissante pour l’infrastructure blockchain, les positionnant pour des gains à long terme dans l’évolution du secteur.

Quelles différences entre les sociétés blockchain cotées aux États-Unis, en Europe et en Asie concernant la réglementation et les perspectives de croissance ?

Les sociétés blockchain américaines sont soumises à une supervision fédérale avec une croissance stable. L’Europe impose des réglementations strictes GDPR et AML. L’Asie adopte des politiques plus flexibles, offrant un potentiel de croissance plus élevé et une expansion rapide du marché.