#四月行情预测

Les États-Unis et l'Iran peuvent-ils réellement parvenir à un cessez-le-feu ce mois-ci ?

La réponse courte : possible, mais peu probable qu'il soit propre ou stable.

Ceux qui soutiennent un cessez-le-feu :

• Les deux parties signalent un retrait
• Trump dit que les opérations pourraient se terminer dans 2-3 semaines

• L'Iran a indiqué qu'il était ouvert à la paix sous certaines conditions

• Les marchés anticipent déjà une réduction des tensions

• Forte pression politique (pétrole, inflation, opinion publique)

Ceux qui s'opposent au cessez-le-feu :

• Aucun accord réel pour l'instant (seulement des déclarations)

• Attaques en cours dans la région

• Demandes conflictuelles (offres précédentes déjà rejetées)

• Intérêts stratégiques (Hormuz = environ 20 % du flux mondial de pétrole)

Les marchés l'interprètent comme :

« La guerre va bientôt se terminer »

Cependant, les prévisions du marché indiquent :

• La probabilité d'une normalisation à Hormuz d'ici la fin avril n'est qu'environ de 37 %
• La probabilité qu'un cessez-le-feu se produise en juin plutôt qu'en avril est plus élevée (65%)

Un cessez-le-feu partiel / une réduction des tensions est possible ce mois-ci.

Un accord de paix complet et stable est peu probable ce mois-ci.

Perspectives du marché des cryptomonnaies ce mois-ci

Ce que nous observons actuellement :

• Bitcoin ~68K alors que les tensions diminuent

• Cryptomonnaies en hausse parallèlement aux actions = comportement risqué

• Récupération après la chute majeure précédente (~40% de baisse)

Les tensions continuent de diminuer (scénario le plus optimiste)

• La guerre s'atténue

• Les prix du pétrole baissent → l'inflation diminue

• L'appétit pour le risque revient

Les cryptomonnaies continueront probablement à augmenter

Signaux mitigés (scénario le plus réaliste)

• Négociations + attaques occasionnelles

• Pas de solution claire

Les cryptomonnaies = évoluent latéralement avec une tendance haussière

Les tensions repartent à la hausse

• Conflit dans le détroit qui s'aggrave

• Reprise de la hausse des prix du pétrole

Les cryptomonnaies devraient probablement baisser (aversion au risque)

Surtout si les taux d'intérêt restent élevés

Un mois légèrement haussier mais volatile

• Pas une hausse plate

• Attendez-vous à des fluctuations importantes provoquées par les titres

Actuellement, quels secteurs ont du sens d'investir en ce moment ?

Ce n'est pas une exagération ; pensez en termes de facteurs macroéconomiques.

Si les tensions continuent de diminuer (prévision actuelle du marché) :

1. Actifs risqués (reprise en trading)

• Actions technologiques (surtout celles en déclin)

• Cryptomonnaies (BTC, ETH)

• Secteurs de croissance

Parce que les marchés étaient « survendus » et en récupération

2. Compagnies aériennes / voyages / logistique

• Les plus touchées par la hausse soudaine des prix du pétrole
• En train de se redresser alors que les prix du pétrole baissent

3. Marchés émergents / investissements risqués

• Bénéficiant d’un dollar plus faible et d’un sentiment de marché en amélioration

Position défensive (au cas où vous feriez des prédictions incorrectes)

Les investisseurs intelligents investissent pour couvrir :

4. Énergie (pétrole et gaz naturel)

• Le risque géopolitique existe toujours
• Toute augmentation de tension → potentiel de hausse important

5. Or et argent

• Plus seulement des actifs de précaution
• Aussi des stratégies de couverture contre l’inflation

6. Secteur de la défense

• La guerre « se termine » « Peut se terminer », mais les tensions ne disparaîtront pas.

4) Stratégie globale (c’est plus important que la sélection d’actifs)

Actuellement, le marché dépend d’une seule variable :

« La guerre se termine ou pas ? »

Donc, au lieu de prévoir :

• Trader selon l’évolution du récit
• Attendre une volatilité dictée par les titres

• Ne pas investir entièrement dans une seule direction

• Un cessez-le-feu ce mois-ci ?

→ Possible, mais probablement partiel et instable
• Direction des cryptos ?

→ Légèrement haussière, mais très volatile

• Secteurs les plus performants en ce moment ?

→ Risqué (tech/crypto) + couverture avec énergie/or

Puisque les marchés sont actuellement dictés par les titres (guerre/cessez-le-feu/inflation), la meilleure approche est d’établir une allocation équilibrée et résistante aux scénarios, plutôt que de se concentrer entièrement sur une seule chose.

Je présenterai 3 modèles de portefeuille clairs en fonction de votre niveau de risque :

1) Portefeuille équilibré (Actuellement le plus sensé)

Une bonne option si vous souhaitez à la fois croissance et protection

• 40 % Actions (globales/technologiques)

• 25 % Cryptomonnaies

• 20 % Or et Argent

• 15 % Énergie/Commodités

Pourquoi ça fonctionne :

• Capture le potentiel de hausse si la guerre se calme (actions + cryptomonnaies)

• Offre une protection si les choses tournent mal (or + énergie)

• Pas trop dépendant d’un seul résultat

C’est la meilleure configuration pour un « monde incertain »

2) Portefeuille risqué (Si vous êtes optimiste sur un cessez-le-feu)

Si vous pensez que les tensions vont bientôt s’apaiser

• 50 % Actions (surtout technologie et croissance)

• 35 % Cryptomonnaies

• 10 % Or

• 5 % Énergie

• Les marchés sont actuellement en mode rallye de soulagement

• Les cryptomonnaies ont de la liquidité et profitent le plus de l’optimisme

• Moins besoin de couvrir contre un risque élevé

Si le conflit s’intensifie à nouveau → ce portefeuille sera rapidement affecté

3) Portefeuille défensif (Si vous ne faites pas confiance au récit de paix)

Si vous pensez que ce calme est temporaire

• 30 % Actions (secteurs de la défense)

• 10 % Crypto

• 35 % Or et Argent

• 25 % Énergie

• Offre une protection contre :

• Les hausses soudaines des prix du pétrole

• La réémergence de l’inflation

C’est votre scénario « les choses pourraient empirer avant de s’améliorer »

Dans chaque catégorie (Détail important)

Cryptomonnaies (25-35 % de votre part)

Restez simple :

• 70 % Bitcoin

• 20 % Ethereum

• 10 % Altcoins à haut risque

Car dans un environnement macroéconomique incertain :

• Bitcoin = la cryptomonnaie la plus sûre

• Ethereum = croissance + écosystème

Actions

Concentrez-vous sur :

• Grandes entreprises technologiques (IA, cloud)

• Certaines entreprises industrielles / logistiques (bénéficiant de la normalisation)

Évitez :

• Entreprises fortement endettées (les taux d’intérêt comptent toujours)

Or / Argent

• Or = stabilité + protection contre la crise

• Argent = plus volatile, potentiel de hausse plus élevé

Énergie

• Les entreprises pétrolières et gazières profitent de TOUTE augmentation de tension

• Toujours pertinent même si la guerre se calme (risques d’approvisionnement toujours présents)

Vue finale de la stratégie

Le marché fait actuellement :

« Pricer la paix… mais sans lui faire entièrement confiance »

Donc, la meilleure approche est :

• Rester investi (ne pas rester en cash)

• Mais couvrir judicieusement

Ma tendance personnelle (en fonction de la situation actuelle) (Signaux)

Si je devais choisir une :

Portefeuille équilibré (Option) 1)

Parce que :

• Un cessez-le-feu est possible

• Mais il est fragile et réversible.
$BTC ‌$ETH ‌$XAUUSD