ラーク・デイビスは、人気の暗号市場解説者であり、過酷な売りと歴史的な売られ過ぎシグナルにもかかわらず、弱気相場からの脱出の基盤はすでに整っている可能性があると主張している。多くのトレーダーが積極的にショートを仕掛けている一方で、米国株式は史上最高値をわずかに下回る位置にある。
ホストの最新の分析は、オンチェーンのポジショニング、マクロ株リスク、そして今後のAIとトークン化の波を結びつけ、市場の展望を「世代を超える富の機会」または「私たち全員が焼かれるシナリオ」のいずれかとして描いている。
深紅のポジショニング：歴史的売られ過ぎと250億ドルのショート
ラーク・デイビスは、ビットコインの2週間RSIが歴史上2番目に低い水準にあり、暗号恐怖・貪欲指数も最近5〜6を記録し、極端な恐怖を示していると指摘している。ビットコインは、200日EMAに対して価格履歴の下位5％で取引されており、「クインタイル回帰」指標を引用し、これは歴史的な買いゾーンか罠のいずれかだと述べている。
デリバティブのポジショニングも同様に偏っている。
動画で議論されたデータによると、約250億ドルのBTCショートがあり、104,000ドル付近で清算される見込みだ。ほとんど誰もロングしておらず、資金調達率は68,000ドル付近で著しくマイナスに転じている。「皆がショートしていて、そこに底ができる」と彼は言い、持続的なマイナス資金調達を、混雑した弱気取引の証拠と見なしている。
アルトコインは紙面上さらに悪化している。
あるチャートでは、アルトコイン指数が平均からマイナス2.5標準偏差付近で取引されており、記録された歴史の中で最も売られ過ぎの状態にある。これは2022年の弱気市場の底やCOVIDクラッシュ時を上回る相対的な売られ過ぎだ。ホストは、アルトコインがここからさらに50％下落する可能性についての主張に反論しつつも、「いつでも可能性はある。アルトコインは常に下がることができる」と認めている。
株式は危機一髪、IPOの津波とAIの追い風が暗号市場を後押し
マクロ経済の観点では、解説者は米国主要指数の弱さを指摘している。ナスダックは20日と50日EMAから「非常に堅い反発」を受けており、新たな弱気クロスを形成している。2025年3月の類似シグナルは約22％の下落を予告した。
S&P 500は、最近の高値からわずか2％下回っているが、200日EMAや過去の抵抗線を再訪すれば、6〜12％の「クールで普通の」調整が起こる可能性があると彼は述べている。
テスラやメタなどの個別銘柄は、ブレイクアウトに失敗し、重要な移動平均線を下回る動きに逆戻りしており、短期的なリスクオフのムードを強めている。
しかし、ホストは、政策当局や市場が「非常に熱く動かす」インセンティブを持っていると主張している。次の6〜18ヶ月で、スペースXやAI企業のAnthropic、OpenAIを含む約15兆ドルのIPOが予想されているためだ。彼の見解では、ウォール街は「あなたを出口の流動性として必要としている」とし、調整後もリスク資産を支え続ける努力を続けると示唆している。
長期的には、ラークはイーロン・マスクのコメントを引用し、AIとロボティクスは「超音速の津波」であり、労働と知性を貨幣化しなくなると見ている。
彼はこれを暗号資産の構造的な強気材料と捉えており、AIエージェントがSolanaのようなチェーン上で機械速度で取引を行い、ブラックロックとUniswapの提携、量子耐性ビットコインの研究、そして2030年までにトークン化された実世界資産がチェーン上に登場することを予測している。
現状、ビットコインは下落ウェッジの中にあり、下値ターゲットは約6万〜6万1000ドル、上抜ければ7万2000ドル付近や20日EMAへの反発も視野に入る。イーサリアムとソラナはともに日次RSIとMACDで深く売られ過ぎており、ソラナは約2週間売られ過ぎの状態にある。
アナリストのトレーディングプランはシンプルだ：「上に抜けたらロング。下に抜けたらショート。」
暗号投資家へのメッセージは、背景では採用が進み、AIとトークン化が推進されている一方で、現状の資金流れは米国のスポット需要が「完全に消えた」ことや、コインベースのプレミアムが25日連続でマイナスであることを示している。
これが反転し、数日間でもプラスを維持するまでは、買い手は「ナイフを掴むような状態」だと警告している。しかし、市場では、歴史的に最も大きなアルトコインの上昇は、センチメントがこれほど悪いときに始まることが多い。
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よくある質問：
アナリストはビットコインの正確な底値を予測しているのか？ そうではない。極端な売られ過ぎ指標と混雑したショートを強調しているが、資金調達やウェッジ、EMAは底値形成前に下抜ける可能性もあると述べている。
どのレベルで大きなBTCショートスクイーズが起きる可能性があるか？ 約250億ドルのショートがあり、104,000ドル付近で清算される見込みだ。より近い短期的には82,000〜83,000ドルのCMEギャップ付近に「ジューシーな」ショート集団も存在する。
AIは彼の強気長期見通しにどう関係しているのか？ AIエージェントが暗号資産のチェーン上で瞬時に許可不要の取引を行い、機関投資家のDeFiやトークン化がビットコイン、イーサリアム、ソラナ、チェーンリンクなどの主要資産の構造的推進力になると見ている。
この下落後、アルトコインは終わったのか？ ラーク・デイビスは、アルトコインは前例のない売られ過ぎの水準にあり、歴史的に最も急激な反発を見せると主張する一方、多くはさらに下落し、「真のファンダメンタルバリュー」がゼロに向かう可能性も認めている。
