気づいたのですが、多くの初心者は暗号通貨市場の本当の動きが理解できていません。

彼らは、伝統的なテクニカル分析とその図形やインジケーターが魔法の杖だと思っています。
しかし、落とし穴はここにあります：95％のトレーダーは、標準的なアプローチを使うことで資金を失っているのです、それは彼らに逆効果だからです。

ポイントは、大口プレイヤー—クジラ、銀行、ヘッジファンドの目線で市場を見ることにあります。
彼らは普通のテクニカル分析のルールに従わず、自らルールを作り出します。
そこで役立つのがスマートマネーの概念です。
これは単なる分析ではなく、チャート上で起こっていることに対する全く別の視点です。

クジラは流動性を狙います—小規模トレーダーのストップロスを、彼らは明らかなサポートとレジスタンスのレベルの後に置きます。
大口プレイヤーは必要な量をゆっくりと、しかし確実に集めます。
そのためにさまざまなトリックを使います：レベルを突破したり、ストップを引き出したり、偽のシグナルを作り出したりします。
美しいテクニカル的に正しい三角形が突然まったく予想外の方向に崩れるのを見たことがありますか？
それは偶然ではありません—それがスマートマネーの働きです。

市場は三つの主要な構造から成り立っています：
上昇トレンド（高値更新とともに安値も上昇）、
下降トレンド（安値更新とともに高値も下降）、
そして横ばいの動き（価格が明確な方向性なしにレンジ内で揺れる状態）。
現在の構造を見極めることが、すべての分析の基礎です。

価格がレンジの境界を超えたとき（これをディビエーションと呼びます）、
しばしば反転して戻ります。
クジラは意図的にこうしたエグジットを作り、レンジの外にストップを集めます。
その後、価格は戻り、スマートマネーのロジックを理解している者はリスクを最小限にしてポジションに入ることができます。

非常に重要なポイントは、スイングポイント、価格の反転点です。
スイングハイは隣接するローソク足より高い最高値を持つローソク、
スイングローは隣接するローソク足より低い最低値を持つローソクです。
これらのポイントの周りで、大口プレイヤーは必要な流動性を集めます。

もう一つの重要な要素はオーダーブロックです。
これはクジラが大量の取引を行い、価格を操作した場所です。
将来的には、こうしたゾーンが価格の磁石となり、大口プレイヤーが損失ポジションから退出するために価格がそこに戻ることがよくあります。

インバランス（ディスバランス）は、一つの勢いのあるローソク足が隣接する影を破るときに生じます。
これもまた価格の磁石となり、市場はこのギャップを埋めてバランスを取り戻そうとします。

ダイバージェンスは反転を捉えるのに役立ちます。
価格が上昇しているのにインジケーター（RSIやMACD）が下がるとき、これは強気のダイバージェンスで、上昇反転のシグナルです。
逆もまた然りです。
タイムフレームが大きくなるほど、シグナルは強くなります。

出来高は本当の動きを示す指標です。
上昇トレンドで増加している出来高は勢いを示し、減少していると弱さを示します。
価格が上昇しているのに出来高が減っている場合、これはしばしば反転の前兆です。

Three Drives PatternやThree Tap Setupのようなパターンは、クジラがポジションを蓄積するために使う古典的な反転パターンです。
これらはサポートやレジスタンスのレベル付近で形成されます。

取引の時間も重要です。
アジアセッション（3:00-11:00 MSK）は蓄積の時間、
ヨーロッパセッション（9:00-17:00）は操作とストップロスの収集、
アメリカセッション（16:00-24:00）はポジションの分散です。
その他の時間帯はボラティリティが低いです。

シカゴのCME取引所は、月曜日から金曜日までビットコインの先物を取引している点で興味深いです。
週末にはギャップ—価格の飛び出しが生じ、それを市場は後から埋めようとします。
これも価格動向の追加のシグナルとなります。

暗号通貨は依然として伝統的な市場に依存しています。
S&P500が上昇すれば、BTCも通常上昇します。
DXY（ドルインデックス）が上昇すれば、暗号通貨は下落します。
これらを考慮して分析することが重要です。

要するに、スマートマネーは大口プレイヤーの操作を見抜き、それと共に取引することを可能にします。
彼らのロジックを理解すれば、偽のシグナルで資金を失うことはなくなります。
むしろ、これまで資本を破壊していた操作から利益を引き出すことができるのです。
これは魔法ではなく、市場を見る全く別の方法です。
もっと深く知りたい人は、スマートマネー分析の資料を探してください。それだけの価値があります。