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📊 5月の取引シェア — ここに本当のチャンスが隠れている
私たちは5月の半ばを過ぎており、正直なところ — 今月は行間を読むことのマスタークラスだった。
表面上は5月は過酷に見える。イランのエスカレーション。石油のボラティリティ。FRBが金利引き下げを2027年まで引き延ばす。ビットコインが8万ドルを下回る。すべての見出しが警戒を叫んでいる。しかし、そのすべての騒音の下に — 6週連続の機関投資の流入。CLARITY法案が審議に進む。日本が16兆ドルの国債をトークン化。トランプが2017年以来初めて中国と会談。
賢い資金は今月怖がっていなかった。買い漁っていたのだ。
その気づきは、私の5月後半のアプローチを完全に変えた。誰もが恐怖に駆られた見出しに反応している間に、私は別の質問をし始めた — 今、機関投資資金は実際にどこに向かっているのか？ CoinSharesのデータはそれを明確に答えた。先週だけで8億5800万ドルの流入。ビットコインのショートポジションは今年最大の週次流出を記録。機関は売っていなかった。積み増していたのだ。
私の取引アプローチもそれに合わせて変わった。
騒音を取引しようとするのをやめて、シグナルに基づいてポジションを取るようにした。ビットコインに対して約79,500ドル付近で小規模かつ規律あるロングポジション。新たに流入しているUSDCの流動性を考慮したソラナエコシステムのトークンへの選択的エクスポージャー。CLARITY法案の通過確率が上がる瞬間に備えたRWAプロジェクトのウォッチリスト。
レバレッジなし。ミームコイン追いかけもなし — 今週のRoaring Kittyハックは、その理由をまさに思い出させるものだった。地政学的見出しにパニック売りをすることもなし、それらは48時間以内に逆転する。
今週は2週間前とは違うと感じる。ビットコインは81,000ドル以上を維持。ETHは2,400ドルに向かって押し上げている。PayFiが先週のアルトコインのリードを取った。そしてトランプは今北京にいて、イランの停戦交渉がまさにサミットの議題になっている。
もし中国の交渉が部分的でもポジティブなシグナルをもたらせば — 今月ずっとこの市場を窒息させてきたマクロの逆風が緩み始める。そして、恐怖の中で忍耐強く積み上げてきたトレーダーたちが、そのとき最も強いポジションを持っているだろう。
5月はまだ終わっていない。最高の部分はまだ先かもしれない。
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