Acredito que muitos traders já passaram por essa angústia: a ordem que possuem lucrou um pouco, e com medo de perder os lucros, eles rapidamente realizam o lucro, só para o mercado continuar forte e ver seus lucros desaparecerem. Na próxima vez, eles aprendem a lição, decidem deixar o lucro correr, mas o mercado reage de forma contrária, dando uma bofetada, e o dinheiro ganho com tanto esforço é perdido novamente.

Essa é aquela clássica paradoxa de Buffett — quando os outros têm medo, eu sou ganancioso; quando os outros são gananciosos, eu tenho medo. Mas o problema é que a maioria de nós não consegue distinguir claramente quando deve ser ganancioso e quando deve ter medo.

Percebo que muitos traders fracassados têm alguns problemas em comum. Primeiro, eles entram e saem rapidamente, saem no prejuízo, e quando ganham um pouco, querem garantir o lucro logo, e se perdem um pouco, fecham a posição imediatamente. Segundo, eles aumentam posições contra a tendência, geralmente dominados pelo medo, com medo de admitir perdas, e acabam se aprofundando na posição com uma esperança infundada. Outros seguem cegamente a multidão, comprando quando todos estão comprando em alta, vendendo quando todos estão vendendo em baixa, sem um plano de negociação próprio. E há aqueles que operam com alavancagem pesada, apostando tudo em uma direção só, e uma decisão errada pode ser fatal.

As duas primeiras atitudes vêm do medo excessivo, enquanto as duas últimas são manifestações da ganância humana. Essas pessoas às vezes podem ganhar dinheiro, mas isso geralmente é sorte. A longo prazo, elas acabam sofrendo grandes perdas no mercado.

Observei alguns traders profissionais de sucesso, e a razão de eles se manterem bem no mercado é que possuem um sistema de negociação completo. Esse sistema inclui regras claras de entrada, saída e gerenciamento de capital. Eles seguem rigorosamente essas regras, sem se desviar por ganância momentânea ou por medo de perder. Qual é o benefício disso? É que conseguem realizar cortes de perdas eficazes e deixar os lucros correrem, mantendo uma expectativa de retorno positiva.

A natureza humana não evoluiu muito ao longo de milhares de anos, isso é um fato. Mas o indivíduo pode evoluir. Quando você reflete constantemente na prática, lutando contra suas fraquezas humanas, consegue gradualmente vencer o medo e a ganância internos. Essa é a verdadeira essência da frase “quando os outros têm medo, eu sou ganancioso” — não significa ser ganancioso de forma irracional, mas sim ter uma capacidade de julgamento racional e disciplina na execução.

A última dica é simples: respeite o mercado, estabeleça suas próprias regras de negociação e melhore continuamente seu entendimento de trading dentro de um limite controlável. Assim, você poderá realmente se destacar entre os muitos que perdem dinheiro.