7 empresas líderes em negociação proprietária de criptomoedas: aceder a grandes volumes de capital com custos reduzidos

Comparação das Principais Empresas de Trading Proprietário em Criptomoedas

Escolher uma empresa de trading proprietário em criptomoedas exige uma análise cuidadosa de vários critérios. A tabela abaixo apresenta uma perspetiva comparativa das plataformas líderes. Ao avaliar fatores como divisão de lucros, capital máximo, estrutura de taxas, número de etapas nos desafios e rapidez de pagamento, os traders conseguem identificar a empresa mais adequada às suas necessidades.

Esta análise evidencia as vantagens únicas de cada plataforma. A Fondeo destaca-se pelos pagamentos instantâneos e avaliação em apenas uma etapa, ideal para iniciantes. A FTMO, com experiência comprovada e escalabilidade até 2 milhões de dólares, é preferida por traders experientes. Adaptar o estilo e objetivos de trading à empresa certa é essencial para o sucesso sustentável.

O Que é Trading Proprietário?

O trading proprietário permite aos traders operar com capital disponibilizado pela empresa e não com fundos próprios. Nas empresas de trading cripto, os traders utilizam o capital da empresa (“dinheiro da casa”) para fazer operações, eliminando o risco financeiro pessoal.

Este modelo possibilita posições maiores sem limitações de financiamento próprio. Por exemplo, um trader com apenas 10 000$ pode aceder a até 100 000$ ou 200 000$ numa empresa proprietária e procurar lucros mais elevados.

As contas financiadas seguem um modelo de partilha de lucros: os traders normalmente retêm entre 70% e 90% dos lucros, sendo o restante destinado à empresa. Desempenho sólido leva frequentemente a um aumento do tamanho da conta e acesso a mais capital.

O trading proprietário atrai traders experientes e estratégicos que procuram maximizar os retornos para além do seu próprio capital, mas o sucesso exige disciplina rigorosa e cumprimento das regras de gestão de risco e desafios da empresa.

Como Funciona o Trading Proprietário em Criptomoedas

O processo numa empresa de trading proprietário em criptomoedas inclui normalmente as seguintes etapas:

Primeiro, o trader candidata-se à empresa e escolhe o tamanho da conta, entre 5 000$ e várias centenas de milhares de dólares. As taxas—geralmente inferiores a 1% do valor da conta—são pagas antecipadamente ou por subscrição mensal, consoante a empresa.

Depois, entra num desafio de avaliação em conta demo, com objetivos de lucro definidos e regras rigorosas de gestão de risco. Existem limites para drawdown diário (máxima perda diária) e drawdown total (máxima perda acumulada); ultrapassar estes limites implica falhar o desafio. Algumas empresas aplicam avaliações multi-etapas, com objetivos de lucro e limites de risco diferentes em cada fase.

Após passar o desafio, o trader recebe uma conta financiada real, mas deve continuar a respeitar as regras de drawdown e risco para manter a elegibilidade e obter lucros.

A maioria dos lucros vai para o trader, com as empresas a ficarem com uma quota de 10%–30%. Traders bem-sucedidos veem frequentemente as suas contas aumentadas, acedendo a mais capital e, em alguns casos, a divisões de lucros mais vantajosas.

O trading proprietário testa a competência e disciplina do trader, recompensando quem supera os desafios.

Análise das Principais Empresas de Trading Proprietário em Criptomoedas

As empresas de trading proprietário em cripto têm características e pontos fortes distintos. Segue-se a análise de sete plataformas líderes e os perfis de traders que melhor servem.

1. Fondeo: Melhor Empresa de Trading Proprietário para a Maioria dos Utilizadores

A Fondeo é uma plataforma cripto-nativa reconhecida pela estrutura de taxas transparente e divisões de lucros generosas.

Várias opções de taxa única permitem aos traders adaptar o plano ao orçamento e objetivos. As divisões de lucros começam em 80% e podem alcançar 90% via programa de escala. Iniciantes e traders avançados podem aceder a contas financiadas após superar o desafio.

O programa de escala permite começar com uma conta de 5 000$ e crescer até 200 000$ com desempenho constante, proporcionando acesso gradual a lucros superiores.

A Fondeo oferece liquidez elevada, deslizamento mínimo e rejeição de ordens reduzida, sendo especialmente indicada para iniciantes pelo seu design simples.

Embora seja recente e não tenha o histórico de alguns concorrentes, a abordagem inovadora e facilidade de uso garantem potencial de crescimento futuro.

2. FTMO: Dez Anos de Desempenho Comprovado

A FTMO é a empresa de trading proprietário em cripto mais consolidada desta lista, com reputação sólida. Inicialmente vocacionada para forex e ações, serve agora ativamente o setor cripto.

As principais vantagens são fiabilidade e flexibilidade. Os traders podem começar com até 200 000$ e, com lucros consistentes, escalar até 2 000 000$. O sistema automático de escala duplica o tamanho da conta a cada quatro meses para traders rentáveis.

A FTMO permite todos os estilos de trading—scalping, swing e day trading—e não exige ordens de stop-loss, proporcionando máxima flexibilidade.

O financiamento exige superar uma avaliação em duas fases: objetivo de lucro de 10% na primeira e 5% na segunda, com limites de 5% para drawdown diário e 10% para drawdown total em ambas.

Como empresa madura, a FTMO é uma escolha fiável, embora o processo em duas etapas possa atrasar o acesso ao trading real para quem procura entrada imediata.

3. FundedNext: Desafios de Avaliação Flexíveis

A FundedNext é reconhecida pela flexibilidade, permitindo aos traders escolher entre diferentes modelos de avaliação.

O percurso padrão consiste num desafio de duas etapas: objetivo de lucro de 8% na primeira e 5% na segunda, ambos com limites de drawdown diário de 5% e total de 10%.

Em alternativa, pode optar por um desafio de etapa única (10% de lucro) com limites mais rigorosos de drawdown diário de 3% e total de 6%—exigindo maior cautela.

As divisões de lucros começam em 80% e podem chegar a 95% para traders consistentes, tornando a FundedNext uma das opções mais rentáveis. O primeiro pagamento está disponível após 21 dias; os levantamentos subsequentes podem ser feitos a pedido.

A ausência de limite temporal nos desafios permite operar ao ritmo próprio, sem obrigatoriedade de trading em mercados adversos.

Porém, a lista de criptomoedas suportadas é mais restrita e o desafio de etapa única apresenta riscos acrescidos devido ao rigor dos limites de drawdown.

4. BrightFunded: Tamanhos de Conta Flexíveis

A BrightFunded disponibiliza mais de 40 pares de criptomoedas e uma ampla gama de ativos, ideal para estratégias diversificadas.

A avaliação em duas etapas exige objetivos de lucro de 8% e 5%. Os tamanhos de conta vão de 5 000$ a 200 000$, permitindo escolha conforme experiência e ambição.

Após financiamento, os traders podem aderir a um plano de escala ilimitada, aumentando o capital em 30% a cada quatro meses enquanto mantiverem desempenho e cumprimento de regras. Não existe um limite máximo, sendo atrativa para traders consistentes a longo prazo.

As divisões de lucros começam em 80% e podem atingir 90% de imediato mediante taxa adicional, escalando até 100%. Pagamentos semanais são processados em poucas horas.

As taxas superiores podem impactar traders com orçamento limitado e a ausência de suporte MetaTrader pode ser inconveniente. O interface móvel permite trading em qualquer lugar.

5. Apex Trader Funding: Copy Trading em Múltiplas Contas

A Apex Trader Funding especializa-se em trading de futuros e oferece contas financiadas por subscrição mensal, destacando-se pela gestão e cópia de trades em várias contas.

Os tamanhos de conta vão de 25 000$ a 300 000$, cada um com regras de drawdown. É possível operar até 20 contas em simultâneo, permitindo testar estratégias e escalar facilmente.

A divisão de lucros é muito atrativa: os primeiros 25 000$ de lucro por conta são 100% para o trader, ficando em 90% daí em diante.

A Apex suporta feeds rítmicos e plataformas como NinjaTrader e Bookmap. Pagamentos semanais podem ser solicitados e são normalmente processados em 1–3 dias úteis.

Não há requisitos mínimos de trading para avaliações e as contas podem ser reiniciadas por 80$, desde que os limites de drawdown não sejam violados.

O suporte cripto é limitado—apenas futuros de bitcoin e ethereum. Os mercados fecham nos fins de semana e diariamente, pelo que não existe trading 24/7. As taxas de subscrição podem aumentar rapidamente se as avaliações forem prolongadas.

6. HyroTrader: Execução Real em Mercado

A HyroTrader é uma empresa de trading proprietário focada em cripto, ligada diretamente às exchanges principais. As avaliações decorrem em contas perpétuas USDT, proporcionando liquidez elevada e acesso 24/7 sem manipulação interna de preços.

Os traders podem escolher avaliações de uma ou duas etapas. A etapa única exige objetivo de lucro de 10% em pelo menos 10 dias; a avaliação de duas etapas começa com contas entre 5 000$–100 000$.

Para passar de demo a trading real, o trader deve atingir 15% de lucro na conta de avaliação—um teste adicional antes de aceder a fundos reais.

As divisões de lucros começam em 70% e aumentam 5% a cada quatro meses de rentabilidade, até 90%. Os levantamentos estão normalmente disponíveis em 24 horas após financiamento.

Os principais benefícios são ligação direta às exchanges, liquidez elevada e suporte a mais de 700 criptomoedas, com alavancagem até 100:1 e todas as estratégias de trading permitidas.

No entanto, a divisão de lucros inicial de 70% é inferior à concorrência, sendo necessário 16 meses de desempenho para atingir 90%. O tamanho máximo da conta é menor e a avaliação exige ainda demonstração de 15% de lucro em demo.

7. E8 Funding: Customização Avançada

A E8 Funding permite personalizar totalmente o processo de avaliação: desafios de uma, duas ou três etapas, objetivos de lucro variáveis, limites de drawdown (6%–14%) e estruturas de pagamento. Este grau de customização permite alinhar os desafios com a tolerância ao risco e estratégias individuais.

Os tamanhos de conta começam em 5 000$ e vão até 250 000$, com possibilidade de escala até 1 000 000$.

Suporta apenas oito criptomoedas principais, incluindo bitcoin e ethereum, mas destaca-se pela customização avançada.

As divisões de lucros começam em 40% e podem chegar a 100% após o sexto pagamento, normalmente em poucos meses de desempenho consistente. Não existe requisito mínimo de lucro para levantamentos; os pagamentos podem ser solicitados assim que elegíveis.

A principal vantagem da E8 Funding é a flexibilidade: os traders podem ajustar financiamento, objetivos, drawdown e divisão de lucros. Atingir 100% de divisão no sexto pagamento pode demorar apenas 2–3 meses.

A complexidade das opções pode dificultar o acesso de iniciantes e a regra de “consistência” exige trading regular—por vezes acima do objetivo definido. As múltiplas opções de preços podem tornar a escolha mais exigente.

Como Escolher uma Empresa de Trading Proprietário em Criptomoedas

Encontrar a empresa certa depende do estilo e objetivos de trading. Nem todas as empresas servem todas as estratégias, pelo que deve comparar os seguintes fatores antes de aderir.

Estrutura do Desafio

A estrutura do desafio é fundamental. Compreenda em detalhe os objetivos de lucro, limites de drawdown, prazos e restrições de trading.

Algumas empresas oferecem maior flexibilidade temporal, outras exigem consistência diária ou restringem estilos (por exemplo, proibição de scalping ou obrigatoriedade de stop-loss).

Analise cuidadosamente os termos para garantir que a sua abordagem se enquadra nas regras da empresa. Verifique políticas de novas tentativas e taxas de reinício em caso de falha.

Escala

Os programas de escala são fundamentais para maximizar lucros a longo prazo. A maioria das empresas aumenta o capital para traders rentáveis. Planos de escala robustos revêem automaticamente ou regularmente o tamanho da conta e recompensam o desempenho.

Algumas empresas aumentam o tamanho da conta em 30% a cada quatro meses; outras podem duplicar. Verifique limites máximos de escala e se a divisão de lucros melhora com a escala.

Garanta que os critérios para desbloquear mais capital se alinham com a sua estratégia e opte por empresas com termos de escala realistas.

Estrutura da Divisão de Lucros

Os seus ganhos dependem da divisão de lucros da empresa. A maioria oferece 60%–100% e muitas aumentam a quota à medida que atinge marcos de desempenho.

Não valorize apenas os números iniciais—procure estruturas que se alinhem com objetivos de longo prazo. Empresas com divisões iniciais mais baixas, mas que escalam até 100%, podem ser bastante atrativas ao longo do tempo.

Considere a frequência e rapidez de pagamento. Algumas empresas pagam semanalmente, outras quinzenal ou mensalmente. Adapte o calendário de pagamentos às suas necessidades de liquidez.

Acesso ao Mercado

Nem todas as empresas suportam uma ampla gama de ativos. Algumas oferecem apenas bitcoin ou ethereum, outras abrangem centenas de pares de criptomoedas.

Algumas listam ETF de cripto ou restringem trading ao fim de semana. Certifique-se de que os seus ativos preferidos e horários de trading estão disponíveis.

Verifique alavancagem máxima e se o scalping ou trading algorítmico são permitidos. Confirme os pares acessíveis e a adequação da estratégia antes de aderir.

Reputação, Confiança e Suporte

O suporte ágil é fundamental em caso de problemas. Escolha empresas com boa reputação em serviço ao cliente e resolução de problemas.

Consulte feedback de traders e fóruns. Verifique horários e canais de suporte disponíveis (e-mail, chat, telefone).

Empresas estabelecidas tendem a ser mais fiáveis, mas novos participantes podem oferecer serviços inovadores. O mais importante é optar por uma empresa onde se sinta seguro a operar.

Dicas para Ter Sucesso com Empresas de Trading Proprietário em Criptomoedas

Obter financiamento é uma grande oportunidade, mas superar o desafio de avaliação é o primeiro passo. Siga estas dicas para aumentar as probabilidades:

Trate os fundos demo como reais—trading impulsivo pode ultrapassar limites de drawdown e terminar a tentativa. Siga uma gestão de risco rigorosa e mantenha disciplina.

Mantenha-se fiel à sua estratégia. Defina pontos de tomada de lucro e stop-loss antes de cada operação. Evite improvisar e siga o plano.

No início da avaliação, aproveite a margem extra de drawdown para setups de elevada confiança. À medida que se aproxima do objetivo, adote uma postura defensiva e proteja os lucros.

Quando os lucros surgem, considere realizar parciais. Os mercados de cripto podem inverter rapidamente; procurar a saída perfeita pode ser dispendioso. Garanta ganhos e minimize riscos.

Por fim, compreenda totalmente as regras de cada empresa—dias mínimos de trading, tamanho máximo de lote, requisitos de stop-loss e outros. Leia todos os termos para evitar problemas técnicos.

Seguir estas dicas aumentará a probabilidade de superar a avaliação e garantir financiamento.

Qual Empresa de Trading Proprietário em Criptomoedas é Adequada para Si?

A escolha ideal depende do estilo de trading, perfil de risco e objetivos de capital. Algumas empresas oferecem avaliações flexíveis, outras divisões de lucros superiores, pagamentos mais rápidos ou maior acesso ao mercado.

Por exemplo, traders que preferem estratégias de múltiplas contas ou futuros têm necessidades diferentes dos que se focam em mercados à vista com baixa tolerância ao drawdown. Iniciantes podem preferir regras simples e taxas reduzidas, enquanto traders avançados procuram personalização e acesso a capital maior.

O mais importante é encontrar uma empresa cuja estrutura de desafio, condições de financiamento e suporte se alinhem com a sua abordagem. Compare as funcionalidades e escolha a plataforma que melhor corresponde aos seus objetivos.

Antes de financiar uma conta numa empresa de trading proprietário em criptomoedas, faça sempre a sua própria pesquisa (DYOR) e consulte um profissional financeiro qualificado, se necessário. Com a empresa certa e disciplina de trading, pode alcançar sucesso significativo.

Perguntas Frequentes

O Que é uma Empresa de Trading Proprietário em Criptomoedas e Como Difere do Trading Tradicional?

Uma empresa de trading proprietário em cripto permite operar com capital disponibilizado pela empresa. Ao contrário dos métodos tradicionais, pode gerir posições maiores sem arriscar fundos pessoais, com lucros partilhados com a empresa.

Como Oferecem as Empresas Proprietárias Capital Elevado a Baixo Custo?

As empresas proprietárias usam um modelo de comissão, permitindo aos traders aceder a capital significativo em troca de uma quota dos lucros. O sucesso determina a taxa, viabilizando operações de grande volume a custo inicial reduzido.

Quais os Riscos e Considerações ao Utilizar Empresas Proprietárias?

Os principais riscos são as taxas de avaliação e perdas potenciais. Defina cuidadosamente o capital de risco e evite alavancagem excessiva. Priorize a segurança e opere dentro dos seus limites.

Como Funciona o Sistema de Divisão de Lucros nas Empresas Proprietárias?

A divisão de lucros depende do desempenho. Os traders devem cumprir regras de drawdown e atingir objetivos de lucro para receber pagamentos regulares. Uma gestão de risco rigorosa é essencial para o sucesso.

O Que Devem os Iniciantes Verificar ao Escolher uma Empresa Proprietária?

Confirme a credibilidade e histórico da empresa, qualidade de suporte ao cliente, taxas, capital mínimo, alavancagem, regras de levantamento e disponibilidade de conta demo. As avaliações de utilizadores oferecem perspetivas relevantes.

Como Diferem as Empresas de Trading Proprietário em Criptomoedas das de Ações e FX?

As empresas de trading proprietário em cripto oferecem trading 24/7, elevada volatilidade e recursos educativos extensos. As empresas de ações/FX têm horários limitados, regulação mais rigorosa e foco em ferramentas básicas.