A preocupação que tinha entrado na nossa cabeça finalmente morreu.

O Senhor da Estrela Tardia achava que, embora já tivesse decidido fazer greve, esta peça ainda não tinha acabado, amanhã é que é o verdadeiro ato.

Ontem ainda dizia "o mediador acredita que ainda há uma oportunidade de chegar a um acordo", hoje de manhã a reversão foi direta — a confirmação da Yonhap, que o sindicato da Samsung Electronics na Coreia terminou as negociações com a administração, e o sindicato anunciou que fará greve a partir de quinta-feira (amanhã), como previsto.

O comité de mediação também admitiu que não foi possível reduzir as divergências em duas ou três questões centrais. O sindicato afirmou que aceitou a proposta do mediador, mas a administração não respondeu a tempo. A culpa foi passada de um lado para o outro, e o resultado foi um: o acordo desfez-se.

Antes, o mercado ainda especulava sobre a possibilidade de a greve ser cancelada, e o BTC recuperou de 76.000 para 76.500. Agora, a realidade — não é que o cancelamento tenha acontecido, mas que a confirmação veio.

Impacto no mercado

1. Ativos domésticos sul-coreanos sofrem impacto direto. O índice KOSPI abriu com um aumento de 0,39%, mas após a notícia caiu até aos 7.100 pontos, uma queda de 2,37%, e o ETF EWY (Coreia) já caiu quase 3% hoje. A interrupção na produção devido à greve afetou a Samsung, pressionando o preço das ações, e todo o mercado sul-coreano sofreu também.

2. Expectativa de aumento de preços de chips de armazenamento reacende-se. A Samsung é líder mundial em DRAM e HBM, componentes essenciais para chips de IA.

Se a greve realmente começar, a oferta vai diminuir, e os preços da memória provavelmente subirão. Este cenário beneficia investidores com posições em memória, mas no mundo das criptomoedas não há um "Samsung Chain" direto, apenas se pode transmitir o sentimento.

3. Impacto direto no mercado de criptomoedas:

Projetos sul-coreanos como $KLAY e $ICX, que tinham reagido positivamente à expectativa de contenção da greve, provavelmente vão sofrer nova pressão com a confirmação da greve. O KLAY já caiu para perto de 0,17, e a liquidez do ICX é ainda menor. Recomenda-se aguardar, até que os efeitos reais da greve fiquem claros.

$RENDER e $FL, que representam narrativas de "poder de computação/armazenamento" como substituto, tinham tido uma recuperação devido à expectativa de contenção, mas com a confirmação da greve, a lógica de aumento de preços da memória reforça-se novamente, podendo haver uma recuperação. No entanto, essas narrativas são mais indiretas, com elasticidade limitada.

Grande mercado $BTC $ETH: a curto prazo, o sentimento é mais pessimista devido à incerteza geopolítica e à greve.

Suporte do BTC abaixo de 76.000, e do ETH em 2.080. Se a greve continuar, pode pressionar ainda mais os ativos de risco.

O Senhor da Estrela Tardia acha que, embora a greve esteja confirmada, quanto tempo ela pode durar?

O sindicato afirmou que "mesmo durante a greve continuará a procurar um acordo", indicando que ambos não querem romper completamente. Provavelmente, será uma greve com negociações paralelas, durando alguns dias, fazendo uma postura de resistência, e depois recuando um pouco. Parar a linha de produção por 18 dias não beneficia ninguém.

Portanto, é uma notícia negativa de curto prazo, mas não há necessidade de pânico excessivo.

O mercado já digeriu parte das expectativas antecipadamente, e a variável que realmente surpreende é a "duração da greve".

Se durar apenas 3-5 dias, o impacto será limitado; se passar de duas semanas, a cadeia de fornecimento de chips de armazenamento pode ter problemas, e a inflação pode subir novamente, pressionando o Bitcoin por mais tempo.

Recomendações

$KLAY por enquanto não tocar, esperar até cair abaixo de 0,16 para considerar uma compra, aproveitando a recuperação após excesso de venda.

$BTC e D $ETH mantenham as posições longas, mas ajustem o stop-loss. BTC com stop em 75.800, ETH em 2.050.

Acompanhem a situação do primeiro dia de greve; se for apenas uma paralisação simbólica, a queda pode reverter; se for uma paralisação total, reduzam as posições. Esta peça da Samsung ainda não acabou, amanhã é que é o verdadeiro ato.

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