Citic Securities acredita que o acordo entre os EUA e o Irã está próximo de ser alcançado, tornando-se uma situação de referência. Após a implementação do acordo, a reposição de oferta e demanda e a recuperação das atividades econômicas ocorrerão; os indicadores atuais fracos são devido a demandas adiadas anteriores e às perturbações na navegação pelo estreito, sendo perturbações de espera. Após a implementação do acordo e a retomada do estreito, oferta e demanda voltarão ao normal, e a partir de junho, a economia melhorará; as mudanças nas variáveis macroeconômicas alterarão as hipóteses do ambiente de mercado, com o estilo tendendo ao equilíbrio, grandes fundos reduzindo posições quase ao fim, e após a estabilidade macroeconômica, o capital de alocação retornará, impulsionando a recuperação dos setores de baixa avaliação, continuando a reduzir a volatilidade e a reestruturar a estrutura de balanço entre AI+ e energia.

DeepFlowTech

2026-05-24 12:49:55

Geração de resumo em curso

Deep Tide TechFlow Notícias, 24 de maio - CITIC Securities acredita que os EUA e o Irã estão cada vez mais próximos de chegar a um acordo, e o mercado já o está precificando como cenário base.
A maior mudança após o acordo será a reposição simultânea de oferta e procura e a rápida recuperação da atividade económica, atualmente alguns indicadores económicos estão claramente fracos, refletindo uma demanda adiada antes do acordo EUA-Irã e da navegação pelo Estreito de Ormuz, as entidades microeconómicas estão a esperar, em vez de acelerar o reabastecimento e a retomar a produção, isto é uma perturbação anormal, e com o acordo e a retomada da navegação, oferta e procura voltarão ao normal, após junho a atividade económica terá uma melhoria significativa, e as mudanças nas variáveis macroeconómicas também farão com que o ambiente das estratégias de mercado mude, e o estilo se equilibrará progressivamente.
A redução de posições por grandes fundos está a chegar ao fim, após a estabilização macroeconómica, os fundos de alocação também irão regressar gradualmente, impulsionando a recuperação de alguns setores de baixa avaliação.
Na alocação, continuará a reduzir ativamente a volatilidade, reconstruindo a estrutura de balanço entre AI+ e energia.

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CITIC Securities: A navegação através do estreito está próxima, aguardando a reposição da procura

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