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“Novo Deus das Ações” Serenity partilha a sua metodologia de investimento: descobrir tendências que o mercado ainda não reconhece, em vez de seguir o consenso
Serenity以Raspberry Pi(RPI)为例表示,在多数投资者仍将其视为教育和DIY硬件时,他已观察到越来越多开发者开始使用Raspberry Pi和苹果Mac Mini部署AI应用,并通过线上教程验证这一趋势,最终推断AI将成为公司新的增长引擎。
随后公司财报显示营收同比增长58%,显著高于市场此前14%的增长预期。
谈及AXT(AXTI)投资案例时,Serenity表示,其判断建立在磷化铟(InP)衬底产业链研究和光子学超级周期预期之上。当时市场普遍认为相关市场规模有限,但其认为AXT掌握约40%的InP供应链份额,具备关键瓶颈地位,因此长期价值被严重低估。
此后,高盛及相关产业链企业陆续发布研究和业绩数据,对其部分观点形成验证。
对于X-FAB(XFAB),Serenity称目前仍处于“推演验证阶段”。虽然市场普遍不将其视为光子学企业,但其在政府文件、ASE资料及产业链信息中发现该公司正成为重要参与者,且英伟达正在评估其相关能力,未来数月将持续观察是否有更多证据验证这一投资逻辑。
Serenity表示,当前许多投资机会来自对碎片化信息、现实趋势及产业变化的综合推断,而不仅是传统估值模型。
他认为,投资本质上是将长期积累的行业认知、生活经验与市场分析相结合的过程,高确信度推演虽然可能出错,但往往也是超额收益的重要来源。