Notícias da CoinWorld, o relatório de pesquisa da CITIC Securities acredita que a divergência em forma de K se intensificou devido à narrativa, sendo normal que recentemente tenha ocorrido volatilidade e convergência devido ao recuo da narrativa. Na última semana, ocorreram mudanças marginais em dois grupos de narrativas: um relacionado com a hipótese do ambiente monetário global, onde o mercado começou a examinar de forma mais abrangente a orientação política da Reserva Federal, deixando de pressupor uma trajetória de aumento agressivo das taxas de juro, com a narrativa de aperto e dólar forte a recuar, permitindo a recuperação do sentimento negativo nos setores não relacionados com IA; o outro relacionado com a tendência da indústria de IA, onde uma notícia sobre a META gerou grande controvérsia, refletindo a atual falta de tolerância do mercado para qualquer informação negativa sobre a indústria de IA, e também evidenciando que os setores a jusante necessitam de formas de comercialização mais diversificadas para sustentar expectativas de investimento mais agressivas a montante. Além disso, a CITIC Securities prevê que a pressão de saída de fundos dos ETFs de base ampla do mercado de ações A será significativamente aliviada, sendo esta a mudança marginal mais importante ao nível da liquidez do mercado. A correção da narrativa de aumento das taxas de juro, combinada com as mudanças marginais na liquidez do mercado, poderá catalisar a recuperação de alguns setores não relacionados com IA que têm suporte nos resultados.

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GateUser-46c777d0

· 3h atrás

Este relatório de pesquisa da CITIC Securities é bastante interessante. A divergência em forma de K é impulsionada pela narrativa. Agora que a narrativa do Fed mudou, os setores não relacionados à IA finalmente podem respirar aliviados.

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L2AlleyRunner

· 3h atrás

Alívio da pressão de saída de ETFs amplos + correção da narrativa de aumento de juros, setores com lucros estão prestes a entrar em uma janela de recuperação, aguardando.

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GasFeeGambit

· 3h atrás

O ponto de que a tolerância a notícias negativas de IA é baixa é muito real. A monetização downstream não consegue acompanhar, e o jogo de queimar dinheiro upstream não dura muito.

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中信证券：dois fatores podem catalisar a recuperação de alguns setores não-AI com suporte de desempenho.

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