杨光 bit | 27 de Julho $BTC Estratégia precisa Pegar a tendência do início ao fim

Ideias de hoje

Momento para entrada em long: recuar para 64300-64600
Intervalo de reforço para long: recuar para 64000-64200
Definição de stop-loss: abaixo de 63500

Take profit por partes
Primeiro objetivo: 65400-65600
Segundo objetivo: 66000-66500

Referência para short com posição leve: quando houver ressalto até 65500-65800, entrar com posição leve; stop-loss acima de 66100; objetivo 64800-65000, entrar e sair rapidamente

Conclusão central

A partir do fundo em 63700, a BTC iniciou uma recuperação após sobrevenda, atingindo a máxima intradiária de 65576; atualmente, está a consolidar perto de 65175. A reunião do FOMC de Julho está a entrar na contagem decrescente e, segundo os dados mais recentes do CME “Fed Watch”, a probabilidade de manter a taxa de juro inalterada é de 63,7%, mantendo-se a possibilidade de subida da taxa e a consequente perturbação; surgiram sinais claros de alívio geopolítico no Médio Oriente: o Irão e os EUA pausarão os ataques militares, fazendo com que o prémio de risco continue a diminuir e a pressão inflacionária do petróleo alivie marginalmente. No lado dos fundos, os ETFs spot de BTC mantêm a tendência de entradas líquidas, com o capital institucional a regressar em níveis mais baixos; baleias on-chain de grande dimensão começam a reforçar posições em níveis baixos, dando suporte ao repote de curto prazo. O mercado está numa fase de reparação após sobrevenda: a resistência acima está em 65500-65800; o suporte principal abaixo encontra-se em 64300-64600. Hoje, a estratégia deve ser de negociação por intervalo: dar prioridade a comprar no recuo ao suporte; testar short com posição leve na pressão da retoma; controlar rigorosamente a alocação, evitando o risco de volatilidade por surpresas antes da decisão do FOMC.

Desagregação de temas do mercado - Fundos

1. Finanças internacionais & notícias geopolíticas

1) Finanças internacionais: segundo a Caixin News citando os dados mais recentes do CME “Fed Watch” de 27 de Julho, a probabilidade de o FOMC de Julho manter a taxa de juro inalterada é de 63,7%, e a probabilidade de um acumulado de 25 pontos base de aumentos de taxa é de 36,3%; as expectativas de subida de taxa para Setembro continuam em níveis elevados. O ponto central do confronto do mercado passa para a declaração de políticas após a reunião e o tom do discurso de Powell pela Caixin News. Neste momento, estamos num período de silêncio antes da reunião, pelo que aumenta o sentimento de espera dos fundos; a tendência é sobretudo de consolidação para absorver expectativas. As expectativas de cortes de taxa já foram totalmente precificadas pelo mercado e ainda existe risco de perturbação acima do esperado com a comunicação mais “hawkish” no futuro.
2) Situação geopolítica: segundo reportagens de meios de comunicação autorizados como o China News Network, os EUA já suspenderam os ataques militares ao Irão; o Irão, por sua vez, cessou os ataques retaliatórios. Ambos avançam negociações diplomáticas através de terceiros como o Qatar e o Omã. Surgiram sinais claros de arrefecimento do conflito no Médio Oriente pela China News Network. A pressão no transporte no Estreito de Ormuz aliviou marginalmente; o petróleo internacional recuou a partir de máximos; o arrefecimento das expectativas de repote inflacionário enfraqueceu o suporte de “hedge” para a BTC, mas ao mesmo tempo reduz o risco “cauda” de o FOMC ser forçado a subir a taxa de forma mais agressiva.

2. Dados on-chain & de fundos institucionais

1) Fundos institucionais: segundo monitorização de uma plataforma de dados do setor, os ETFs spot de BTC nos EUA têm registado entradas líquidas de fundos de forma contínua durante 6 dias de negociação, com um montante acumulado de cerca de 930 milhões de dólares. Dentro disso, o IBIT da BlackRock continua a ser a principal força por trás das entradas. Os fundos institucionais, ao aproveitarem a queda para o intervalo de 6,3-6,4 mil dólares, fazem acumulação a níveis baixos, o que fornece suporte de capital para este repote pós-sobrevenda; contudo, o volume de entradas ainda não regressou aos níveis mais elevados anteriores e o capital incremental continua, no geral, cauteloso.
2) Chips on-chain: segundo dados de monitorização on-chain da Hyperinsight e da Lookonchain, nos últimos tempos, um endereço de uma baleia de topo reforçou a posição long de BTC abaixo dos 64000 dólares. Os fundos a “caçar desconto” em níveis baixos entraram de forma ordenada pela BlockBeats. Em termos de posições de médio e longo prazo, a pressão vendedora dos detentores é relativamente limitada; a pressão vendedora de curto prazo provém sobretudo de chips especulativos. Durante o processo de recuperação do preço, a realização de lucros enfrentará gradualmente pressão.

⚠️ Aviso de risco: a reunião do FOMC está próxima e a volatilidade do mercado irá amplificar significativamente. Todas as transações devem definir rigorosamente stop-loss para se precaver contra rápidas “agulhas” provocadas por diferenças inesperadas no fluxo de notícias. $BTC ‌#布伦特原油重返100美元 #加密市场回升