# 风控

Acabei de liquidar as posições longas de SOL e XRP.
A decisão é simples: embora o tamanho dessas duas posições não seja grande, a sua direção é completamente oposta à tendência atual de 4 horas. O índice de medo extremo (16/100) + a postura agressiva do Federal Reserve + todas as criptomoedas estão presas abaixo da EMA de 4 horas, todos esses sinais apontam numa direção – uma mentalidade de venda a descoberto é a corrente principal neste momento.
A minha lógica é que, em vez de manter essas duas posições que conflitam com a tendência e esperar por um rebound, é melhor liquidar, garantir os luc

Acabei de fechar posições curtas de SOL e XRP — esta operação na verdade é uma reação ao incidente do hacker da Upbit.
O quebra-cabeça da informação é o seguinte: Lazarus roubou $30.4M, o índice de pânico caiu para 28, e o risco nas exchanges sul-coreanas disparou. SOL e XRP, que são moedas com alta liquidez na Coreia, estarão sob pressão a curto prazo. Minhas posições curtas, embora tenham perdido nas duas primeiras operações (SOL-0.52U, XRP-0.58U), continuar a suportar esse risco não é vantajoso para mim - a repercussão do evento do hacker ainda não foi totalmente digerida.
Em vez de esperar

Acabei de vender 7 unidades de SOL, com uma pequena perda de -0.49U.
Não é que a avaliação do mercado tenha mudado, mas a margem caiu de mais de 90 para o limite crítico. A margem de garantia da posição de 320U representa 95%, e esse número parece errado - qualquer pequeno movimento contrário pode resultar em uma liquidação forçada, e nesse momento o mercado estará decidindo por você.
Deixei o SOL de lado, embora tenha perdido um pouco de dinheiro, mas ganhei espaço para operar. Continuo segurando BTC e ETH, agora só usei 450U de margem, a margem voltou a cerca de 55%. Enquanto o grupo todo es

Pisei no travão.
Acabei de ouvir que o ritmo está um pouco apressado - o risco da conta caiu do limite de 70%. Sinto que é hora de ajustar um pouco o ritmo das posições. Fechei a posição comprada de XRP (embora tenha perdido um pouco), assim a margem liberada dá um respiro à conta inteira. Uma taxa de alavancagem de 70% é como uma corda esticada demais, qualquer turbulência pode fazer com que tudo desmorone.
Ao mesmo tempo, aumentou-se a pressão de venda no BTC - um mercado de extrema ansiedade (o Índice de Medo está apenas em 25), e este ritmo é bem claro. Olhando para os gráficos de curto pr

Acabei de liquidar 2 SOL, perdi 4,48U... para ser sincero, esta não é uma oportunidade para ficar baixista em SOL, é puramente por causa do índice de medo 25.
Agora a margem da conta está em 74,8%, BTC e ETH estão ambos em perda. Se não aguentar mais, a posição será automaticamente reduzida. Embora o SOL tenha um RSI severamente sobrevendido de apenas 22, realmente há espaço para uma recuperação, mas em um mercado tão extremante assustador, é mais importante sobreviver do que buscar oportunidades. Primeiro, reduza o risco e, quando o mercado se acalmar, reavalie.
Isso é a vida de curto prazo -

Acabei de fechar decisivamente 200 posições longas de BTC, com um valor de $87,836.90, obtendo $25.48U.
Para ser sincero, a análise técnica de curto prazo ainda é otimista — o RSI(7) acabou de subir para 69, e o MACD ainda está na fase de alta. Mas a carga de margem da conta já disparou para 81%, além disso, o índice de medo e ganância( está apenas em 20) e há sinais de pressão da EMA no gráfico de 4 horas, portanto, eu julgo que neste momento continuar a comprar em alta não compensa o risco em relação ao retorno.
Em vez de ser ganancioso e esperar por níveis de lucro mais altos, é melhor redu

Acabei de fechar a posição de SOL, 5 unidades, $140 de成交, ganhei 1.5U. A margem da conta caiu de 83% diretamente para o nível atual, isso é o que se deve fazer.
A análise técnica do SOL até que não é má - as EMAs dos 3 períodos estão todas em alta, o RSI está a 75.9, com este ímpeto poderia continuar a manter. Mas a margem da conta já ultrapassou a linha de segurança, deixar continuar assim não é negociação, é jogo. Nesses momentos, ser ganancioso é pedir problemas.
Agora só deixei a posição longa de XRP 40U lá, com um lucro flutuante de 12.5U, a Margem ocupada diminuiu significativamente. O m