Руководство по началу торговли bitcoin с использованием кредитного плеча

Что такое торговля биткоином с кредитным плечом?

В последние годы рынок криптовалют стал более стабильным, уровень спекуляций снизился благодаря таким факторам, как одобрение биткоин-ETF. Сферы использования криптоактивов значительно расширились по сравнению с прошлым, что способствовало активному росту рынка. По действующему законодательству Японии физические лица могут использовать кредитное плечо до 2x. Японская ассоциация бизнеса криптоактивов (JCBA) считает, что пересмотр лимитов по плечу приблизит признание цифровых активов полноценным инвестиционным инструментом. При смягчении регулирования рынок торговли с плечом в Японии, вероятно, будет развиваться дальше.

Торговля биткоином с кредитным плечом — это система, позволяющая торговать на суммы, многократно превышающие собственное обеспечение (маржу). Термин «кредитное плечо» основан на принципе рычага и означает возможность заключать сделки на суммы, превосходящие размер залога.

Некоторые японские биржи предоставляют возможность торговли с плечом, что позволяет трейдерам получать значительную прибыль при небольшом капитале. Однако помимо высокой доходности торговля с плечом связана с более высокими рисками увеличения убытков. Эффективное управление рисками обязательно.

Как работает кредитное плечо при торговле биткоином

Торговля с плечом осуществляется через контракты на разницу (CFD). При таких сделках биткоин не переходит в вашу собственность — прибыль и убытки рассчитываются на основании колебаний цены. В отличие от спотовой торговли, где биткоин покупается и хранится, здесь вы торгуете только разницей в цене.

Пример покупки биткоина с кредитным плечом 10x:

• Маржа: ¥10 000
• Сумма покупки: ¥100 000 (в 10 раз больше маржи)
• Если цена биткоина вырастет на 10%:
  • Прибыль: ¥10 000 (10% от суммы покупки)
  • Доходность: 100% относительно маржи
• Если цена биткоина снизится на 10%:
  • Убыток: ¥10 000 (100% маржи)

Пример показывает: кредитное плечо позволяет совершать крупные сделки при малом капитале, но также усиливает убытки. Важно это полностью осознавать.

Преимущества торговли биткоином с кредитным плечом

Торговля биткоином с кредитным плечом дает инвестору ряд преимуществ. Ниже подробно рассмотрены три основные выгоды.

Возможность значительной прибыли при ограниченном капитале

Главное преимущество торговли биткоином с кредитным плечом — возможность получать большую прибыль при относительно небольших вложениях. Вы торгуете объемами, превышающими сумму депозита.

Сейчас в Японии разрешено использовать плечо до 2x. Например, при марже ¥100 000 можно торговать биткоином на сумму ¥200 000, что делает использование капитала максимально эффективным и обеспечивает больший потенциал прибыли, чем спотовая торговля при той же инвестиции.

Такая эффективность особенно важна для частных инвесторов с ограниченными средствами. Однако важно помнить: вместе с потенциальной прибылью растут и убытки.

Возможность заработать на снижении цены

Торговля биткоином с кредитным плечом позволяет получать прибыль не только при росте, но и при падении цены. Это становится возможным благодаря таким операциям, как «шорт-ордер» или «продажа».

Используя шорт-ордер, вы продаете биткоин, ожидая снижения цены, а затем покупаете его дешевле, фиксируя прибыль на разнице. Такой подход дает возможности даже на падающем рынке.

Однако не все биржи поддерживают шорт-ордера, их наличие зависит от платформы. Уточняйте эту информацию перед открытием счета.

Торговля доступна 24/7

Рынок криптоактивов работает круглосуточно — в отличие от традиционных бирж. Вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Если вы работаете по будням, можно торговать ночью или на выходных, что уменьшает количество упущенных возможностей. Есть возможность оперативно реагировать на новости и экономические события по всему миру.

Однако некоторые биржи взимают дополнительные комиссии в зависимости от времени суток. Кроме того, круглосуточная торговля не означает, что необходимо постоянно следить за рынком. Использование инструментов управления рисками — например, стоп-ордеров — помогает сделать торговлю более эффективной и безопасной.

Недостатки торговли биткоином с кредитным плечом

Несмотря на преимущества, инвестору важно учитывать недостатки и риски торговли с плечом.

Убытки могут превышать размер маржи

Основной риск торговли с плечом — возможность потерь, превышающих внесенную маржу. Поскольку объем сделки выше маржи, увеличиваются и прибыль, и убытки.

Например, при плече 10x падение цены на 10% полностью обнуляет маржу. При резких движениях рынка появляется риск margin call — требования внести дополнительные средства сверх первоначальной маржи.

Чтобы уменьшить этот риск, нужно:

• Задавать минимально необходимое плечо
• Обязательно использовать стоп-ордера для ограничения убытков
• Следить за уровнем поддержания маржи и грамотно управлять средствами
• Вкладывать только те деньги, которые готовы потерять

Повышенная волатильность и риск

В отличие от традиционных финансовых рынков, биткоин отличается высокой волатильностью. Колебания цен могут быть значительными за короткое время, что усиливает риски при торговле с плечом.

На изменения цен влияют такие факторы, как изменение регулирования, сделки крупных инвесторов, технические сбои и мировые события. Это особенно опасно при высоком плече, когда даже небольшие движения рынка приводят к большим убыткам.

Чтобы снизить риски, рекомендуется:

• Следить за новостями и анализировать рынок
• Дробить позиции для диверсификации
• Избегать крупных сделок, торговать частями
• Придерживаться торгового плана и не торговать под влиянием эмоций
• Особенно внимательно относиться к торговле в периоды высокой волатильности (например, во время важных экономических новостей)

Как начать торговать биткоином с кредитным плечом

Чтобы начать торговать биткоином с кредитным плечом, выполните следующие шаги на примере японской биржи.

Откройте счет на бирже

Торговля с кредитным плечом доступна на криптобиржах. В Японии разрешено плечо до 2x. Для начала выберите биржу, поддерживающую торговлю с плечом, и откройте счет.

При выборе биржи обратите внимание на:

• Возможность торговли с плечом
• Структуру комиссий (торговые, спред, комиссии за использование плеча и т.д.)
• Безопасность
• Удобство интерфейса
• Качество поддержки клиентов

Что потребуется для открытия счета

• Email
• Пароль
• Телефон
• Документы, удостоверяющие личность (водительские права, паспорт, карта My Number и др.)
• Справка о месте жительства (иногда требуется)

Открытие счета обычно проходит онлайн. На биржах с eKYC (онлайн-верификацией личности) торговать можно в тот же день.

Пополните счет в иенах

После открытия счета внесите средства для торговли. На большинстве японских бирж есть функция «быстрого пополнения» (Quick Deposit) — моментальное зачисление средств.

Quick Deposit — это онлайн-сервис для мгновенного пополнения счета 24/7, включая выходные и праздники. Обычно комиссия за перевод не взимается.

Стандартные шаги пополнения:

1. Войдите и откройте раздел пополнения/вывода средств
2. Выберите пополнение в японских иенах (JPY)
3. Укажите способ пополнения (Quick Deposit, банковский перевод и др.)
4. Выберите банк
5. Укажите сумму и проверьте реквизиты
6. Перейдите на сайт банка и войдите
7. Проверьте детали и завершите перевод

Определяйте сумму пополнения в зависимости от выбранной стратегии и допустимого уровня риска. Поскольку торговля с плечом может привести к убыткам, превышающим размер маржи, пополняйте счет только на сумму, которую готовы потерять.

Приступайте к торговле

После внесения депозита можно начинать торговать. Основные шаги торговли с плечом:

1. Откройте торговый терминал
2. Выберите торговую пару (например, биткоин/JPY)
3. Укажите тип ордера (рыночный, лимитный и др.)
4. Выберите уровень плеча (до 2x на японских биржах)
5. Выберите покупку или продажу
6. Укажите объем сделки
7. Проверьте ордер
8. Подтвердите сделку

Новичкам рекомендуется начинать с небольших сделок. Перед торговлей подготовьте:

• Заранее определите уровень стоп-лосса
• Установите целевую прибыль
• Пропишите торговый план
• Попробуйте демо-торговлю, если она доступна

Последние изменения на рынке биткоина с кредитным плечом в Японии

Рынок криптоактивов стал зрелым, благодаря повышению осведомленности и вовлеченности участников рынок стал стабильнее и менее спекулятивным. В связи с этим JCBA инициировала пересмотр лимитов плеча для маржинальной торговли.

С 2019 года лимиты по плечу снижены до 2x. Сейчас JCBA предлагает сделать настройки гибче — устанавливать плечо в зависимости от волатильности отдельных активов по мере развития рынка.

Если регулирование ослабят, Япония получит новый приток активности и возврат клиентов, ранее уходивших за более высоким плечом на зарубежные платформы. Криптоактивы все чаще используются не только для спекуляций, но и в сегментах NFT, DeFi, DAO и биткоин-ETF.

Агентство финансовых услуг Японии открыто к диалогу с индустриальными ассоциациями, однако любые изменения требуют весомых оснований. JCBA считает реформу плеча ключевым шагом для признания криптоактивов официальным инвестиционным инструментом, и за развитием регулирования стоит следить внимательно.

Кроме того, JCBA и Японская ассоциация виртуальных и криптоактивных бирж (JVCEA) подали предложения по налоговой реформе по криптоактивам на 2025 финансовый год. В предложениях — снижение налоговой ставки на торговлю криптоактивами и расширение возможностей зачета убытков и прибылей для улучшения инвестиционного климата.

Если регулирование будет смягчено, это, скорее всего, оживит японский рынок и повысит его привлекательность для инвесторов. Однако для баланса рынка одновременно с дерегулированием важно усиливать меры по защите инвесторов.

Итоги

Торговля биткоином с кредитным плечом — это эффективный инвестиционный инструмент, который позволяет получать значительную прибыль при малых вложениях. Такой подход дает возможность зарабатывать на падении рынка и обеспечивает круглосуточный доступ к торгам. Однако усиление убытков требует строгого контроля рисков.

Сейчас для частных лиц в Японии действует лимит плеча 2x, но инициатива JCBA по дерегулированию может привести к более гибким правилам в будущем. С развитием крипторынка и обновлением регулирования сектор торговли с плечом в Японии будет расти.

Чтобы начать торговлю, откройте счет на надежной бирже и начинайте с небольших сделок. Тщательное управление рисками — использование стоп-ордеров и контроль объема позиций — обеспечит большую безопасность торговли.

FAQ

Что такое торговля биткоином с кредитным плечом и чем она отличается от спотовой?

Торговля биткоином с кредитным плечом предполагает использование заемных средств. В отличие от спотовой торговли, здесь можно получать прибыль как в растущем, так и в падающем рынке. При небольшом размере маржи вы управляете крупными позициями, но риски тоже возрастают.

Что нужно подготовить перед началом торговли биткоином с кредитным плечом?

Откройте счет на бирже и предоставьте документы, удостоверяющие личность. Пополните кошелек японскими иенами для маржинальной торговли. Убедитесь, что средств достаточно для начала торговли.

Каковы главные риски торговли с кредитным плечом и как управлять убытками?

Основной риск — убытки, превышающие размер маржи. Управляйте рисками, используя низкое плечо, строго следуя стоп-ордерам и торгуя только на свободные средства.

Какие биржи лучше для торговли биткоином с кредитным плечом?

Выбирайте платформы с высоким плечом (до 100x и более), развитым функционалом и поддержкой 24/7. Важно наличие высокой ликвидности и надежной системы безопасности.

Каковы базовые шаги для торговли с кредитным плечом для новичка?

Пополните маржинальный счет, выберите покупку или продажу в торговом терминале, определите тип ордера, сумму и количество, проверьте и подтвердите сделку. После открытия позиции прибыль и убытки зависят от движения цены, а закрытие происходит встречным ордером.

Какое максимальное плечо рекомендуется для торговли с кредитным плечом?

Для биткоина новичкам рекомендуется плечо 2x–5x, опытные трейдеры могут использовать до 10x. Более высокое плечо — больший риск, поэтому выбирайте его с учетом своих навыков управления рисками.