Последние дни я копался в истории Питера Шиффа, и честно говоря, траектория его богатства довольно впечатляющая. Большинство знают его как «Доктора Катастрофу» за предсказание краха 2008 года до его наступления, но действительно интересно, как менялось его состояние — речь идет о $110 миллионах к 2023 году, по сравнению с $70 миллионами в 2019-м. Такой уровень накоплений заставляет задуматься, чем он занимается иначе.

Вот что отличает Шиффа от типичных представителей Уолл-стрит: пока все гонялись за акциями «Великолепной Семерки», такими как Apple и Amazon, он полностью инвестировал в золото и драгоценные металлы. В 61 год он уже признается, что сожалеет о том, что не вложился в крупные технологические компании, но его состояние говорит само за себя. Начинал как брокер в Shearson Lehman Brothers в 90-х, затем соучредил Euro Pacific Capital, которая сейчас управляет более чем $2 миллиардом активов. Это серьезная мощь.

Что я считаю наиболее убедительным — его инвестиционная философия. Шифф искренне верит, что доллар США держится на последнем издыхании — он предсказывает крупное падение с 2020 года и постоянно подтверждает эту гипотезу. Его фонды сильно ориентированы на золото — около 28% активов — и, глядя на цифры, золото выросло на 27% с начала анализируемого года. Он также держит значительные доли в компаниях вроде Anterix Inc (238 820 акций, стоимость которых превышает )миллион, и диверсифицировал свои инвестиции в международные акции через свои фонды.

Этот парень зарабатывает серьезные деньги. Его ежемесячный доход около $40 000+, а годовой — свыше $500 000. За счет управленческих сборов Euro Pacific Capital, выступлений на CNBC и Fox News, его канала на YouTube и операций Schiff Gold доходы постоянно поступают. Его фонд Euro Pacific International Value Fund вырос более чем на 35% за год — такой результат подтверждает его контраинтуитивный подход.

Конечно, у Шиффа есть критики. Его инвесторы пережили жесткие просадки — потери 60-70% в некоторых счетах за два года, что сильно отставало от S&P 500. Плюс, были регуляторные проблемы с Euro Pacific International Bank в Пуэрто-Рико. Но самое интересное — несмотря на эти неудачи, его состояние продолжает расти, и он продолжает предупреждать о гиперинфляции и девальвации валют.

Что действительно выделяет его — это последовательность. С 2008 года он советует диверсифицировать международно и вкладывать в драгоценные металлы. Его книги «Crash Proof» и «The Real Crash» собрали огромную аудиторию — 500 тысяч подписчиков в Twitter, 300 тысяч — в Facebook. Любите его или нет, влияние Шиффа на финансовое сообщество невозможно отрицать. Его состояние отражает не только успехи в инвестициях, но и его способность монетизировать свой контраинтуитивный взгляд через разные платформы.

Если взглянуть на структуру его портфеля — $74,4 миллиарда в международных ценностных активах Euro Pacific Capital, операции Schiff Gold с золотым литьем, его личные акции — ясно, что он практикует то, что пропагандирует. Будет ли его стратегия с тяжелым акцентом на золото окупаться в долгосрочной перспективе — покажет время, но траектория его состояния говорит о том, что рынок чаще награждает его ставки. Этот человек построил финансовую империю на простой гипотезе, что фиатные деньги рано или поздно обесценятся, и, согласны вы с этим или нет, с результатами спорить трудно.