#TradFi交易分享挑战

Анализ рынка AUDUSD
«Австралиец» сейчас находится в зоне важнейшего технического пробоя или отскока

Пара AUDUSD в настоящее время консолидируется на одном из своих наиболее важных технических уровней за последние недели, создавая классическую ситуацию для свинг-трейдеров, навигирующих в продолжающейся борьбе между валютами, движимыми товарами, и устойчивой силой доллара США.

Сейчас австралийский доллар зажат между основными уровнями поддержки на более высоких таймфреймах и сильным макроэкономическим давлением со стороны более широкой среды USD.

Это делает текущую структуру чрезвычайно важной, потому что следующий прорыв из этой зоны сжатия может определить среднесрочное направление пары.

Доллар Австралии остается сильно зависимым от глобального настроения риска

Доллар Австралии широко считается одной из ведущих товарных валют мира.

Его сила тесно связана с:

• Глобальным экономическим ростом
• Спросом на промышленные металлы
• Экономической активностью Китая
• Циклами экспорта товаров
• Настроением инвесторов к риску

Поскольку экономика Австралии тесно связана с экспортом и товарами, AUD часто показывает сильные показатели, когда ожидания глобального роста улучшаются, а настроение к риску становится более агрессивным.

Однако, когда рынки смещаются в сторону защитной позиции и доминируют потоки в безопасные активы, австралийский доллар обычно испытывает сильное давление на снижение.

Именно такую среду сейчас переживает рынок.

Доллар США продолжает оказывать давление на валюты, связанные с товарами

Одна из главных проблем для AUDUSD сейчас — это продолжающаяся устойчивость Индекса доллара США (DXY).

Повышение ставок в США, постоянные опасения по поводу инфляции и глобальной макроэкономической неопределенности продолжают привлекать капитальные потоки в USD как в защитный актив-убежище.

Пока Федеральная резервная система сохраняет относительно жесткую денежно-кредитную политику, валюты, чувствительные к риску, такие как AUD, могут продолжать испытывать трудности с формированием устойчивого бычьего импульса.

Это более широкое укрепление USD оказывает значительное давление на валютные пары, связанные с товарами, по всему рынку.

Резервная банка Австралии остается относительно hawkish

Несмотря на глобальные ветры против, Резервная банка Австралии (RBA) сохраняет относительно жесткую позицию из-за продолжающихся внутренних опасений по поводу инфляции, особенно в секторе услуг.

Это важно, потому что оно помогает обеспечить некоторую базовую поддержку для австралийского доллара.

Если инфляция в Австралии останется застрявшей, RBA может продолжать сопротивляться агрессивному смягчению монетарной политики, что в конечном итоге может помочь стабилизировать AUD против более глубоких движений вниз.

Однако в данный момент более широкое доминирование USD остается более сильной макроэкономической силой.

Техническая структура находится в критической точке

С технической точки зрения, AUDUSD в настоящее время тестирует крупный горизонтальный уровень поддержки между 0.6500 и 0.6520.

Эта зона чрезвычайно важна, потому что она совпадает с:

• Долгосрочной горизонтальной поддержкой
• Структурой отката по Фибоначчи
• Предыдущими зонами спроса институциональных участников
• Психологической ценовой поддержкой

Рынок уже неоднократно реагировал в этой области, подтверждая, что покупатели по-прежнему считают ее критической линией защиты.

Пока пара остается выше этой поддержки, сценарий бычего отскока остается технически обоснованным.

Рынок остается устойчивым около 200-дневной скользящей средней

Сверху, 200-дневная простая скользящая средняя около 0.6610 продолжает выступать в роли динамической сопротивляемости.

Каждый недавний отскок испытывал трудности с поддержанием импульса выше этого уровня.

Это подтверждает, что продавцы по-прежнему сохраняют значительный контроль над общей структурой тренда, несмотря на недавнюю консолидацию.

Чтобы быки смогли вернуть более сильный контроль, AUDUSD в конечном итоге нужно будет убедительно вернуть и удержать уровень выше 200-дневной скользящей средней.

До тех пор возможны продолжения давления на ралли.

Индикатор MACD показывает волатильность и сжатие

Один из наиболее важных технических сигналов в настоящее время — это структура MACD.

Гистограмма выравнивается около нулевой линии, что часто указывает на сокращение волатильности перед крупным движением расширения направления.

Проще говоря:

Рынок сжимает энергию.

И фазы сжатия обычно сопровождаются сильными прорывами.

Единственная неопределенность сейчас — это направление.

Рынок сейчас в классической ситуации «пробоя или отскока»

Бычий сценарий:

Если уровень поддержки 0.6500 удержится по закрытию дня и на графике появится бычья разворотная свеча, такая как молот или бычье поглощение, AUDUSD может подготовиться к высоковероятному восстановлению в район 0.6650.

Это, вероятно, потребует:

• Более мягкого импульса USD
• Улучшения глобального настроения к риску
• Стабильного спроса на товары
• Лучших настроений по поводу экономики Китая

Медвежий сценарий:

Если пара прорывется ниже 0.6480, бычья гипотеза значительно ослабнет.

В этом случае давление на снижение может быстро ускориться к важной психологической поддержке около 0.6400.

Более сильный USD или ухудшение глобального роста легко могут спровоцировать такой ход.

Мой окончательный взгляд

AUDUSD в настоящее время находится в одном из самых ясных технических решений на рынке Форекс.

Пара балансирует между:

• Неопределенностью товарного цикла
• Силой USD
• Глобальным настроением к риску
• Ожиданиями политики RBA
• Экономическими условиями Китая

Пока уровень поддержки 0.6500 остается целым, у рынка есть потенциал для значительного отскока.

Однако при пробое поддержки снижение может стать очень агрессивным из-за сжатой волатильности, которая сейчас формируется внутри пары.

Сейчас важна терпеливость и подтверждение, потому что следующий прорыв может определить направление AUDUSD на ближайшие недели.