สรุปโดยย่อ
- บิทคอยน์ร่วงประมาณ 4%–5% แม้ว่า ETF สปอตในสหรัฐฯ จะมีเงินไหลเข้าเกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ในเจ็ดวันก็ตาม
- ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ทำให้นักเทรดลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- แนวรับสำคัญที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ตอนนี้เป็นจุดสนใจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้น
บิทคอยน์ยังคงประสบความยากลำบากในการรักษาตำแหน่งในราคาที่สูง แม้ในขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่สมดุลที่เพิ่มขึ้นระหว่างแรงกดดันทางเศรษฐกิจระยะสั้นและความต้องการในระยะยาว
ETF สปอตในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าโดยประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดวันติดต่อกันจนถึงวันอังคาร
วันพุธเป็นวันที่มีการไหลออกครั้งแรกประมาณ 129 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinGlass เนื่องจากราคาลดลงประมาณ 4% หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย
น่าคิดว่าข้อมูลการไหลของ ETF รายงานหลังจากตลาดปิดในแต่ละวันและไม่ได้จับภาพตำแหน่งภายในวัน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในช่วงเจ็ดวันติดต่อกันยืนยันว่าความเชื่อมั่นของสถาบันยังคง "แน่นหนาใต้พื้นผิว" Rachael Lucas นักวิเคราะห์คริปโตที่ BTC Markets กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลกับ Decrypt
“สิ่งที่ทำให้การปรับตัวลดลงนี้แตกต่างจากการปรับตัวก่อนหน้านี้คือการไหลของเงินลงทุนจากสถาบันเข้าสู่ ETF บิทคอยน์ในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง” Lucas กล่าว “ความต้องการที่ยังคงอยู่นี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความเข้าใจในบิทคอยน์ในฐานะการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรเท่านั้น”
คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกลดลง 4.2% อยู่ที่ 71,235 ดอลลาร์ในช่วงปลายวันพุธ หลังจากแตะสูงสุดใกล้ 75,600 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% ในรอบหนึ่งเดือน
การปรับตัวลดลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักเทรดประเมินแนวโน้มของนโยบายการเงินใหม่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 3.5% ถึง 3.75% พร้อมส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้คาดการณ์ปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.7%
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางกล่าวว่านักนโยบายคาดหวัง “ความคืบหน้าเล็กน้อย” ในเรื่องเงินเฟ้อ ถึงแม้จะไม่มากเท่าที่หวังไว้ ซึ่งสนับสนุนแนวทางที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงอยู่ในระยะยาว
ตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียดอยู่แล้วก่อนการตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด การอ่านดัชนีราคาผู้ผลิตที่สูงกว่าคาดและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยซับซ้อนขึ้น
อนาคตของ Brent crude futures พุ่งขึ้นเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปลายวันพุธ ท่ามกลางการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลาง รวมถึงการโจมตีของอิหร่านต่อโรงงานในกาตาร์ที่เชื่อมโยงกับการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก
ความร่วมมือนี้ทำให้นักเทรดลดความคาดหวังในการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น ส่งผลกระทบต่อทั้งหุ้นและคริปโตเคอเรนซี ดัชนี S&P 500 ร่วง 1.36% ในวันพุธ ขณะที่ Nasdaq ลดลง 1.46%
แนวรับสำคัญของบิทคอยน์ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ตอนนี้เป็นจุดสนใจ หากข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติม เช่น คำร้องว่างงานและผลสำรวจภาคการผลิต ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการปรับตัวลงต่อไป
คาดการณ์โดยนักเศรษฐศาสตร์ว่าข้อมูลในวันพฤหัสบดีจะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของคำร้องว่างงานจาก 213,000 เป็น 215,000 ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียคาดว่าจะลดลงเป็น 8.4 จาก 16.3 ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมโรงงานในภูมิภาคที่ช้าลงแต่ยังคงเป็นบวก
