7 найперспективніших блокчейн-акцій, на які слід звернути увагу в наступні роки

Чому інвестувати в акції блокчейн-компаній?

Технологія блокчейн залишається лідером цифрової трансформації, а децентралізовані технології вже демонструють здатність змінювати багато галузей. Зростання зрілості блокчейн-інфраструктури привертає значний інституційний інтерес, тому акції, пов’язані з блокчейном, стають дедалі привабливішими для інвесторів. Окрім інвестування безпосередньо у блокчейни через нативні токени або монети, чимало інвесторів стратегічно розглядають акції блокчейн-компаній разом із акціями ШІ у сучасному техноландшафті.

На перетині технологій і фінансів деякі акції блокчейн-компаній пропонують інноваційні інвестиційні можливості із впровадженням ШІ, поєднуючи можливості розподіленого реєстру з потенціалом штучного інтелекту. Світові законодавчі ініціативи підкреслюють зростання значущості цих технологій: із 2016 року ухвалено 123 законопроєкти, пов’язані зі ШІ, більшість — останні кілька років. Така увага регуляторів свідчить про поступове визнання і створює підґрунтя для сталого розвитку блокчейн-сектору.

Поєднання блокчейн- і ШІ-технологій формує унікальні переваги для інвесторів. Компанії, які впроваджують ці технології, здатні отримувати вигоду з одразу кількох тенденцій зростання — від децентралізованих фінансів і оптимізації ланцюгів постачання до підвищення захисту даних і автоматизації смарт-контрактів.

Найкращі акції блокчейн-компаній у найближчі роки

Пошук довгострокової стратегії для інвестування в акції блокчейн-компаній важливий для кожного, хто прагне отримати вигоду від цієї технологічної трансформації. Далі — сім компаній, які демонструють різні підходи до впровадження блокчейну: від виробників напівпровідників, що забезпечують майнінг криптовалют, до фінансових гігантів, які будують інфраструктуру блокчейну. Кожна компанія має свої переваги та потенціал зростання у цифровій економіці.

1. Nvidia

Nvidia (NVDA) розробляє графічні процесори для різних технологічних сфер: штучний інтелект, геймінг, автономні транспортні засоби, блокчейн-застосування. Лідерство у сфері GPU визначає компанію як ключового інфраструктурного постачальника криптовалютної екосистеми.

Графічні процесори мають високу обчислювальну потужність, необхідну для майнінгу криптовалют. Майнінг криптовалют — енергоємний процес, який вимагає значних обчислювальних ресурсів; GPU Nvidia забезпечують це завдяки спеціалізованим чипам серії CMP HX, створеним для майнінгу. Обладнання компанії стало стандартом як для Proof-of-Work-майнінгу, так і для навчання моделей ШІ.

Останніми роками Nvidia приєдналася до клубу компаній із ринковою капіталізацією понад трильйон доларів разом із Apple, Amazon і Microsoft. Це свідчить про довіру інвесторів до технологічного лідерства та перспектив зростання компанії.

Які перспективи компанії?

Ринкові прогнози для Nvidia позитивні: очікується стрімке зростання, зумовлене зростанням продажів чипів і стратегічними партнерствами з дослідницькими лабораторіями ШІ та дата-центрами, що забезпечить суттєве збільшення доходів у найближчі фінансові роки. Компанія розширює діяльність у нових напрямках, зокрема автономних транспортних засобах і хмарному геймінгу, диверсифікуючи свої доходи поза традиційними продажами GPU.

Останніми роками акції Nvidia успішно відновилися, продемонструвавши суттєве зростання прибутків і стійкість навіть у складних ринкових умовах. Компанія продовжує розширювати мережу стратегічних AI-партнерств, зміцнюючи позиції для стабільного довгострокового розвитку, адже ШІ і блокчейн все більше поєднуються.

Компанія нещодавно уклала партнерства з криптовалютними фірмами, запустила програму Crypto Card, яка дозволяє використовувати цифрові валюти в реальному часі для щоденних розрахунків. Це дає Nvidia конкурентну перевагу й зближує її з криптовалютними компаніями Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які пропонують оплати криптовалютою, розширюючи можливості компанії на рівні блокчейн-застосувань.

2. Mastercard

Компанія Mastercard (MA) є одним із лідерів фінансового сектора, діючи як цифрова платіжна мережа з глобальним охопленням. Її ринкові показники відзначаються стабільним зростанням: упродовж останніх кварталів фіксується двозначний приріст доходів та суттєве збільшення чистого прибутку, що демонструє вдалу адаптацію до цифрових платіжних трендів.

Понад 3 мільярди карток у світі забезпечують Mastercard унікальну позицію для об'єднання традиційних фінансів і криптовалют, пропонуючи мільярдам користувачів захищений доступ до цифрових активів. Такий масштаб відкриває великі можливості для масового впровадження криптовалют, які можуть забезпечити лише окремі компанії.

Як зазначив Радж Дхамодаран, виконавчий віцепрезидент з блокчейну та цифрових активів Mastercard: "Це природний розвиток, що підкреслює прагнення Mastercard надавати більше рішень для платежів, які є безпечними, легкими у використанні і доступними цілодобово. Ми прагнемо підтримати широку індустрію цифрових активів і всіх зацікавлених сторін, щоб зміцнити довіру до майбутнього галузі".

Що таке Multi-Token Network?

Компанія зосереджена на створенні комплексного блокчейн-хабу зі своїм брендом у центрі цифрових інновацій. Multi-Token Network (MTN) ґрунтується на принципах безпеки, масштабованості та взаємодії між блокчейн-екосистемами. Ця інфраструктура має вирішити ключові проблеми, які гальмують масове впровадження блокчейну у традиційних фінансах.

MTN створює базові можливості для безперервних транзакцій у блокчейн-екосистемі та з цифровими активами для ефективних ділових застосувань і платіжних рішень. Мережа підтримує різні стандарти токенів і блокчейн-протоколи, формуючи єдиний інтерфейс для багатьох цифрових активів.

Mastercard укладає стратегічні партнерства з криптовалютними компаніями, створюючи провідну програму криптопартнерства для забезпечення простого та миттєвого використання цифрових валют у щоденних розрахунках. Такі партнерства розширюють присутність Mastercard у криптовалютному секторі, зберігаючи її репутацію безпечної й надійної мережі.

3. Riot Platforms Inc.

З більш ніж двадцятирічним досвідом у технологічній галузі Riot є провідним учасником майнінгу криптовалют, зосереджуючись на майнінгу Bitcoin. Довгострокова спеціалізація на інфраструктурі криптовалют відрізняє компанію від нових конкурентів.

Діяльність Riot залишається стабільною й стратегічною: компанія утримує резерв понад 7 000 BTC, а її хешрейт досягає 11 EH/s із перспективою подальшого нарощування завдяки розміщенню понад 4 300 додаткових майнерів. Riot випереджає конкурентів завдяки низьким витратам на майнінг Bitcoin, вибору енергоефективних локацій і оптимізації операцій. Ринкова капіталізація Riot — близько 1,1 мільярда доларів, що підкреслює її статус провідного публічного Bitcoin-майнера.

Вертикальна інтеграція — володіння майнінговими об’єктами та прямі відносини з енергопостачальниками — дає Riot операційні переваги та економію, підвищуючи прибутковість навіть за волатильності ціни на Bitcoin.

4. IBM Corp

IBM протягом останнього десятиліття залишається одним із технологічних лідерів, успішно переорієнтовуючись на нові напрямки. Компанія виробляє й продає комп’ютерне обладнання — процесори, системи зберігання, мережеве устаткування — та все більше зосереджується на програмному забезпеченні й сервісах, пов’язаних із блокчейном.

IBM керує понад 500 блокчейн-проєктами у різних галузях, співпрацює з провідними компаніями, серед яких World Wire (міжнародні платежі), Walmart (відстеження ланцюгів постачання), Kroger (ініціативи з безпеки харчових продуктів). Такі проєкти демонструють застосування блокчейну поза межами криптовалют: у логістиці, контролі якості та міжнародних платежах.

Платформа IBM Blockchain забезпечує корпоративну блокчейн-інфраструктуру, що дозволяє компаніям створювати, розвивати і масштабувати блокчейн-мережі з підвищеним рівнем захисту. Орієнтація на дозвільні блокчейн-мережі для корпоративних потреб вирізняє IBM серед компаній, орієнтованих на споживача.

5. Amazon Inc.

Для інвесторів, які шукають надійний Web3-актив, Amazon — провідна світова e-commerce платформа із сильною хмарною інфраструктурою — є одним із найкращих варіантів. Компанія почала як онлайн-книгарня, нині стала транснаціональною корпорацією з роздрібної торгівлі, розваг, хмарних технологій і штучного інтелекту.

Сьогодні компанія пропонує сервіс Amazon Managed Blockchain — повністю керовану платформу для розробки Web3-застосунків на приватних і публічних блокчейнах. Amazon має ринкову капіталізацію понад 1 трильйон доларів і значний середній обсяг торгів, що робить компанію однією з найдорожчих у світі. Розробникам не потрібно будувати й утримувати власну блокчейн-інфраструктуру, що спрощує впровадження блокчейну.

Amazon Web Services (AWS) забезпечує хмарну інфраструктуру для численних блокчейн-проєктів і криптобірж, позиціонуючи Amazon як ключового інфраструктурного постачальника для блокчейн-екосистеми. Такий подвійний підхід — керована блокчейн-платформа і хмарна інфраструктура — створює для Amazon кілька джерел доходу від розвитку галузі.

6. Marathon Digital

Marathon Digital — провідна компанія з майнінгу Bitcoin, яка прагне підвищити ефективність мережі через сталі підходи та нарощування обчислювальної потужності. Marathon позиціонує себе лідером екологічно відповідального майнінгу, впроваджуючи відновлювану енергію та вуглецево-нейтральні операції.

Упродовж останніх фінансових періодів Marathon демонструє стабільний видобуток Bitcoin навіть за волатильності ринку. Ефективність майнінгу показує значне річне зростання, що свідчить про успішне масштабування. Компанія також формує значний резерв Bitcoin, утримуючи тисячі BTC як довгостроковий стратегічний актив.

Котирування Marathon тісно корелюють із динамікою ціни Bitcoin, що характерно для майнінгових компаній. У періоди ринкових максимумів акції досягають високих рівнів, а під час спадів ціни знижуються пропорційно. Така волатильність відображає пряму залежність від ринку криптовалют, властиву галузевим акціям.

Стратегія компанії — утримувати видобутий Bitcoin замість продажу на покриття витрат — підкреслює оптимістичний довгостроковий прогноз щодо зростання вартості Bitcoin, що відрізняє Marathon від майнерів, які продають монети одразу.

7. Провідна криптовалютна біржа

Ведуча світова криптобіржа, заснована в ранніх 2010-х, витримала декілька ведмежих ринків, "криптозими" та регуляторні випробування, залишившись на ринку, коли інші великі біржі закрилися під час спадів. Стійкість платформи свідчить про високий рівень управління ризиками й операційну ефективність у волатильній галузі.

Платформа випереджає конкурентів завдяки впровадженню інновацій, які відповідають потребам користувачів: стейкінг, NFT-маркетплейс, освітні ресурси. Біржа має ринкову капіталізацію понад 16 мільярдів доларів, а її акції демонструють суттєве зростання. Із розвитком регуляторної бази у криптосекторі акції цієї біржі можуть суттєво виграти від інституційного інтересу та масового прийняття криптовалютної торгівлі.

Орієнтація на дотримання регулювання і готовність до співпраці з регуляторами створюють для біржі сприятливі умови на фоні глобального законодавчого розвитку криптовалют. Публічний статус компанії забезпечує прозорість і підзвітність, чого бракує багатьом конкурентам, що може стати додатковою перевагою для залучення інституційних інвесторів.

Ризики та виклики

Швидкий розвиток і динамічність блокчейн-сектору вимагають від інвесторів і трейдерів готовності до значних ризиків і невизначеності при інвестуванні в акції блокчейн-компаній. Усвідомлення цих викликів критично важливе для прийняття зважених рішень і ефективного управління ризиком портфеля.

Акції блокчейн-компаній можуть бути дуже волатильними, з різкими коливаннями цін на коротких відрізках часу. Їхня вартість часто змінюється під впливом ринкових спекуляцій, цін на криптовалюти й технологічних новацій, а не виключно фундаментальних показників компанії. Такі коливання можуть призвести до втрат, особливо для інвесторів із коротким горизонтом вкладень або низькою толерантністю до ризику.

Регуляторна база щодо акцій блокчейн-компаній і криптобізнесу ще формується у різних країнах. Вартість таких акцій залишається залежною від змін у правовому полі, які можуть суттєво різнитися між країнами або навіть окремими регуляторами всередині країни. Раптові регуляторні заяви можуть спричинити різкі коливання цін, створюючи як ризики, так і нові можливості для інвесторів.

Технологічні ризики також мають значення, зокрема можливість появи конкуруючих технологій, що зроблять чинні реалізації блокчейну застарілими, вразливості у протоколах або проблеми масштабування, які обмежують практичне застосування. Компанії, які роблять ставку на конкретні блокчейн-платформи, можуть зазнати втрат, якщо ці платформи не отримають широкого впровадження.

Ще один ризик — концентрація ринку, адже багато акцій блокчейн-компаній тісно корелюють із цінами Bitcoin та Ethereum. Значне падіння крипторинку може негативно вплинути на ці акції незалежно від фінансових показників окремих компаній.

Яка акція блокчейн-компанії підходить саме вам?

Інвесторам і трейдерам, що шукають перспективні вкладення з потенціалом високої дохідності, необхідно проводити ретельний аналіз при інвестуванні в акції блокчейн-компаній. Різноманіття компаній у галузі означає, що різні акції відповідають різним стратегіям і профілям ризику.

Відомі компанії на кшталт Mastercard, IBM і Amazon вже впроваджують блокчейн у свої операції, надаючи можливість інвестувати в сектор без прямої купівлі криптовалюти. Такі корпорації забезпечують блокчейн-експозицію зі стабільністю та диверсифікацією великих технологічних компаній і підходять для більш консервативних інвесторів.

Водночас спеціалізовані блокчейн-компанії, такі як майнінгові оператори, надають прямий зв’язок із ціною криптовалют і рівнем впровадження блокчейну, що дає потенціал для вищих прибутків, але і несе вищий ризик. Такі акції доречні для інвесторів із високою толерантністю до ризику та вірою у довгострокове зростання криптовалют.

Як і будь-яке інвестування, акції блокчейн-компаній несуть ризик втрати капіталу. Завжди проводьте належний аналіз перед прийняттям рішень та переконайтеся, що вибір відповідає вашим фінансовим цілям, ризик-профілю й інвестиційному горизонту. Оцінюйте фінансовий стан компанії, конкурентні переваги, якість управління та стратегію зростання при аналізі акцій блокчейн-компаній.

Диверсифікація вкладень між кількома акціями блокчейн-компаній та їхнє поєднання з традиційними активами допоможуть керувати ризиками, зберігаючи доступ до цієї динамічної галузі. Рекомендується проконсультуватися з фінансовим радником, щоб визначити оптимальний розподіл акцій блокчейн-компаній у портфелі.

FAQ

Що таке акції блокчейн-компаній? Яка різниця між інвестуванням в акції блокчейн-компаній і прямим інвестуванням у криптовалюти?

Акції блокчейн-компаній — це пайова участь у компаніях, що працюють із блокчейн-технологіями, що забезпечує регульований і стабільний доступ до галузі. Пряме інвестування у криптовалюти — це купівля цифрових активів із більшою волатильністю, але й вищим потенціалом прибутку та цілодобовою доступністю торгів.

Як оцінити інвестиційну цінність блокчейн-компанії? На які ключові показники звертати увагу?

Оцінюйте блокчейн-компанії за рівнем технологічних інновацій, масштабом впровадження й фінансовою стійкістю. Ключові метрики: темпи зростання виручки, активна база користувачів, обсяг транзакцій, загальна заблокована вартість (TVL), сила балансу. Сильні фундаментальні показники свідчать про привабливі інвестиційні перспективи.

Які блокчейн-компанії з лістингом мають найбільший потенціал у 2024–2025 роках? Який їхній основний бізнес?

Серед найперспективніших — Shuangwei Digital (цифрова дистрибуція контенту) і Neusoft Group (ІТ-послуги з інтеграцією блокчейну). Обидві компанії мають потужні патентні портфелі й активно виходять на закордонні ринки, що забезпечить їм лідерство до 2025 року.

Які головні ризики інвестування в акції блокчейн-компаній? Як їх зменшити?

Головні ризики — регуляторна невизначеність і ринкова волатильність. Зменшити їх можна диверсифікацією портфеля, стеженням за змінами політики і вкладенням лише тих коштів, які ви готові втратити.

Які перспективи застосування блокчейну у фінансах, логістиці й охороні здоров’я?

Блокчейн підвищує прозорість, безпеку й ефективність у фінансах, логістиці й охороні здоров’я. Фінансові сервіси отримують швидші розрахунки та зниження витрат. Логістика — повну простежуваність і перевірку автентичності. Охорона здоров’я — кращий захист даних і приватності. Завдяки розвитку масштабованості та взаємодії потенціал блокчейну для трансформації цих галузей залишається значним.

Що вигідніше: акції виробників чипів і софта для блокчейну чи бірж?

Виробники чипів і програмного забезпечення для блокчейну зазвичай мають вищий потенціал зростання, тоді як акції бірж забезпечують стабільніші прибутки. Виробники чипів виграють від зростання попиту на блокчейн-інфраструктуру, що дає їм перевагу для довгострокового зростання.

Які відмінності у регулюванні й перспективах для блокчейн-компаній США, Європи й Азії?

У США блокчейн-компанії під наглядом федеральних органів і відзначаються стабільним зростанням; у Європі діють суворі норми GDPR і AML; в Азії політика гнучкіша, потенціал зростання вищий і ринок розвивається швидше.