Відкриті контрактні позиції на похідні інструменти XRP наближаються до 2.23 мільярдів доларів, прискорюється ліквідація коротких позицій

5 березня повідомляється, що з відновленням активності трейдерів у ринку деривативів, торгівля ф’ючерсами та перпетуальними контрактами XRP значно активізувалася. Останні дані ринку свідчать, що обсяг відкритих контрактів на XRP деривативи вже наближається до 2,23 мільярда доларів США. На тлі швидких коливань цін зросла кількість маржинальної торгівлі, а частина коротких позицій зазнала масових ліквідацій.

Відкриті контракти є важливим показником активності на ринку деривативів, що відображає загальну вартість чинних ф’ючерсних та опціонних контрактів. Дані свідчать про явне розширення ринку ф’ючерсів XRP у недавній час, оскільки трейдери відкривають нові позиції з використанням кредитного плеча на кількох платформах, щоб скористатися короткостроковими коливаннями цін. Зі зростанням волатильності зростає і обсяг торгівлі деривативами, що свідчить про постійне зростання участі ринку.

Одночасно збільшується і кількість створених перпетуальних контрактів. Ці контракти дозволяють трейдерам ставити на зростання або падіння цін без фактичного володіння XRP, тому вони є важливим інструментом для короткострокових спекулянтів. Спостерігачі ринку зазначають, що постійне зростання відкритих контрактів зазвичай означає, що трейдери формують нові орієнтовані на напрямок позиції, що посилює коливання ринку.

У недавньому торговому циклі швидке зростання ціни XRP призвело до значних ліквідацій коротких позицій. Дані платформи з аналізу деривативів показують, що під час короткочасного підйому цін короткі позиції зазнали масових ліквідацій, а частина маржинальних рахунків була автоматично закрита системою через недостатність гарантійного забезпечення. Сума ліквідацій у різні періоди сягала кількох мільйонів доларів.

Зазвичай така ситуація виникає при раптовому розвороті цінового тренду. Коли ринок швидко зростає швидше за очікування коротких продавців, вони не встигають додати гарантійне забезпечення, і система автоматично закриває їхні позиції, щоб уникнути негативного балансу на рахунках. У цьому коливанні, хоча і були ліквідації як довгих, так і коротких позицій, короткі трейдери зазнали більшого удару.

Аналітики зазначають, що дані про ліквідацію деривативів часто відображають потенційні зони тиску на ринку. Коли кредитне плече накопичується і ціна швидко рухається, це може спричинити ланцюгові ліквідації, що посилюють короткострокові коливання. Поточний високий рівень відкритих контрактів XRP свідчить про сильну боротьбу між учасниками щодо майбутнього напрямку цін.