Mô tả Sản phẩm Giao dịch Sao chép CFD ｜ Gate

Logic cơ bản của Giao dịch Sao chép CFD

Cơ chế giao dịch sao chép CFD sẽ tái tạo các lệnh giao dịch dựa trên tỷ lệ tổng tài sản.

Công thức tính toán

1. Mở vị thế: Số lot được sao chép bởi người dùng = Giá trị ròng tài khoản người dùng sao chép / (Giá trị ròng tài khoản trader + Phí lệnh của trader) × Số lot lệnh của trader
2. Kịch bản đóng một phần: Số lot được đóng một phần bởi người dùng sao chép = Số lot đóng trong vị thế của trader / Tổng số lot trong vị thế của trader × Tổng số lot trong vị thế của người dùng sao chép
3. Kịch bản đóng lệnh: Người dùng sao chép sẽ theo trader và đóng vị thế ở giá thị trường

Ví dụ minh họa

1. Mở vị thế
   Tài khoản CFD của trader có tài sản là 10.000, mở 1 lot, với phí là 6. Sau khi đặt lệnh, giá trị ròng tài khoản trader là 9.994, tài sản tài khoản người dùng sao chép là 5.000.
   Số lot được sao chép bởi người dùng = 5.000 / (9.994 + 6) * 1 = 0,5

2. Đóng một phần
   Trader CFD hiện đang giữ 1 lot và đóng một phần 0,2 lot. Người dùng sao chép đang theo với 0,5 lot.
   Số lot đóng một phần bởi người dùng sao chép = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Đóng lệnh
   Nếu trader CFD đóng toàn bộ vị thế, người dùng sao chép cũng sẽ đóng toàn bộ vị thế tương ứng đã sao chép.

Các trường hợp đặc biệt

1. Do giới hạn kích thước lot tối thiểu khi đặt lệnh:
   • Nếu kích thước lệnh tối thiểu của hệ thống là 0,01 lot và số lot tính toán để sao chép là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt 1,11 lot;
   • Nếu kích thước lệnh tối thiểu là 0,1 lot và số lot tính toán để sao chép là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt 1,1 lot;
   • Nếu kích thước lệnh tối thiểu là 1 lot và số lot tính toán để sao chép là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt 1 lot;

2. Do giới hạn kích thước lot tối đa khi đặt lệnh:
   • Nếu kích thước lệnh tối đa của hệ thống là 10 lot và số lot tính toán để sao chép là 20, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt 10 lot;

Các trường hợp thất bại phổ biến khi sao chép giao dịch

1. Nếu số dư của người dùng sao chép < số dư của trader, và trader đặt lệnh 0,01 lot, số lot tính toán cho người dùng sao chép sẽ nhỏ hơn 0,01 (là kích thước lệnh tối thiểu). Do đó, người dùng sao chép sẽ không thể sao chép lệnh;
2. Nếu tỷ lệ ký quỹ của người dùng sao chép <= 100%, và trader nạp tiền rồi mở vị thế mới, người dùng sao chép sẽ không thể sao chép lệnh;

Logic chia sẻ lợi nhuận trong Giao dịch Sao chép CFD

Là một trader CFD trên Gate, bạn có thể nhận được một phần trăm lợi nhuận ròng được tạo ra bởi người dùng sao chép của mình. Cơ chế chia sẻ lợi nhuận này sử dụng nguyên tắc tính toán High Water Mark (HWM).

Cơ chế chia sẻ lợi nhuận: Nguyên tắc High Water Mark (HWM)

• Chia sẻ lợi nhuận được xác định dựa trên lợi nhuận và lỗ ròng tích lũy của người dùng sao chép (bao gồm cả P&L đã thực hiện và chưa thực hiện) trong kỳ giao dịch, tính theo nguyên tắc High Water Mark;
• Chia sẻ lợi nhuận chỉ diễn ra khi P&L ròng tích lũy của người dùng sao chép vượt qua mức P&L ròng cao nhất đã ghi nhận;
• Nếu có thua lỗ trong quá trình giao dịch, trader phải bù lại toàn bộ khoản lỗ trước khi đủ điều kiện nhận chia sẻ lợi nhuận trở lại;
• Một mức High Water Mark mới chỉ được thiết lập khi P&L ròng tích lũy vượt qua mức High Water Mark trước đó, đảm bảo trader chỉ được thưởng khi liên tục tạo lợi nhuận cho người dùng sao chép;

Logic tính toán

• P&L ròng tích lũy trong kỳ = Tổng P&L đã thực hiện kể từ khi bắt đầu sao chép + tổng P&L chưa thực hiện hiện tại – tổng phí + tổng phí funding + cổ tức;
• P&L của người dùng sao chép đủ điều kiện chia sẻ lợi nhuận = P&L ròng tích lũy trong kỳ – High Water Mark tại lần chia sẻ lợi nhuận gần nhất;
• Chỉ tính chia sẻ lợi nhuận khi “P&L của người dùng sao chép đủ điều kiện” > 0; nếu không, sẽ không có chia sẻ lợi nhuận;
• Số tiền chia sẻ lợi nhuận của người dùng sao chép trong kỳ = P&L của người dùng sao chép đủ điều kiện * tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận;
• Cộng tổng số tiền chia sẻ lợi nhuận của tất cả người dùng sao chép dưới trader để ra tổng số tiền chia sẻ lợi nhuận sẽ được chuyển cho trader;

Ví dụ

Cách tính các chỉ số cốt lõi của CFD

Lợi nhuận và lỗ

1. Công thức tính
   Lợi nhuận & lỗ trong kỳ = Tài sản hiện tại – tổng tiền nạp trong kỳ + tổng tiền rút trong kỳ – tài sản đầu kỳ

2. Ví dụ
   Tài sản hiện tại: 150, tài sản cách đây bảy ngày: 100, tổng tiền nạp trong kỳ: 20, tổng tiền rút: 10. Lợi nhuận & lỗ trong bảy ngày là:
   Lợi nhuận & lỗ 7 ngày = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Tỷ suất lợi nhuận

1. Công thức tính
   Tỷ suất lợi nhuận = (Tài sản cuối kỳ – tổng tiền nạp trong kỳ + tổng tiền rút trong kỳ – tài sản đầu kỳ) / (tài sản đầu kỳ + tổng tiền nạp trong kỳ)

2. Ví dụ
   Tài sản hiện tại: 150, tài sản cách đây bảy ngày: 100, tổng tiền nạp trong kỳ: 20, tổng tiền rút: 10. Tỷ suất lợi nhuận bảy ngày là:
   Tỷ suất lợi nhuận 7 ngày = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Tỷ lệ Sharpe

1. Công thức tính
   

Mức sụt giảm tối đa

1. Công thức tính
   Tỷ lệ MDD (Maximum Drawdown) = Max[(mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong lịch sử – tỷ suất lợi nhuận ngày hiện tại) / (mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong lịch sử + 1)]

2. Ví dụ về mức sụt giảm tối đa trong 7 ngày
   Để tính mức sụt giảm tối đa vào 0:00 ngày 8/6, hãy lấy tỷ suất lợi nhuận tại 0:00 ngày 8/6 làm điểm bắt đầu, tính mức sụt giảm trong 7 ngày từ 1/6 đến 8/6, và chọn giá trị lớn nhất.

Các câu hỏi thường gặp về Giao dịch Sao chép CFD

1. Sau khi dừng sao chép giao dịch, tại sao trạng thái lại hiển thị “Đang dừng Sao chép Giao dịch”?
   Bởi vì thị trường hợp đồng CFD có các phiên đóng cửa. Nếu người dùng sao chép vẫn còn giữ vị thế trong thời gian thị trường đóng cửa, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái “Đang dừng Sao chép Giao dịch”. Khi thị trường mở cửa trở lại, hệ thống sẽ tự động tất toán và dừng sao chép giao dịch của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.

Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.