Cách trở thành một nhà giao dịch đảo chiều xuất sắc

Ai quen thuộc với Dũng biết rằng, Dũng là một trader cực kỳ theo phong cách giao dịch bên trái, tức là: chống lại xu hướng, đặt cược vào việc thị trường sẽ đảo chiều.

Hôm nay đọc một bài báo, có cảm xúc nhất định, nên chia sẻ với mọi người về cách trở thành một trader đảo chiều, hay còn gọi là trader ngược dòng.

(Nội dung bài viết vừa có trải nghiệm cá nhân của Dũng, vừa trích dẫn nội dung liên quan từ người khác)

Munger từng nói rằng, ông chỉ dạy những người gần như đã học xong, khi họ đứng trên bờ vực của sự giác ngộ.

Tương tự, Dũng cũng không thể dựa vào một vài bài viết để dạy rõ cho các bạn, hơn nữa không phải ai cũng có tiềm năng trở thành trader đảo chiều.

Dũng sẽ kết hợp một số ví dụ để nói sơ qua với mọi người.

Trader đảo chiều có thể là bẩm sinh, điều cốt yếu là tâm lý, một xu hướng phản xã hội.

Dám nghi ngờ mọi thứ, can thiệp và khinh thường quyền lực.

Chỉ có chính bản thân mới rõ tình hình của mình, nếu bạn hoàn toàn không liên quan đến kiểu người này, tôi nghĩ rằng sau này bạn cũng có thể bỏ qua.

Nhiều người đều biết quy luật 80/20, cũng biết rằng 95% người trong thị trường tiền mã hóa đang thua lỗ,

Vậy vấn đề là, tiền đã đi đâu, thực chất là sức mạnh gì đã đưa tiền vào túi của những người đó.

Lợi nhuận đầu tư của trader đảo chiều thường đến từ việc phát hiện ra các mức định giá sai lệch, phần lớn mọi người nhìn sai, bạn đúng, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Dũng sẽ kết hợp tình hình của mình để nói sơ qua về kinh nghiệm ở thị trường A.

Dũng bắt đầu đầu tư vào thị trường A khoảng năm 2020, lúc đó tôi mua cổ phiếu tên là ST Shede (Shede Jiuye), do vấn đề chuyển nhượng vốn của cổ đông lớn, cổ phiếu bị đình chỉ, giá liên tục sụt giảm đến gần 20. Năm 2021, nhờ thay đổi cổ phần, thổi phồng khái niệm cao cấp thứ cấp, giá cổ phiếu từng leo đến gần 260, Dũng vào mua ở mức 52, cuối cùng thoát lệnh ở 252. Dũng cho rằng, đó là một lần giao dịch đảo chiều rất thành công.

Sau đó, Dũng vào cổ phiếu ST Huayu (Huayu Mining), cũng bị đánh giá sai đến mức gần 5 đồng, sau đó lên tới hơn 40, nhưng lần này Dũng không giữ tốt, lúc đó còn non nớt, chưa có lợi nhuận lớn, kể cả trong những lần chiến đấu sau này trên thị trường lớn A, cũng chưa từng thu được lợi nhuận đáng kể.

Dũng nói hai ví dụ này để muốn nói rằng, Shede giá 20, Huayu Mining giá 5 đều là những mức định giá sai lệch của thị trường, nếu bạn hiểu rõ, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Giao dịch đảo chiều thường không chú trọng vào tỷ lệ thắng, mà là tỷ suất lợi nhuận.

Những khoản đầu tư có tỷ lệ thắng cao thường có lợi nhuận rất thấp, hoặc là lợi nhuận chắc chắn.

Trong thị trường tiền mã hóa cũng vậy, trong ngày, bắt điểm đảo chiều, bố trí vị trí trung hạn trong các cơ hội hạn chế.

Trong ngày, tham gia vào các vị trí mua bán hợp lý để kiếm 3%-5% lợi nhuận, sau chuỗi tăng liên tiếp thì cược rằng nó sẽ đảo chiều, hoặc sau khi nhiều người bị cháy tài khoản thì mua đáy.

Dũng luôn nói, phản lại bản chất con người, chính là lý do này, tại sao giá hiện tại cao hơn nhiều so với khi còn 1800, nhưng số người tham gia lại ít hơn, chỉ có thanh khoản của nhà đầu tư nhỏ lẻ bị lấy đi liên tục.

Đỉnh không phải ai cũng chạm tới được, cần phải có vô số người cháy tài khoản mới xuất hiện, còn đáy thì cũng không dễ để bạn bắt được.

Khi mới bắt đầu đầu tư, Dũng đã nghe câu nói: “Mua khi không ai hỏi, bán khi cuộc đời sôi động.” Mãi gần đây, Dũng mới dần hiểu ra.

Ví dụ đơn giản nhất gần đây — vàng.

Kế hoạch ban đầu của Dũng là mua vàng theo từng đợt khi giá vàng trong nước ở mức 950-870 (tương đương 4300-3900), hiện tại khoảng 1000, hôm nay có người hỏi tôi, có nên bỏ tất cả vào vàng không? Tôi đột nhiên nghĩ rằng, có thể thời điểm đáy vàng còn xa lắm.