Bài đăng hỏi đáp cuối tuần

Gần đây có khá nhiều bạn bè thường xuyên hỏi những câu hỏi giống nhau, nên mình tổng hợp lại thành một bài đăng để giải đáp.[Chợ Tao]

①. Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu hằng ngày

Tuân theo cốt lõi logic giao dịch ngắn hạn: từ trên xuống, lọc qua nhiều lớp. Mục tiêu của bộ logic này là: đúng vào thời điểm, tham gia theo hướng có lực cản nhỏ nhất và xác suất thắng cao nhất.

Dưới đây là phần phân rã “gu chọn cổ phiếu” đằng sau khung đầy đủ.

Khung cốt lõi: Chu kỳ > Ngành/nhóm > Cổ phiếu riêng lẻ

Tất cả lựa chọn đều dựa trên một nguyên tắc tối cao: thuận theo xu thế. “Thế” ở đây chính là chu kỳ cảm xúc thị trường.

Bước 1: Xác định chu kỳ cảm xúc thị trường (quyết định “có làm hay không” và “làm như thế nào”)

Đây là tiền đề của mọi quyết định. Ở các chu kỳ khác nhau, chiến lược chọn cổ phiếu hoàn toàn khác nhau.

Giai đoạn khởi động: Tìm đề tài/hạng mục mới có sự cộng hưởng với chỉ số, tham gia cổ phiếu dẫn dắt ở giai đoạn đầu như 首板 hoặc 1 tiến 2.

Giai đoạn bùng lên chính: Tập trung vào tuyến chính mạnh nhất của thị trường, tham gia các mã “bổ sung tăng mạnh” trong tuyến chính như long đầu hoặc các mã bù trong tuyến chính.

Giai đoạn phân hoá: Chuyển sang vị trí thấp hơn trong nhóm tuyến chính (làm 首板 hoặc 1 tiến 2), hoặc theo dõi đề tài chuyển tiếp mới xuất hiện.

Giai đoạn thoái trào: Tạm thời đứng ngoài hoặc giao dịch với tỷ trọng cực nhỏ để thử nghiệm; tuyệt đối tránh các mã ở tầm trung-cao vị.

Bước 2: Lọc ra nhóm tuyến chính mạnh nhất (quyết định “làm ở đâu”)

Nhóm tuyến chính là nơi quy tụ dòng tiền và hiệu ứng kiếm tiền. Một tuyến chính đạt chuẩn phải đồng thời thoả mãn:

1. Cấu trúc đội hình đầy đủ: Có cấu trúc hoàn chỉnh “long đầu mã cao nhất—mã vị trí trung—mã vị trí thấp bắt theo”. Điều này cho thấy mức độ công nhận của dòng tiền cao, hệ sinh thái lành mạnh.

2. Dung lượng và độ đông người: Nhóm có một dung lượng vốn hoá nhất định, có thể chứa dòng tiền lớn ra vào; đồng thời có mức độ quan tâm liên tục trên các kênh truyền thông tài chính và diễn đàn.

3. Hỗ trợ về logic: Có logic “cứng” bị thúc đẩy bởi chính sách, sự kiện ngành hoặc kỳ vọng lợi nhuận—không phải chỉ là mua bán thổi tin thuần tuý.

4. Tính liên tục: Có thể hoạt động sôi nổi liên tục nhiều ngày, không phải “một ngày đi tour”.

Ví dụ nhóm điện lực, nó phù hợp: có 华电辽能 (long đầu hạng cao), có mã liên tiếp tăng ở tầng giữa, hằng ngày có 首板 hỗ trợ nhịp, và có logic dài hạn vững “chuyển đổi năng lượng”, nên được theo dõi liên tục.

Bước 3: Chọn lọc cổ phiếu trong nhóm tuyến chính (quyết định “làm mã nào”)

Đây là bước tinh tế nhất, sẽ chấm điểm cổ phiếu theo nhiều góc độ:

1. Ưu tiên vị trí:

Long đầu: Long đầu tổng của thị trường hoặc long đầu của nhóm. Tham gia vào nó cần vừa “tay nghề cao” vừa “dũng khí lớn”.

Long bổ sung: Khi long đầu bị gãy bo mạch hoặc rơi vào phân hoá, mã đầu tiên ở vị trí thấp có mức tăng trần mạnh (thường là 1 tiến 2 hoặc 2 tiến 3), và tốt nhất có “thuộc tính mới”.

Kẻ tiên phong trong ngày: Khi nhóm chuyển từ phân hoá sang đồng thuận, mã đầu tiên lên trần dẫn dắt cảm xúc.

2. Nắm giữ (筹码) và hình thái:

Tính chất mã năng động: Trong lịch sử có ghi nhận chuỗi tăng liên tiếp hoặc có “premium” vào ngày kế tiếp sau phiên lên trần.

Cấu trúc nắm giữ sạch: Trước đó không có nhiều lớp người kẹt giá dày, gần đây vòng quay (换手) đủ.

Phá vỡ theo hình thái: Đang ở trạng thái phá vỡ nền tảng (platform) hoặc vị trí then chốt.

3. Lệnh mua bán & thời điểm (chốt hạ then chốt):

Thời điểm lên trần: Thông thường mã lên trần càng sớm thì vị trí càng cao (trừ long đầu).

Chất lượng lệnh chốt trần: Quyết tâm đóng trần mạnh, áp lực bán thấp.

Tính lan toả: Sau khi nó lên trần, có thể nhanh chóng kéo theo các mã cùng loại hoặc cả nhóm tăng lên.

Lấy ví dụ “điện lực 1 tiến 2” mà chúng ta thảo luận, logic sàng lọc như sau:

Giả sử thị trường đang ở giai đoạn phân hoá của nhịp tăng mạnh (主升分歧), long đầu tổng ở vùng giá cao dao động.

1. Xác định nhóm: Điện lực vẫn là tuyến chính; dù hàng hoá trong đội hình có chỗ đứt nhưng 首板 vẫn liên tục, nên tiếp tục đào vàng tại đây.

2. Lọc cổ phiếu: Trong tất cả các 首板 điện lực của ngày đó, tìm những mã có khả năng “vượt cấp” vào ngày kế tiếp.

3. Xem vị trí: Ưu tiên các “bảng cứng (硬板)” lên trần sớm, đồ thị theo thời gian mượt.

4. Xem logic: Ưu tiên chọn các mã có khái niệm chồng lên nhau như “điện lực + lưu trữ năng lượng”, “điện lực + siêu cao áp”, thay vì chỉ là doanh nghiệp phát điện thuần.

5. Xem nắm giữ: Loại bỏ mã một chữ (一字板), ưu tiên những mã có đủ mức giao dịch/vòng quay. Như vậy áp lực bán để tiếp nối vào ngày kế tiếp sẽ nhỏ.

6. Xem thời điểm: Nếu vào ngày kế tiếp, long đầu có nhảy nước (跳水) nhưng mã này ngược dòng vẫn đóng lại trần tăng, đây là tín hiệu mạnh của “xác nhận tách rời (分离确认)”, sẽ nâng ưu tiên của nó.

Điều quan trọng nhất cần coi trọng: nghệ thuật của việc bỏ qua

Một lựa chọn cổ phiếu thật sự chuyên nghiệp nằm ở việc biết “mình không chọn cái gì”. Tôi sẽ loại trừ nghiêm ngặt các tình huống sau:

Mã rác không thuộc tuyến chính: Dù hình thái đẹp đến đâu, nếu không nằm trên tuyến chính thì không tham gia.

Mã trung vị khó xử: Trong giai đoạn thoái trào hoặc phân hoá mạnh, các mã ở mốc 3 bàn, 4 bàn là “vùng tử địa”.

Bàn tăng tốc khi khối lượng nhỏ (缩量加速板): Đặc biệt là đi lên theo kiểu một chữ (一字板). Chỉ cần mở ra là áp lực bán cực lớn (khối lượng lớn), rủi ro cực cao.

Mã đuôi bắt theo (跟风后排): Sau khi long đầu lên trần được nửa giờ, mới cố gắng bắt theo lên trần; thì premium ngày kế tiếp không đáng kể.

Tóm lại, “gu” của tôi là: như một dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt, dùng bốn lớp lọc “chu kỳ—nhóm—cổ phiếu—sổ lệnh/khẩu quyết (盘口)” để lọc từng lớp, chỉ giữ lại những mã có sự cộng hưởng mạnh nhất với lực tổng hợp của thị trường. Đảm bảo các mục tiêu tôi chọn đều nằm ở lõi mức độ được thị trường quan tâm, và có giá trị “đánh cược” (博弈) cao hơn.

Vì vậy phía sau, mọi người dựa theo logic này để sàng lọc. Đừng mãi hỏi vì sao mã nào đó không được chọn; thay vào đó hãy dành thời gian nghĩ xem vì sao tôi lại chọn những mã đó.

②. Biết và làm thống nhất (知行合一)

Nhiều bạn sợ đủ thứ, chiến lược trước giờ mở cửa mình cũng đã đưa rồi, nhưng lời lẽ thì lại rất “đời thường”, dễ hiểu. Thế nhưng bạn lại không dám lên, không dám lên; đến lúc trong phiên bị lỡ nhịp thì lại hỏi: mã ở cuối hàng này có lên được không, mã ở kia có lên được không. Trong phiên thì thích “ứng biến thay đổi chiến lược”; ví dụ nhóm nào đó yếu đi thì còn phải đi nữa không, mã theo chiến lược bị bung trần thì làm sao, mã trong chiến lược vào tay chậm không mua được, vậy mã khác không phù hợp kia có thể đi không.

Tôi đã nói rồi: tôi chỉ làm theo đúng chiến lược phiên trước mà chính tôi đã lập. Nếu phù hợp thì tôi sẽ kiên quyết thực hiện; nếu không phù hợp thì sẽ không có cơ hội, tôi sẽ đứng ngoài, không mua. Biết và làm thống nhất (知行合一), cùng với hành động và nhận thức mới là “vũ khí kiếm tiền”.

Ví dụ như Huadian Liaoneng của thứ Sáu tuần trước. Nếu bạn đi theo cùng vào, thì đến thứ Năm tuần này sẽ bán, lợi nhuận khoảng 4 nhịp (4 bàn). Và những bạn đã vào để bắt long đầu thì đã nếm được “ngọt” khi mua long đầu, nên nếu sau đó xuất hiện long đầu của chu kỳ mới, họ dám tiếp tục lên. Còn những bạn không dám lên thì không chỉ bỏ lỡ lợi nhuận của 4 nhịp này; đến lần lịch sử diễn ra tiếp theo, họ vẫn do dự không dám lên. Vì vậy khoảng cách được tạo ra đúng như vậy: do mỗi lần thao tác mà người khác tiến lên, còn bạn đứng yên. Người ta có thể đã 10 lần trong một năm, còn bạn vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí cuối năm lại bị cắt đôi lưng.

Còn các mã trong thời gian phát bài, ngoài việc mã Ruisikangda ngày 19/3 bị xé trần nhưng không đóng được vững; sang ngày hôm sau vẫn phản công (phản gói) và đóng trần tăng để thoát có lợi. Những mã còn lại đều là đóng trần thành công; dù là mã ở ngày 13/3 bị “rách bàn” như Jin’niu Huagong (金牛化工), hôm sau vẫn cho premium đóng trần để thoát. Vì vậy, nhiều lúc động lực hành động quan trọng nhất. Người khác ăn thịt đầy miệng đầy dầu rồi, bạn vẫn nghĩ: những “món ăn” làm như thế này liệu có bị nghẹn không; có cần mua một chai nước trước để uống kèm không.

③ Khối lượng và năng lượng (量能)

Nhiều bạn hỏi: biên độ tăng của từng cổ phiếu và khối lượng (量能) thì tính thế nào? Tôi đã từng trả lời rằng đó là kinh nghiệm cá nhân. Dựa trên nhiều tình huống khác nhau để dự đoán trước, và dự đoán này cũng không phải lúc nào đúng 100%. Nhưng nó có thể giúp bạn tự đặt ra một điều kiện an toàn tương đối. Và chỉ thông qua tích luỹ kinh nghiệm, bạn mới có thể đưa ra một dự đoán tương đối chính xác.

Tôi hiểu nhiều bạn kỳ vọng rằng chỉ cần dùng một công thức là ra kết luận. Nhưng nếu chỉ cần một công thức là có thể kiếm tiền khi chơi chứng khoán thì đơn giản đến mức bạn nhìn thấy khắp nơi sẽ toàn “cổ thần”. Thực tế thì, thị trường luôn chỉ để số ít người kiếm được tiền.

Mà tích luỹ kinh nghiệm không thể một bước mà xong. Đi được ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu. Nếu bạn không hành động, thì mãi mãi chỉ là nói trên giấy. Trước hết hãy nâng “gu chọn cổ phiếu” lên; sau đó mới xoắn xít thêm vài chi tiết lặt vặt. Như vậy sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Giống như khi mua cổ phiếu: nếu bạn thực sự mua được một mã tốt, thì điểm bạn đắn đo nhiều nhất sẽ là làm sao bán ở vùng đỉnh cao; kể cả bán hụt thì bạn vẫn kiếm được. Còn nếu bạn mua phải một mã dở, thì điều bạn nghĩ không phải là lợi nhuận nữa, mà là làm sao giữ vốn hoặc giảm lỗ.

Người ở gần người tốt thì học được điều tốt, ở gần người xấu thì bị nhiễm điều xấu. Hiện tại có một người mỗi ngày đều chia sẻ cổ phiếu tốt đang đứng trước mặt bạn, mà bạn không biết trân trọng; mỗi ngày bạn lại tự bày mấy mã lộn xộn của mình.

Về chuyện cổ phiếu tăng/giảm khối lượng (放量 và缩量) thì trước đây trong các bài kỹ thuật đã viết rồi, bạn có thể xem:
④ Trao đổi

Đến diễn đàn là nhờ lời mời của anh Băng (冰兄). Mình thấy rằng trong diễn đàn có rất nhiều cao thủ. Ban đầu mình cũng chỉ định viết vài bài theo kiểu “mẫu/format” để xem có thể quen thêm nhiều cao thủ cùng chí hướng không, rồi trao đổi nhiều hơn. Rốt cuộc chỉ khi liên tục trao đổi với cao thủ thì mình mới tiến bộ lâu dài và trụ vững hơn ở thị trường này.

Nhưng khi số lượt theo dõi càng lúc càng nhiều, không biết từ lúc nào, lúc nào mình cũng biến việc viết bài sau giờ đóng phiên thành một thói quen. Cũng gần một tháng rồi, vượt xa hoàn toàn thời gian dự kiến ban đầu của mình. Tất nhiên bạn bè fan đều rất ủng hộ; cơ bản mỗi bài đăng đều là bài tinh hoa nằm ở top hot.

Vậy nên, nếu mọi người vẫn công nhận nội dung mình chia sẻ, thì mình sẽ viết thêm nữa. Nếu có ngày mọi người thấy nội dung mình chia sẻ bắt đầu trở nên vô dụng, nhạt nhẽo, không còn được công nhận nữa, thì mình cũng không ép buộc gì; mình sẽ đóng bút, xoá tài khoản. Mọi người cũng coi như “hợp rồi thì tan”, coi như một đoạn ký ức đẹp trong hành trình dài chơi chứng khoán.

Mình đến TaoXun là để trao đổi với nhiều người hơn. Nếu bạn là người mới, thì bạn có thể nhận từ mình những nội dung kinh nghiệm mà các blogger khác không dễ gì nói. Nếu bạn là người có nghề, thì việc trao đổi hai chiều của chúng ta sẽ giúp mỗi bên mạnh hơn. Sự cống hiến là qua lại: sự ủng hộ của các bạn (like, tặng thưởng, cổ vũ) giúp độ hot bài của mình được lên cao hơn, để mình có thể trao đổi với nhiều người hơn và mạnh hơn; những kiến thức mình viết cho các bạn sẽ càng nhiều. Chúc cho những ngày sắp tới, mọi người đều có thể cùng nhau trao đổi học thêm được nhiều thứ!
**
Cảm ơn @@刘崇阳高端医美设备 vì đã trở thành người đứng đầu bảng tặng thưởng với 5000积分.**
**
Vàng phấn (金粉) đều đã hồi quan (quay lại theo dõi); sau này sẽ tiếp tục trao đổi lẫn nhau học hỏi, và cũng sẽ ưu tiên trả lời các thắc mắc về giao dịch: @蜡笔小金金 @它山玉**
**
Cảm ơn sự ủng hộ của 20 người bạn hôm qua khi đã tặng thưởng: @刘崇阳高端医美设备 @刘天赐888 @退学门生 @今夕何和熙 @每天八千步 @梁国清 @二手道士 @YSY暴富 @天体二十九 @夜莺 @baijie白杰 @杨奕宸 @冰山续集 @彤彤小可爱 @永动机0668 @一加仑盆友圈 @它山玉 @孙阿年 @蜡笔小金金 @不想销户 , và sự cổ vũ từ 7 người bạn: @孙阿年 @二长工 @它山玉 @刘崇阳高端医美设备 @蜡笔小金金 @不想销户 @冰山续集 .**

Miễn trách nhiệm: Các mã cổ phiếu và quan điểm liên quan không cấu thành lời khuyên đầu tư; chỉ là ghi chép phục bàn cá nhân. Lãi/lỗ khi thực hiện theo đó do tự chịu trách nhiệm. (Thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần thận trọng)