Bạn đã nhận thấy rằng nhiều nhà mới trong giao dịch tiền điện tử mất tiền vì không hiểu cách các nhà chơi lớn hoạt động như thế nào. Đây là vấn đề - khái niệm smart money không chỉ là phân tích, mà là một góc nhìn hoàn toàn khác về những gì đang diễn ra trên thị trường.

Ý tưởng chính đơn giản: trên thị trường có cá mập (nhà đầu tư lớn, ngân hàng, quỹ phòng hộ) và đám đông (chúng ta). Cá mập luôn chơi ngược lại mong đợi của đám đông. Họ thao túng giá, săn lùng các lệnh dừng lỗ của chúng ta, rút thanh khoản - tất cả vì lợi ích của họ. Khái niệm smart money giúp hiểu trò chơi này và bắt đầu giao dịch cùng cá mập, chứ không phải chống lại họ.

Tại sao phân tích kỹ thuật cổ điển thường không hiệu quả? Bởi vì cá mập biết đám đông đang tìm kiếm các mẫu hình nào. Họ cố tình vẽ các tam giác đẹp và đáy đôi, rồi sau đó phá vỡ chúng theo hướng 'phi lý'. Kết quả là - 95% nhà giao dịch thua lỗ. Đó là điều tất nhiên.

Bây giờ đến các cấu trúc của thị trường. Tổng cộng có ba: tăng (khi đỉnh và đáy mới được thiết lập tăng), giảm (đáy mới được thiết lập, đỉnh giảm) và đi ngang - flat. Trong vùng đi ngang, cá mập tích trữ vị thế. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi - đó là deviation, và thường là tín hiệu đảo chiều.

Swing là gì? Đó là điểm đảo chiều. Swing high - ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh cao nhất. Swing low - ngược lại, cây trung tâm có đáy thấp nhất. Sau các điểm này, thanh khoản khổng lồ tích tụ - đó là các pool, cá mập săn lùng.

Yếu tố chính của khái niệm smart moneу - đó là thanh khoản. Đây là nhiên liệu cho cá mập. Họ lấp các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ, thường đặt chúng sau các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Khi thấy một cú bứt phá mạnh mẽ (bóng nến xuyên qua vùng thanh khoản rồi nhanh chóng trở lại) - đó là SFP, Swing Failure Pattern. Sau khi nến này đóng cửa, có thể vào lệnh với stop sau bóng nến.

Disbalance - là khi một cây nến dài 'xé toạc' bóng của các cây kế cận. Đây là mất cân bằng giữa mua và bán, và giá sẽ cố gắng bù đắp lại. Vào lệnh tại 0.5 Fibonacci.

Order block - là nơi cá mập đã giao dịch khối lượng lớn. Đây như một chiếc nam châm cho giá. Trong tương lai, giá sẽ quay trở lại đây để cá mập có thể thoát khỏi vị thế lỗ. Vào lệnh khi giá retest order block hoặc tại 0.5 Fibonacci của thân nến.

Divergence - khi giá và chỉ số di chuyển theo các hướng khác nhau. Divergence bullish: giá tạo đáy thấp hơn, còn chỉ số (RSI, Stochastic) cho thấy đáy cao hơn - tín hiệu đảo chiều tăng. Divergence bearish: ngược lại. Trên các khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn.

Khối lượng thể hiện sức mạnh của xu hướng. Khối lượng tăng trong xu hướng tăng - xu hướng mạnh. Khối lượng giảm khi giá tăng - có thể là tín hiệu đảo chiều xuống.

Mẫu hình 3 Drive - là chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn tại vùng hỗ trợ/kháng cự. Sau lần thứ ba, thường xảy ra đảo chiều.

Mẫu hình 3 Taps - giống TDP, nhưng không có lần thứ ba. Đây là tín hiệu cá mập đang tích trữ vị thế tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Quan trọng là nhớ về các phiên giao dịch. Phiên Á (03:00-11:00 MSK) - tích trữ, Phiên châu Âu (09:00-17:00) - thao túng, Phiên Mỹ (16:00-24:00) - phân phối. Trong ngày có ba chu kỳ.

Về CME và gap. Trên sàn Chicago, họ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần, các sàn crypto hoạt động, nên có thể hình thành gap giữa giá đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Những 'lỗ' này như nam châm cho giá, thường sẽ được lấp đầy.

Đừng quên các chỉ số. S&P 500 và Bitcoin di chuyển cùng chiều (tương quan dương). DXY và Bitcoin - ngược chiều (tương quan âm). Khi đồng đô la tăng, crypto thường giảm.

Đây là khái niệm smart moneу. Nó giải thích tại sao phần lớn mất tiền và cách bắt đầu giao dịch một cách thông minh. Học các cấu trúc, tìm thanh khoản, vào lệnh retest - và bạn sẽ bắt đầu nhìn thị trường khác hẳn. Chúc bạn thành công trong giao dịch.