يعتقد الكثيرون أن انفجار العقود هو مسألة حظ؟ خطأ. 90% من حالات الانفجار ناتجة عن ضعف الوعي بالتحكم في المخاطر. لقد قمت بتنظيم بعض قواعد البقاء التي تم اختبارها عمليًا، وهي مناسبة للأصدقاء الذين يرغبون في البقاء طويلاً في سوق العقود.

أولاً، تحدث عن الرافعة المالية. فتح رافعة 100 ضعف يبدو مخيفًا، ولكن إذا استثمرت فقط 1% من حسابك، فإن المخاطر الفعلية قد تكون أقل من الرافعة 10 أضعاف مع مركز كامل. تذكر هذا المنطق: المخاطر الحقيقية = مضاعف الرافعة × نسبة المركز. لا تخف من الأرقام، احسبها جيدًا قبل أن تتخذ خطوة.

وقف الخسارة ليس استسلامًا، بل هو ترك طريق للعودة. كل صفقة تخسر فيها أقصى حد 2% من رأس المال — هذا الحد تم إثباته من قبل العديد من المتداولين، ويمكنك من تحمل الأخطاء المستمرة دون أن تتعرض لإصابة خطيرة. كيف تحسب ذلك؟ استخدم هذا المعادلة للرجوع للخلف: الحد الأقصى للاستثمار = رأس المال × 2% ÷ مدى وقف الخسارة × الرافعة. لا تتردد في الحساب، فهو ينقذك.

عند جني الأرباح، يجب أن تظل هادئًا. استراتيجيتي في جني الأرباح على دفعات هي: بيع ثلث الأرباح عند 20%، وثلث آخر عند 50%، والباقي يُغلق إذا انخفض السعر تحت المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام. بهذه الطريقة، تستفيد من السوق الصاعدة، وتجنب تقلبات السوق العنيفة.

هناك وسيلة تأمين منخفضة التكلفة لا يعرفها الكثيرون — شراء خيارات بيع (Put) بمبلغ 1% من رأس المال، يمكن أن يغطّي 80% من مخاطر الانهيار المفاجئ. على الرغم من أن رسومها صغيرة، إلا أن هذه الأموال تكون بمثابة منقذ في حالات الأحداث غير المتوقعة.

وفي النهاية، إليك أربع قواعد ذهبية للبقاء على قيد الحياة: السيطرة على الخسارة في صفقة واحدة ضمن 2%؛ عدم فتح أكثر من 20 مركزًا في السنة (الأفضل أن تفوت بعض الفرص بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية)؛ نسبة الربح إلى الخسارة لا تقل عن 3:1؛ الانتظار والمراقبة بنسبة 70%. حتى مع معدل فوز 40%، إذا التزمت بالانضباط، يمكنك تحقيق أرباح على المدى الطويل.

السوق لا يفتقر إلى الفرص، بل يفتقر إلى الصبر للبقاء حتى تأتي الفرصة. التركيز على هذه التفاصيل أكثر فائدة من متابعة الاتجاهات الرائجة.