هل دائمًا ما تواجه صعوبات في العقود؟ قد تساعدك هذه القواعد الصارمة حقًا في الحفاظ على رأس المال الخاص بك.

التصفية ليست بسبب السوق القوي، بل الجذر يكمن في أنك وقعت في الفخ الذي لا يجب أن تقع فيه.

**حقيقة الرافعة المالية**

الرافعة المالية العالية ليست هي المشكلة في حد ذاتها. المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس لا يفهمون الصيغة الحقيقية للمخاطر: الحجم × الرافعة.

فتح مركز بنسبة 1% باستخدام رافعة مالية 100x، المخاطر الفعلية تعادل عمليات الشراء بالهامش بالكامل. تذكر - الرافعة المالية هي أداة، ولكن الشراء الكبير هو ما يسبب الخطر.

**وقف الخسارة هذه المسألة**

وقف الخسارة ليس استسلامًا، بل هو تأمين للحساب. إذا كانت خسارة الصفقة الواحدة أقل من 2% من رأس المال، يمكنك البقاء في هذا السوق لمدة عشر سنوات دون أن تتعرض للانفجار.

عدم وضع وقف خسارة؟ تلك هي الانتحار البطيء الحقيقي.

**توقيت زيادة الشراء**

الاستثمار بعد الربح يُسمى تراكم الثلج، والإضافة عند الخسارة تُسمى تقديم رأس.

خذ مثالاً: 50,000 رأس المال بفتح 10% من الحجم، حققت 10% ثم أضفت 10% - المخاطر لم تتوسع، بل زادت وسادة الأمان. المنطق المعكوس هو الكارثة.

**كيف يتم حساب إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات**

هناك صيغة يجب تذكرها:
إجمالي الموضع ≤ ( رأس المال × 2% ) / ( نطاق وقف الخسارة × الرافعة المالية )

تجربة عملية: رأس المال 50000، وقف الخسارة محدد بـ 2%، باستخدام رافعة مالية 10 مرات، يمكن فتح أقصى قدر من الصفقة بقيمة 5000 فقط. إذا تجاوزت ذلك، فأنت تلعب بحياتك.

**استراتيجية جني الأرباح على دفعات**

ارتفع بنسبة 20 % ثم اخرج ثلث الكمية، وعندما يرتفع إلى 50 % قم بتسوية ثلث الكمية المتبقية، وضع وقف خسارة متحرك لبقية الكمية - إذا انخفض دون المتوسط المتحرك لخمسة أيام، قم بتصفية كل شيء.

بهذه الطريقة، لن تتحول أبداً من الربح إلى الخسارة بسبب الجشع.

**الجوهر الرياضي للتداول**

القيمة المتوقعة = ( نسبة الفوز × الربح ) - ( نسبة الخسارة × الخسارة )

طالما أن وقف الخسارة يتم التحكم فيه عند 2%، وجني الأرباح عند 20%، فإن معدل الفوز حتى لو كان أكثر بقليل من 30% يمكن أن يحقق أرباحًا مستقرة. إذا كنت لا تصدق، قم بحساب ذلك بنفسك.

**القوانين الحديدية الأخيرة**

لا تتجاوز الخسارة الفردية 2% من رأس المال
يجب أن تكون عدد مرات التداول في السنة أقل من 20 مرة
نسبة الربح إلى الخسارة تبدأ من 3:1 كحد أدنى
سبعين في المئة من الوقت أراقب السوق بدون أي صفقات

التزم بهذه القواعد، ولن تحتاج إلى تخمين القمم والقيعان كل يوم، ويمكنك أن تعيش كخبير في السوق.