21 نوفمبر | تحليل اتجاه BTC

النقاط الأساسية

السعر الحالي: $85,678 (حتى 21 نوفمبر 14:22)

التوقعات القصيرة الأجل: محايد إلى إيجابي. تظهر المؤشرات الفنية حالة مفرطة في البيع (RSI 24)، لكن البيانات على السلسلة تشير إلى تدفق صافٍ خارج قدره 853 BTC مما يدل على سلوك التجميع، ويظل شعور المجتمع resilient في ظل الذعر، مع توقعات بالانتعاش خلال اليوم إلى نطاق $87,000-$88,000.

الدعم الرئيسي: $85,646 (الحد السفلي لبولينغ اليومي + تجمع السيولة)

المقاومة الرئيسية: $87,845-$88,117 (EMA26 الساعي + مجموعة تصفية البيع)

نظرة عامة على السوق

تعرضت BTC اليوم لتصحيح كبير، تأثراً ببيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، مما أثر على توقعات خفض الفائدة، مما أدى إلى بيع الأصول ذات المخاطر. بلغت قيمة التسويات في الـ 24 ساعة الماضية $831 مليون، منها 89% كانت مراكز شراء.

التحليل الفني

اتجاهات الإطار الزمني المتعدد

سعر يتخطى جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، وتقلص بولينجر باند إلى الحد السفلي، مما يدل على أن قوة البيع قوية ولكن قد تقترب من الانتهاء.

تحليل سوق المشتقات

• حجم المراكز: انخفض بنسبة 8.68% خلال 24 ساعة ليصل إلى $61.4B، يشير انخفاض حجم المراكز بالتزامن مع انخفاض الأسعار إلى استسلام الثيران، مما يساعد على الاستقرار في المستقبل.
• معدل التمويل: +0.007% إلى +0.01%، القيمة الإيجابية الطفيفة تشير إلى أن المشترين لا زالوا يدفعون لكن الضغط أقل.
• مخاطر التسوية: إجمالي التسويات خلال 24 ساعة $470M (89% شراء)، التسويات المتراكمة للشراء تحت السعر الحالي $1.05B مقابل البيع العلوي $1.23B

تحليل مستويات الأسعار الرئيسية

!

!

تحليل البيانات على السلسلة

اتجاه تدفق الأموال في البورصة

• صافي التدفق: -853.63 BTC (24 ساعة)، يظهر أن الأموال تتدفق من البورصة، مما يقلل من ضغط البيع
• احتياطي البورصة: 2.37 مليون BTC، انخفض مقارنة بالفترة السابقة، والضغط على العرض يدعم قاع الأسعار
• العناوين النشطة: حوالي 919,000، تحافظ على مستوى صحي، مما يدل على قاعدة مستخدمين مستقرة

تحركات الحيتان

شهد السوق حدثًا مهمًا لبيع الكميات الكبيرة من قبل الحيتان، حيث تم نقل حوالي $1.3 مليار BTC من محفظة خاملة طويلة الأمد مرتبطة بالتاجر المبكر أوين غوندن إلى البورصة، مما يعد عاملاً مهمًا في الانخفاض الأخير. قد تستمر مثل هذه السلوكيات في الضغط على السوق على المدى القصير، لكن بيانات التدفق الصافي الكلي تظهر أن المزيد من الأموال تتجمع في السوق خارج البورصة.

تحليل المشاعر الاجتماعية

محور النقاش المجتمعي

تظهر النقاشات على منصة تويتر / إكس موقفًا متفائلًا بحذر:

• التشابه التاريخي: يقوم المستخدمون بشكل عام بمقارنة هذه التصحيح مع التعديلات في سوق الثور في عامي 2017 و2021، ويعتبرونها تصحيحًا طبيعيًا لسوق الثور وليس تحولًا إلى سوق دب.
• مشاعر الشراء في القاع: تهيمن عقلية “يد الألماس”، حيث تشجع المجتمع على التراكم في ظل الذعر، وتجنب البيع الذعري.
• نقاش التحليل الفني: التركيز على تقاطع المتوسطات المتحركة وغيرها من إشارات التقنية، بعض المحللين يرون أنها تشكل قاعاً محلياً

آراء قادة الرأي

• PlanB: متفائل بشكل ثابت، يعتقد أن الذعر حول المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا هو رد فعل مبالغ فيه بناءً على عام 2019، يتوقع $100K+ كنقطة دعم محتملة تتحول إلى مقاومة.
• Willy Woo: محايد إلى حد ما، يراقب DXY كمؤشر للسيولة، ويعتقد أن ضعف الدولار سيفيد ارتفاع BTC

نصائح استراتيجية التداول

تحليل سيناريوهات الشراء والبيع

نقاط تداول اليوم

• شروط الشراء: الثبات فوق $86,000 وارتفاع RSI إلى أكثر من 30، الهدف يتجه نحو $87,000-$88,000
• إعداد وقف الخسارة: إذا انخفضت دون دعم خط اليوم عند $85,646، فإن المخاطر تزداد، وقد يتم اختبار $83,000
• مراقبة معدل التمويل: إذا تحولت إلى قيمة سالبة، فهذا يدل على وجود ضغط مفرط على مراكز البيع القصير، مما يساعد على دفع التعافي.

ملخص ورؤية مستقبلية

تشهد BTC حاليًا اتجاه هبوطي قوي، لكن مؤشرات التقنية المبالغة في البيع مع تدفق الأموال الصافي على السلسلة تخلق ظروفًا لارتداد قصير الأجل. المفتاح هو ما إذا كان يمكن الحفاظ على مستوى الدعم $85,646، وإذا تم الاستقرار عليه، فمن المتوقع أن يرتد إلى نطاق $87,000-$88,000.

تحذير من المخاطر: لا تزال هناك عدم يقين في البيئة الكلية، وقد تؤثر التغيرات في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي على الأصول ذات المخاطر. يُنصح بالتحكم في حجم المراكز، وانتظار إشارات تأكيد تقنية واضحة قبل زيادة المراكز.