22 نوفمبر | تحليل حركة BTC

النقاط الأساسية

السعر الحالي: $84,960 (حتى 22 نوفمبر الساعة 10:14 صباحًا)

• التغير خلال 24 ساعة: -1.99%
• نطاق 24 ساعة: $81,051 - $86,684
• القيمة السوقية: 1.697 تريليون دولار أمريكي

التوقعات القصيرة الأجل: يظهر التحليل الفني اتجاه هبوطي واضح، ولكن حالة البيع المفرط العميقة تشير إلى إمكانية حدوث ارتداد. انخفض مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى 23 (منطقة البيع المفرط العميق)، بينما يتجاوز مؤشر ADX 43 مما يدل على استمرار الاتجاه الهبوطي القوي. تظهر سوق المشتقات ضغطاً مستمراً على المضاربين، حيث كانت 77% من عمليات التصفية خلال 24 ساعة لمراكز الشراء.

الدعم الرئيسي:

• مستوى دعم قوي: $82,254 (الحد السفلي لبولينجر باند لمدة ساعة + تجمع كبير من تصفية صفقات الشراء)
• دعم ثانوي：$81,283 (الحد السفلي لخط بولينجر لمدة 4 ساعات)

مستوى المقاومة الرئيسي:

• المقاومة الحالية: $84,701 (EMA12 لكل ساعة)
• مستوى مقاومة قوي: $85,994 (الحد العلوي لبولينجر باند لمدة ساعة + منطقة كثافة تصفية الدب)

التحليل الفني

حالة الاتجاه المتعدد الفترات

هيكل السعر الرئيسي

البيتكوين حاليًا في اتجاه نزولي شديد، وقد تم تأكيد إشارة “الموت” (انخفاض المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم). تقنيًا، دخلنا مرحلة تأكيد السوق الهابطة. السعر في نطاق الحد السفلي من بولينجر باند على مستوى الأربع ساعات واليوم، مما يدل على حالة بيع مفرطة للغاية.

** تحليل مخاطر التصفية **: بلغ إجمالي حجم التصفية على مدار 24 ساعة 880 مليون دولار أمريكي ، منها 77٪ عبارة عن تصفية طويلة. تظهر خريطة التصفية التطلعية انكشافا طويلا بقيمة 1.28 مليار دولار أقل من 82,000 دولار و 1.9 مليار دولار فقط فوق 87,000 دولار ، مما يخلق مخاطر هبوطية غير متماثلة واضحة.

سوق المشتقات: انخفض حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 10.42%، وظل معدل التمويل إيجابياً عند +0.0038% (يدفع المضاربون الطويلون للمضاربين القصيرين)، مما يعكس توجه السوق نحو التشاؤم، حيث يواجه المضاربون الطويلون الذين يعانون من الرفع المالي المفرط ضغوطاً مستمرة من التكاليف. ! !

عوامل السوق الدافعة

ضغط البيئة الكلية

أصبحت عدم اليقين في سياسة الاحتياطي الفيدرالي عاملًا رئيسيًا في التأثير السلبي. انخفضت احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر من 98% قبل شهر إلى حوالي 40%، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن التصاق التضخم ومرونة سوق العمل. وقد أدى هذا “التحول نحو التشديد” إلى بيع الأصول عالية المخاطر، وبلغت علاقة BTC بأسهم التكنولوجيا أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر بنسبة 80%.

اتجاه تدفق الأموال المؤسسية

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة خروج 9.03 مليار دولار (ثاني أكبر خروج في التاريخ)، حيث خرج 16 مليار دولار من صندوق IBIT التابع لبلاك روك في يوم واحد. وانخفضت أحجام العقود الآجلة بنسبة 35% من ذروة 94 مليار دولار في أكتوبر، مما أدى إلى ضغوط على الأسعار بفعل عمليات التصفية القسرية وإعادة توازن المؤسسات.

تدهور الجانب الفني

انخفضت BTC دون المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا (حوالي 85,000 دولار)، وهو إشعار كلاسيكي لسوق الدب. انخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 15/100 (خوف شديد)، وانخفضت الشهرية بنحو 23%، وهو أسوأ أداء منذ يونيو 2022.

تحليل المشاعر الاجتماعية

على الرغم من أن التحليل الفني يظهر إشارات هبوطية واضحة، إلا أن مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال متفائلة نسبيًا. يواصل مؤيدون معروفون مثل مايكل سايلور الترويج لفكرة “الشراء عند الانخفاض”، ويصفون التقلبات بأنها “هدية من ساتوشي للمؤمنين المخلصين”. لا تزال رواية تبني المؤسسات وتخزين القيمة على المدى الطويل قوية في المجتمع، حيث تعتبر معظم المناقشات التراجع الحالي فرصة للشراء وليس انقلابًا هيكليًا.

نصائح استراتيجيات التداول

تداول الارتداد (احتمال متوسط)

• نطاق الدخول: $84,500-$84,800
• الهدف: $85,800
• وقف الخسارة: $83,900
• نسبة المخاطر إلى العائد: 1.53
• المنطق: قد يؤدي RSI المبالغ في بيعه بشكل عميق + استنفاد تصفية المراكز إلى حدوث ارتداد تقني

استمرار الاتجاه (احتمالية عالية)

• منطقة الدخول: $84,500-$84,800 (بيع قصير)
• الهدف: $82,000
• وقف الخسارة: $85,200
• نسبة المخاطر إلى العوائد: 4.82
• المنطق: قوة ADX + معدل التمويل السلبي يشير إلى استمرار اتجاه الهبوط

نقاط المراقبة الرئيسية

• اختراق الدعم: كسر $82,254 سيؤدي إلى تفجير مراكز الشراء
• تباين RSI: إشارة تأكيد تباين RSI على مستوى 4 ساعات
• ارتفاع حجم المراكز: مصاحبًا لزيادة حجم المعاملات ارتفاع OI
• معدل تمويل سلبي: إشارة مهمة لتحول مشاعر الصعود

الخلاصة: لا يزال التوجه قصير الأجل لـ BTC هابطًا، حيث تشير قوة الزخم الهبوطي إلى اختبار مستوى الدعم عند $82,000، لكن حالة التشبع البيعي العميق ونمط تدفق الأموال على السلسلة تشير إلى أنه إذا استقر مستوى $84,701، فإن احتمالية الارتداد إلى $86,000 في تزايد.