مؤخرًا كنت أُعيد قراءة كتاب "خداع العشوائية" لتالِب، وعندما قرأته لأول مرة كان هناك بعض الأمور التي لم أستطع فهمها، وبعد عامين من القراءة مرة أخرى أصبحت أشعر بها بعمق أكبر. في الكتاب، بُنيَ نظام نظري كامل للعشوائية، وكان هيكله المفاهيمي يتمحور حول العشوائية، ويتفرع منه عدة مفاهيم رئيسية مثل حدث البجعة السوداء، وانحياز البقاء، واعتماد المسار، وعمى الاحتمالات، والتوزيع المنحرف. هذه المفاهيم لا توجد بشكل منفصل، بل تُشكل شبكة نظرية مترابطة تتدرج في العمق.

في هذا الإطار النظري، تُعرّف العشوائية على أنها قوة لا يمكن التنبؤ بها، تؤثر بعمق على نتائج الحياة والأسواق، ومع ذلك غالبًا ما يُسيء الناس فهمها على أنها نظام أو إمكانية التنبؤ. يرى تالِب أن العشوائية هي السمة الأساسية لعمل العالم وليست ظاهرة عرضية. من خلال استعارتين شهيرتين "الروليت الروسي" و"القرد أمام الآلة الكاتبة"، يوضح جوهر العشوائية بشكل حي: في لعبة الروليت الروسي، لدى المشارك احتمال 1 من 6 للموت، لكنه يحصل على 10 ملايين دولار، وتوقع الربح في هذه اللعبة موجب، لكن تسلسل الزمن للمشارك الفردي سينتهي حتمًا بالصفر؛ أما مثال القرد غير المنتهي أمام آلة كاتبة، فيوضح أنه لا بد أن ينجح قرد واحد عن طريق الصدفة في كتابة ملحمة أدبية، ولكن إذا ركزنا فقط على هذا "القرد العبقري"، فسوف نتجاهل جميع القرود الأخرى التي تكتب بشكل عشوائي.

✨ حدث البجعة السوداء، كجزء مهم في نظرية العشوائية، يُعرّف على أنه حدث نادر، ذو تأثير بالغ، ويمكن تفسيره بأثر رجعي. يشرح تالِب ذلك بقصة جون: متداول شهير ربح 250 مليون دولار في 7 سنوات، لكنه خسر 600 مليون دولار في تقلب سوقي نادر للغاية، وقدر أن هذا الحدث "يحدث مرة كل 100 تريليون عام"، لكن الواقع لا يهتم بالحسابات الاحتمالية. هذا المثال يكشف بعمق عن الخصائص الجوهرية لأحداث البجعة السوداء: فهي غالبًا ما تتجاوز نطاق التنبؤ بالنماذج الاحتمالية المعتمدة على البيانات التاريخية، ولها قوة تدميرية هائلة.

✨ انحياز البقاء هو مفهوم محوري آخر في نظام تالِب النظري، ويشير إلى ميل الناس للتركيز على الأشياء التي "نجت" (مثل الناجحين أو البيانات المتوفرة)، وتجاهل الأجزاء التي لم "تنجُ" (مثل الفاشلين أو البيانات المختفية)، مما يؤدي إلى استنتاجات جزئية أو حتى خاطئة. وضّح تالِب هذا المفهوم تمامًا عبر مثال سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب العالمية الثانية: وجد الإحصائيون أن أجنحة الطائرات العائدة عليها أكثر ثقوب رصاص، بينما لم تكن هناك ثقوب في قمرة القيادة أو الذيل تقريبًا، فاقترحوا تعزيز تلك المناطق غير المصابة، لأن الطائرات التي أُصيبت في قمرة القيادة أو الذيل لم تعد أبدًا، ولذلك ليست ضمن العينة.

👉 في الواقع، أولئك الذين لديهم خبرة طويلة في التداول يمكنهم استشعار بعض هذه الأفكار؛ فهناك بعض الأسواق التي تجني فيها المال بسهولة بغض النظر عن الاستراتيجية، وهناك أسواق أخرى تستخدم فيها العديد من الأساليب التقنية ومع ذلك تخرج بخسارة بعد وقف الخسارة، وهذا يشبه تمامًا مثال القرد أمام الآلة الكاتبة، فلا يمكنك أن تعتبر التداول السلس دليلاً على أن تقنيتك ونظامك قد تغلبا على السوق وتتجاهل مشكلات الصفقات الخاسرة، فهذه العشوائية تُعرّف على أنها قوة لا يمكن التنبؤ بها.

👍 النظام التداولي الجيد هو الذي يمكنه الحفاظ على رد فعل إيجابي حتى بعد تحييد تقلبات السوق الكبيرة، والمتداول الجيد هو الذي يمكنه الحفاظ على تركيز عالٍ والجرأة في تكثيف المراكز خلال الأسواق السلسة، وعلى العكس يمكنه تجربة حجم صغير للخطأ مع وقف خسارة حاسم، أو حتى البقاء في وضع المراقبة والانتظار. ‍#Gate广场圣诞送温暖 #btc