الاحتياطي الفيدرالي "يضخ السيولة" على وشك الحدوث، كيف يمكن للمستثمرين الأفراد الذين يفتقرون إلى المال أن يغيروا وضعهم؟

أصيب الكثير من الناس بالذعر عندما رأوا احتياطيات البنوك تنخفض إلى أقل من 3 تريليون، معتقدين أن سوق العملات الرقمية سينهار. لكنني في هذه الدائرة منذ 8 سنوات ومررت بثلاث جولات من تحولات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأريد أن أخبرك بالحقيقة:الصدمة الحالية ليست النهاية، بل “الاختبار قبل الفجر”。 أولئك الذين لا يملكون المال قد يجلبون فرصة للعكس.

ماذا فعلت “المضخة الاحتياطية” لدائرة العملة؟

يبدو التشديد الكمي (QT) معقدا، لكنه في الواقع هو الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعيد سيولته. قلة الأموال المتاحة للبنوك، وارتفاع تكاليف التمويل المؤسسي، وتقلص محافظ المستثمرين - تؤثر هذه التأثيرات المتسلسلة مباشرة على سوق العملات المشفرة، لأننا بطبيعتنا أكثر الأصول المخاطرة حساسية.

التجلي المحدد هو: اقتراض المال مكلف، المال أقل، وانهيار مشاعر السوق. التقلبات الأخيرة ليست مشاكل أساسية على الإطلاق، بل هي توتر سيولة بحتة.

لكن هنا منعطف رئيسي -مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يرسلون بالفعل إشارات: قد يتوقف QT في الأشهر القادمة。 لماذا؟ نظرا لأن احتياطيات البنوك تقترب من “الحد الأدنى للأمان” (حوالي 2.7 تريليون يوان)، إذا استمرت في الضخ، فسيكون السوق عطشانا، والاحتياطي الفيدرالي يعلم ذلك في أعماقه.

ما نوع الفرص المخفية في الأزمة؟

الطبقة الأولى: التقلبات قصيرة الأجل هي أوهام، وليس للسوق أساس للانهيار

لا تخف من التقلبات اليومية. الوضع الحالي هو “ذعر مدفوع بالعاطفة”، وليس مسألة قيمة أصول بحد ذاتها. تماما كما يحدث عندما يكون السوبرماركت معروضا للبيع، حيث يلتقط أحدهم البضائع ويلتقط الآخرون التسريبات بهدوء - هذه هي حالة سوق العملات الرقمية الآن: ضيق الأموال، تكاليف اقتراض مرتفعة، وتقلبات أسعار عنيفة، لكن هذا لا يعني انهيار.

الطبقة 2: في اللحظة التي يتوقف فيها QT، يكون ذلك إشارة إلى أن الارتفاع قد بدأ

أجرؤ على الانتظار، فبمجرد أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسميا أنه سيتوقف عن الضخ، ستعود السيولة إلى السوق كالسد. الأصول ذات المخاطر ستكون أول من يتعافى، وكانت العملات الرقمية دائما الأكثر مرونة. هذه الموجة المخيفة من التقلبات هي في الواقع “نافذة لاختيار المال” للاعبين على المدى القصير و"إشارة لزيادة المراكز" لأصحاب الحقوق طويلة الأمد.

في عام 2020، استغليت نقطة التحول وحققت عائدا بنسبة 3 أضعاف مع مركز 10٪، وهو أفضل بكثير من استراتيجية التمسك بالبقاء.

الأشخاص الذين لا يملكون المدير يستخدمون هذه الحيل الثلاث للتحول

النصيحة 1: ضع حدا أعلى واضحا للتجربة والخطأ

هل ترغب في المشاركة في تقلبات قصيرة المدى؟ نعم، لكن يجب التحكم في المركز ضمن 10٪ من إجمالي الأموال. تعامل الأمر كمصروف استهلاكي، تماما مثل شراء كوب شاي الحليب - لا تشعر بالسوء إذا خسرت، ويمكنك إضافة عجينة البف عندما تكسب المال.

الأهم هو وضع “خط وقف خسارة”: الخروج فورا بخسارة 5٪، وربح بنسبة 10٪ بشكل حاسم. أكثر خطأ يرتكبه المبتدئون هو الجشع، في الواقع، الدخول والخروج بسرعة هو الطريقة الأفضل لتجاوز فترة التقلب. عندما كنت صغيرا، كنت في موقع قوي وأطارد تقلبات، وكدت أفقد كل مصاريفي المعيشية، وهذا الدرس أكثر قيمة من أي تحليل.

الحيلة الثانية: قفل المركز الكبير داخل العملة الرأسية

يجب استثمار ما لا يقل عن 60٪ من رأس المال في العملات الرئيسية التي اختبرها السوق ولديها درجة عالية من الإجماع - هذه “العملات الصعبة” يمكنها تحمل التقلبات وتتعافى بأسرع وقت عندما تكون السيولة ضعيفة.

لا تغرى بارتفاع العملات البديلة على المدى القصير، السوق الآن “يغسل الاندفاع”، والعملات الصغيرة لا تملك دعما ماليا، وغالبا ما يكون التراجع أكثر إثارة للدهشة. من ناحية أخرى، العملة العليا مثل “إبرة البحر” في دائرة العملات الرقمية، مهما كانت الصدمة عنيفا، يمكنها البقاء.

الحيلة الثالثة: انتظار الإشارة الرسمية من الاحتياطي الفيدرالي

هذا هو حكمي على أسفل الصندوق:طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يعلن رسميا عن توقف فترة التمويل الجزئي، فهو البداية للسوق。 في ذلك الوقت، سيتم زيادة الوضع على دفعات، وهو أكثر موثوقية بمئة مرة من الشراء الأعمى الحالي أو تقطيع اللحم الأعمى. لقد أنشأت قنوات الاحتياطي الفيدرالي الرسمية كتذكير خاص، وسأحصل على المعلومات مباشرة فور صدور خطاب مهم.

اكتب في النهاية: هذه أهم من التكهن بالتقلبات

خلال خبرتي التي تمتد 8 سنوات، رأيت الكثير من المبتدئين يصابون بالذعر ويقطعون لحمهم وسط التقلبات، ليفقدوا الارتداد عندما يعودون. رأيت أيضا أشخاصا لديهم عقلية مستقرة ومراكز بطاقات دقيقة، ويحققون الكثير من المال بالاعتماد على نقاط الانعطاف.

السر الحقيقي لكسب المال في دائرة العملة ليس السرعة، بل السرعة، بل “دقيق” و"مستقر"。 لا تلمس الرافعة المالية العالية (فهذا ليس استثمارا بل مقامرة)، ولا تطارد العملات الهوائية (ترتفع بسرعة وتنخفض أسرع)، ولا تدع الخوف من التقلبات قصيرة الأجل تخطفك.

يمكن الآن للأشخاص الذين لا يملكون مبادئ المشاركة في فرص مستقبلية ذات مخاطر أقل. المفتاح هو البقاء على قيد الحياة والانتظار حتى تلك اللحظة، بدلا من التدمير الذاتي في التقلبات.