ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة حتى لا تتأثر الحالة النفسية بشكل كامل؟

العديد من الناس يصرحون شفهياً بأنهم "يمكنهم قبول وقف الخسارة"
ولكن عندما يتعلق الأمر بالتداول الحقيقي، غالبًا ما يكون الأمر هكذا:
خسارة 20 U: لا زال بإمكانه أن يمزح بهدوء
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتضاعفت وتيرة النظر إلى السوق
خسارة 2,000 U: تسارع ضربات القلب، بدأت يدي ترتجف
خسارة تصل إلى 5,000 U: الشخص لم يتعرض للتصفية، لكن نفسياً قد تعرض للتصفية.
ثم ستظهر سلسلة من الأحداث المألوفة:
كان من المفترض أن يتم ضبط وقف الخسارة، ولكنه بدأ بالتحرك لأسفل.
من الواضح أنه كان يجب إغلاق الصفقة، لكنهم أصروا على التمسك بها.
بينما يقول "التكنولوجيا مهمة"، فهو ينقر بشكل عشوائي بعقلية خارجة عن السيطرة.
لذا فإن السؤال ليس:
"هل ترغب في وقف الخسارة؟"
ولكن:
"إلى أي مدى يمكن أن تخسر من هذه الصفقة، وما زلت قادرًا على التنفيذ بوضوح؟"
في هذه المقالة اليوم، دعونا نناقش هذا الأمر بوضوح:
كم يجب أن تخسر في صفقة واحدة حتى لا تتأثر حالتك النفسية؟
كيف يفسد معظم الناس أنفسهم دون "تحديد حدود"؟
مجموعة "نموذج الحد الأقصى للخسارة الفردية" التي يمكنك استخدامها الآن.
أولاً، مهما كانت التكنولوجيا جيدة، إذا لم تتحمل "الحد النفسي"، فإن كل شيء يكون بلا جدوى.
يمكنك أن تسأل نفسك سؤالاً واحداً أولاً:
تذكر آخر عدة صفقات شعرت فيها بالضيق، وكنت في قمة الإثارة، وكنت تريد أن تعكس الوضع.
ما الذي يجعلك تشعر بالانهيار حقًا، خسارة بعض النقاط؟ أم خسارة بعض المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليس مسألة انخفاض بضع نقاط، بل المبلغ المطلق لتلك المعاملة كبير جداً."
"خسرت إلى تلك النقطة، شعرت أنني فقدت السيطرة تمامًا."
أي بمعنى:
الرسوم مفهومة، والمنطق واضح أيضًا
إن ما يجعلك تفشل حقًا هو تلك اللحظة التي تتجاوز فيها المبلغ الذي يمكنك تحمله.
خسارة واحدة كبيرة جدًا، المشكلة ليست فقط أن المال قد ضاع:
ستبدأ في الشك في نظامك
ستفكر بشكل تلقائي:
"يجب أن أسرع في استعادة هذه الخسارة."
جميع العمليات التي ستقوم بها بعد ذلك،
سوف تُجرَّ هذه الخسارة الجميع خلفها
في هذا الوقت، الحديث عن التقنية أو النظام لم يعد له معنى في الحقيقة—
توفي الشخص، وتعلم المهارات.
ثانياً، لا تسأل أولاً "ما هو أقصى ما يمكنني ربحه"، بل اسأل:
"ما هو أقصى ما يمكن أن أخسره في صفقة واحدة دون أن أتحطم نفسياً؟"
هذا الرقم في الحقيقة هو رقمك
حد المخاطر لكل معاملة
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم قاعدة بسيطة جداً:
يمكن أن تخسر المعاملة الواحدة ما يصل إلى 1% - 2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "بسيطة للغاية"
خصوصاً عندما يكون رأس المال صغيرًا، يبدو أقل من ذلك.
لكن دعني أحسب لك حسابًا أولاً 👇
الافتراض الأول: أنت تستخدم أسلوب "خسارة 10% في كل صفقة"
التمويل: 10,000 U
كل خسارة واحدة: -10% = -1,000 U
فقط:
خطأ متتالي 3 مرات: أنت تنتقل من 10,000 → 7,000
خطأ متتالي 5 مرات: ينخفض مباشرة إلى 5,000
هذا لا يزال مجرد "خطأ متتابع طبيعي"
لا يزال الأمر ليس كما لو كنت تخسر أكثر وتصبح أكثر جنونًا، وكلما زادت جنونك، زادت حصتك.
المفتاح هو:
كل مرة تخسر فيها تكون 10%
كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من لحمك بعنف.
من الصعب عليك في هذا المستوى من الشدة،
ابق في حالة "تنفيذ النظام البارد".
الفرضية الثانية: أنت تستخدم أسلوب "خسارة 2% في كل صفقة"
نفس المبلغ: 10,000 U
أقصى خسارة لكل صفقة 2% = 200 U
خطأ مستمر 5 مرات: خسارة 10%
تخسر 20% بعد 10 أخطاء متتالية
سوف تشعر بعدم الارتياح، لكن —
لا يزال ضمن النطاق القابل للتعديل
لديك الوقت لتعديل الاستراتيجيات، وإصلاح النظام، وضبط العقلية
لا يزال لديك الحق في قول: "أنا أواصل التدريب."
هذا هو الفرق:
10% ضربة واحدة، هي التي ستدفعك مباشرة من منتصف الجبل.
2% سكين، يسمح لك بالسقوط على الطريق الجبلي، لكنه لا يجعلك تتدحرج إلى الأسفل.
ثالثاً، لماذا أوصي المبتدئين بتقليل "مخاطر المعاملة الواحدة" إلى 1%-2%؟
ليس لأنني متحفظ، ولكن لأنك الآن حقًا لا تستطيع تحمل إيقاع أعلى.
هناك ثلاثة أسباب 👇
1) تقنيتك غير مستقرة الآن، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء متتالية.
في العامين الأولين من دخول السوق، من المؤكد أنك ستواجه:
التداول العاطفي
النظام الجديد لم يتأقلم جيدًا
فهم السوق بشكل غير دقيق
دع الاستراتيجيات عالية التردد والمعقدة والمبالغ فيها جانبًا،
فقط:
أغلق الصفقة مبكراً
تأخرت في تحديد وقف الخسارة
هذا الفراغ ليس فارغًا، وهذا الكثير ليس كثيرًا
هذه الأخطاء الأساسية للغاية,
يكفي لجعلك
أخطأت عدة مرات
。
الأشخاص ذوو المخاطر العالية لكل عملية:
إذا أخطأت في 2 من الإجابات، ستبدأ في الانهيار
إذا ارتكبت 3 أخطاء، تبدأ في الشك في حياتك
الأشخاص الذين لديهم مخاطر منخفضة في الصفقة الواحدة:
حتى لو ارتكبت 5 أخطاء، لا يزال بإمكانك التكيف
هناك مجال للتصحيح ببطء، بدلاً من الاستسلام والمغادرة بعد مرة أو مرتين.
2) لم تتدرب عقليتك بما فيه الكفاية، لذا لا يمكنك تحمل التقلبات الكبيرة.
يمكنك تخيل صورتين:
الصورة A:
خسارة بمقدار 3,000 U
أنت تحدق في الهاتف، ولم تتمكن من النطق بكلمة لمدة نصف ساعة
لم أكن بحاجة للنوم تقريبًا تلك الليلة.
الصورة ب:
خسارة واحدة بمقدار 200 U
سيكون الأمر مؤلماً، لكن يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي ومراجعة الأمور بشكل طبيعي.
أي صورة تشبه ما يمكنك تحمله على المدى الطويل؟
هذا هو تكلفة الحالة الذهنية الناتجة عن اختلاف المخاطر في الصفقة الواحدة.
الخسارة في صفقة واحدة ليست مجرد مشكلة مالية,
ولكنك ستبدأ في الخوف من "مرة أخرى".
من هنا تدخل في حلقة مفرغة من "التخبط → الخسارة الكبيرة → الخوف → المزيد من التخبط".
3) إذا كنت ترغب في اللعب بالفائدة المركبة في المستقبل، الشرط هو - لا تفجر رأس المال أولاً.
ما هي متطلبات الفائدة المركبة؟
رأس المال في
العقلية في
النظام في
طالما أن هذه الأمور الثلاثة موجودة، فلا يزال لديك مستقبل.
خسارة كبيرة للغاية، ما تأذى هو:
الرأسمال: يصبح الرقمي واضحًا للعين بشكل أصغر
العقلية: تبدأ بعدم الجرأة على تنفيذ وقف الخسارة، وعدم الجرأة على الدخول
النظام: بدأت تشك في كل شيء، تريد أن تبدأ من جديد، تريد أن تغير، تريد أن تهدم
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا لم يتم التحكم في الخسارة الفردية بشكل جيد، فما الفائدة من الحديث عن التقنية أو الفائدة المركبة، كل ذلك خداع للذات."
رابعاً، كيف يجب أن نحدد ذلك بالضبط؟ سأقدم لك مجموعة من "طرق الدفع من العمل إلى الوراء".
لنقم بعمل واحد
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة
。
افترض:
أموالك القابلة للتداول هي
10,000 وحدة
(الأرقام يمكن تغييرها، المنطق هو نفسه)
الخطوة الأولى: حدد "حد الخسارة الفردية"
اقتراح:
الأشخاص الجدد / في مرحلة التثقيف: 1%–2%
ناضج قليلاً: 2%–3% (إذا زادت أكثر من ذلك، سيكون الأمر خطيرًا جدًا)
خذ 2% على أنه:
أقصى خسارة في صفقة واحدة = 10,000 × 2% =
200 وحدة
👉 هذا هو "السعر النفسي والمالي الأقصى" لهذه الصفقة.
الخطوة الثانية: حدد "أين هو وقف الخسارة الفني لهذه الصفقة؟"
على سبيل المثال، ما تقوم به هو عقود / تداولات فورية:
أنت مهتم بشيء معين
مستوى الدعم / مستوى الهيكل
أنت تعتقد:
"إذا انخفضت تحت هذا، فهذا يعني أنني أخطأت في تقديري هذه المرة."
إذا:
سعر الدخول: 100
وقف الخسارة المعقول تقنيًا: 95 (إذا انخفض بنسبة 5% اعتبر الخطأ)
إذن:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة في المعاملة الواحدة = 200 U
👉 هذه الصفقة
أقصى حجم اسمي = 200 / 5% = 4,000 U
أي أن:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك أو حماسك أو شعورك بالخوف من فقدان الفرصة،
هذه الصفقة لا تتجاوز 4000 U
أكثر من ذلك يعني تجاوز حدودك الخاصة، ليس "فرصة جيدة"، بل هو "مرض اليد المتسرعة".
الخطوة الثالثة: قم بتثبيت الرافعة المالية والهامش أيضًا.
إذا كنت تلعب بالعقد:
أنت تخطط لاستخدام رافعة مالية بمقدار 2 مرة:
الحد الأقصى للمركز 4,000 U → الهامش 2,000 U
أنت تخطط لاستخدام رافعة مالية 4 مرات:
الحد الأقصى للمركز 4,000 U → الهامش 1,000 U
لكن بغض النظر عن عدد الأضعاف المستخدمة,
لا يمكن تغيير الحد الأدنى لهذه الصفقة "أقصى خسارة 200 U".
لاحظ الترتيب:
حدد أولاً مقدار الخسارة، ثم قرر حجم الصفقة.
ليس العكس: أولاً قم بزيادة حجم المركز إلى الحد الأقصى، ثم انظر كم ستخسر.
خامساً، ماذا لو كان رأس المال صغيراً، والشعور بأن 1%-2% "لا معنى له"؟
هذا هو المكان الذي يشعر فيه العديد من المبتدئين ذوي الأموال الصغيرة بالارتباك بسهولة:
"المعلم، لدي فقط 2,000 U،
1% يساوي 20U،
ما معنى القيام بذلك؟
يبدو مؤلمًا، لكن يجب أن أقول الحقيقة:
رأس المال الصغير ≠ يجب زيادة نسبة المخاطر لكل عملية
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة الآن
ما تحتاجه الآن هو "الحياة الطويلة + التعلم المستقر"
رأس المال صغير، يمكن أن يعني فقط:
رفع 1%–2% إلى 5%–10%,
ليس "زيادة الكفاءة"، بل "تسريع تصفية السوق".
الهدف الرئيسي من تداولك الآن يجب أن يكون: الممارسة، وليس الانقلاب المفاجئ.
تمرين: قوة التنفيذ
التدريب: انظر إلى الصورة، قدم الطلب، أوقف الخسارة، راجع الأداء
تمرين: ابقَ واعيًا في التقلبات
عندما يكون المبلغ الأصلي صغيرًا، فإن كل قرش تخسره يكون أكثر قيمة من المستقبل.
الآن كلما خسرت 100 دولار، تشعر بالألم
في المستقبل عندما تزداد أموالك، ستكون تكلفة هذا "الألم" أكثر تكلفة.
كلما كنت دقيقًا في السيطرة على الخسائر في المراحل المبكرة، زادت فرصتك في النمو.
بصراحة:
كلما كان رأس المال أقل، يجب أن تكون أقل تسرعًا.
بدلاً من "على أي حال، ليس هناك الكثير من المال، لذا سأغامر قليلاً".
٦. أعطِ قواعدك البسيطة التي يمكن تنفيذها بوضوح
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجوار دفتر سجلات تداولك / على الشاشة:
أقصى خسارة في صفقة واحدة = 1% - 2% من إجمالي أموال الحساب
أي أمر إيقاف خسارة يتجاوز هذا الرقم يعتبر "أمر غير قانوني"
يجب الإجابة على ثلاث مسائل قبل تقديم الطلب:
ما هو سعر وقف الخسارة الفني الخاص بي؟
من الدخول إلى وقف الخسارة، ما هي المسافة تقريباً بعدة نقاط؟
بالاعتماد على الحد الأقصى للخسارة الفردية X U، ما هو أكبر حجم موصى به لهذا العقد؟
وقف الخسارة = خسارة ضمن الخطة، لا يُسمح بالانتقام مضاعفاً
بعد تفعيل وقف الخسارة، لا يُسمح بفتح صفقة مضاعفة في الاتجاه المعاكس على الفور.
عند الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة الفردية في ذلك اليوم، يجب أن تبقى بدون مراكز لفترة من الوقت.
طالما أن خسارة واحدة تجعلك لا تنام جيدًا، فيجب عليك تقليل حجم المراكز في المرة القادمة.
هذه إشارة من جسدك:
"هذا المبلغ، لا تستطيع تحمله نفسياً."
استخدمي أرقامًا أصغر قليلاً في المرة القادمة.
ضبط نفسك للعودة إلى نطاق التنفيذ الطبيعي

------------
لذلك أؤكد هذه الجملة مرارًا وتكرارًا:
كم يجب أن تخسر في صفقة واحدة كحد أقصى,
حتى لا ينفجر العقل مع الموقف؟
الإجابة القياسية، ليست لدي هنا،
في رد فعلك الحقيقي تجاه "أرقام الخسارة".
أنا فقط أعطيك واحداً
نطاق الحد الأدنى
：
معظم الناس العاديين،
التحكم في خسارة واحدة عند
1%–2%
، لها شعور ولكنها لا تؤدي إلى الانفجار في الحالة المزاجية
ما تبقى هو أنك يجب أن تواجه ذلك بصدق بنفسك:
أي رقم سيجعلك تبدأ في عدم النوم؟
أي رقم يجعلك تفكر في استعادة خسائرك على الفور؟
أي رقم سيجعلك تبدأ في الندم "لماذا كان لدي هذه الحصة الكبيرة؟"
تحكم في الخسائر ضمن "نطاق لن يدمر قدرتك على التنفيذ".
هذا هو ما يسمى حقًا بالتداول، وليس بالمقامرة.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC