قواعد البقاء في عالم العملات الرقمية: البساطة هي الطريق، والتداول يركز على المنطق الأساسي

أنا قائد العملات الرقمية، قضيت ثماني سنوات في عالم العملات الرقمية، عايشت لحظة عودة LUNA إلى الصفر، وشهدت موجة الاحتفالات بعد الموافقة على ETF البيتكوين، ورأيت الكثيرين يخسرون بشكل كبير بسبب الطمع في الشراء عند الارتفاع، والخوف من البيع عند الانخفاض. في الواقع، لا يتطلب الربح في عالم العملات الرقمية تراكم مؤشرات معقدة، بل الالتزام بمبادئ بسيطة — البيع عند القمة، والشراء عند الدعم، والتداول السريع في العملات البديلة، واتباع قاعدة “العمل فقط مع الرؤوس، وعدم فتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة” — هذه القواعد تكفي لتجعلك ثابتًا في سوق متقلب.

لنبدأ بـBTC، البيتكوين كعامل استقرار في سوق التشفير، لا يزداد ثروته من ارتفاع مفاجئ ليوم واحد، بل من الفرص المستمرة للشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع خلال تقلباته. طبيعة سوق العملات الرقمية التي لا تغلق على مدار 24 ساعة تجعل تقلبات البيتكوين أكثر انتظامًا، خاصة في فترات التذبذب، حيث يصبح مؤشر بولينجر باند أداة عملية جدًا: عندما يكون الوسط مستويًا، والأشرطة العلوية والسفلية تتقارب، يكون احتمال تكرار الارتداد عن الخطوط مرتفعًا جدًا، وعندما تظهر ظلال طويلة على الخط السفلي أو نماذج مثل نجم الصباح، يجب الشراء عند الدعم، وعندما تظهر ظلال طويلة على الخط العلوي أو نماذج مثل الغيوم السوداء، يجب البيع عند القمة، مع وضع وقف الخسارة خارج أعلى وأدنى سعر حديث، مع التحكم في الخسارة عند 1%-2% من إجمالي رأس المال. يخشى الكثيرون من تفويت الفرص عند البيع والشراء، لكن في الحقيقة، لا تتجه اتجاهات البيتكوين بشكل مفاجئ، وتكرار “اختبار المناطق الحاسمة، والتراجع، ثم الاختراق مرة أخرى” في 2025 هو فرصة للمستثمرين الصبورين. تذكر، جوهر تداول BTC هو “عدم الطمع، وعدم التعلق بالمباراة”، والاستفادة من 60% من أرباح التذبذب، يكفي لتفوق على 90% من المستثمرين.

أما بالنسبة لـETH، ثاني أكبر عملة رئيسية، فهي لا تتبع منطقًا أعمى، بل تعتمد على “التمركز عند الدعم، وتحقيق الأرباح من الإجماع”. تظهر البيانات على السلسلة أن: 2700 دولار هو منطقة دعم مهمة لـETH، حيث يوجد 17.9 مليون عملة ETH، بنسبة 22.6% من إجمالي المعروض، وهي أيضًا نقطة تركيز لزيادة الحيتان — حيث زادت من حيازتها عند 1500 دولار، وقلصت عند 3500 دولار، والآن تعيد التمركز حول 2700 دولار، مما يوضح فعالية الدعم. تكتيك التمركز في ETH هو عدم الدخول مبكرًا، وعدم追突破: عندما يعود السعر إلى دعم رئيسي (مثل 2700 دولار أو 3000 دولار)، ويظهر تراجع في حجم التداول، وإشارة RSI إلى التشبع في البيع، يجب بناء المراكز تدريجيًا؛ وإذا تم كسر الدعم، يتم وقف الخسارة فورًا، لتجنب الانزلاق في هبوط فارغ بدون مرساة. الاتجاه في 2025 واضح، حيث تستمر الحيتان في امتصاص الضغوط البيعية، مما يعزز فعالية الدعم، لكن التقلبات قد تزداد، لذا يجب السيطرة على حجم المركز، وانتظار إشارات استقرار واضحة، ويفضل أن تتجنب المخاطرة الزائدة.

أما العملات البديلة، فهي اختبار أكبر للمستثمرين، ومبدأي هو “الدخول السريع والخروج السريع، والعمل فقط مع الرؤوس”. العديد من الدروس أثبتت أن معظم العملات البديلة ستعود إلى الصفر، خاصة تلك التي تفتقر إلى دعم تقني أو حيوية بيئية. في سوق العملات البديلة لعام 2026، الفرص ستكون فقط للمشاريع ذات المنطق القوي: سولانا، بفضل بنيتها عالية الأداء، أصبحت مركزًا للاستثمار، وكاردانو تحظى بثقة المؤسسات بفضل تقنيتها المستقرة، وSui تسيطر على سوق الهواتف المحمولة من خلال نموذجها المبتكر — هذه الرؤوس يمكن أن تحقق ارتفاعات تصل إلى 3-5 أضعاف مقارنة بالعملات البديلة العادية، وتكون أكثر مقاومة للتراجع. جوهر تداول العملات البديلة هو “عدم التعلق، وعدم الأوهام”: بعد الشراء، حدد هدفًا واضحًا للربح (عادة 15%-30%)، وعند الوصول، قم بجني الأرباح فورًا، ولا تطارد الارتفاعات، وإذا انخفض السعر بنسبة 5% عن سعر الدخول، توقف عن الخسارة فورًا، لتجنب الوقوع في فخ الخسائر. أرباح العملات البديلة تأتي من “الربح السريع، وجمع المكاسب الصغيرة”، ومحاولة الاحتفاظ طويلًا لتحقيق مضاعفات غير واقعية غالبًا ما تؤدي إلى خسائر عميقة، أو حتى فقدان كامل رأس المال.

أما القاعدتان الأخيرتان، فهما دروس تعلمتها من تجارتي: “لا تفتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة، لتجنب مخاطر الليل”. من 2:00 إلى 5:00 صباحًا هو وقت ضعف السيولة، وهو فترة تكرار الانقطاعات والانهيارات، وغالبًا ما تتسبب الأخبار أو الخوارزميات في هبوط حاد، حتى لو كانت السوق هادئة خلال النهار. بعض المتابعين لا يستمعون للنصائح، ويشترون بكميات كبيرة في الساعة 23:00، ثم يصابون بانهيار المشروع في الفجر، ويجدون أنفسهم مجبرين على تصفية مراكزهم، وخسائرهم فادحة. عادة، أوقف فتح مراكز جديدة بعد الساعة 21:00، وأضغط على مواقعي قبل الساعة 23:00 بحيث لا تتجاوز 15% من إجمالي حقوقي؛ وإذا اضطررت للبقاء طوال الليل، أستخدم وضعية الحصص المنفصلة، وأضع أوامر وقف خسارة ديناميكية، مع تحذير بنسبة 85% من الهامش، وحتى أشتري خيارات وضعية خارجية (Put Options) للتحوط من المخاطر. خطورة المخاطر الليلية تكمن في “عدم القدرة على الاستجابة بسرعة”، وأهم قاعدة للبقاء في السوق هي الحفاظ على رأس المال، والتخلي عن فرص نهاية الجلسة غير المؤكدة، حتى يكون لديك القدرة على التعامل مع تحركات السوق في اليوم التالي.

خلال ثماني سنوات من التداول، رأيت الكثير من الحالات التي خسرت بسبب عمليات معقدة، وشهدت استقرار المستثمرين الذين يلتزمون بالمبادئ البسيطة. المنافسة في سوق العملات الرقمية ليست من يتقن المؤشرات الأكثر تعقيدًا، بل من يلتزم بالانضباط، ويضبط نفسه. البيع عند القمة، والشراء عند الدعم، والاستفادة من التذبذب، والتداول السريع، والعمل فقط مع الرؤوس، كلها طرق لتحقيق الأرباح بطريقة آمنة.

جوهر التداول هو لعبة احتمالات، لا توجد استراتيجية تضمن الربح 100%، لكن اتباع هذه المبادئ البسيطة يمكن أن يزيد من احتمالات الربح. السوق لا ينقصه الفرص، بل ينقصه فقط من يحافظ على هدوئه وإيمانه بمبادئه. تذكر: الربح في عالم العملات الرقمية ليس صعبًا، الصعوبة تكمن في الحفاظ على الوعي وسط الإغراء، والهدوء وسط الذعر. بالتمسك بالبسيط، واتباع القواعد الصارمة، يمكنك أن تكون الناجي والمنتصر النهائي في هذه اللعبة الحاسمة. #GateCEO2025年终公开信