10 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $3,085 (حتى 09:54 صباحًا في 10 يناير)

التوقعات القصيرة الأجل: يظهر في الفترة من 1 إلى 7 أيام نمط محايد يميل إلى الضعف. مؤشرات الشموع اليومية تحافظ على هيكل صعودي، لكن على مستوى الساعة تظهر علامات تعب، مع احتمالية عالية لتذبذب السعر بين 3050 و3100. إذا كسر مستوى 3050 هبوطًا، قد يختبر دعم 3000-3020؛ وإذا اخترق 3100 واستقر، فمن المتوقع أن يواجه مقاومة بين 3143 و3200.

الدعوم الرئيسية:

• الدعم الرئيسي: $3,050-3,064 (الحد السفلي لنطاق بولينجر اليومي + مستوى عدد صحيح مهم)
• دعم قوي: $3,020-3,030 (الحد السفلي لنطاق بولينجر على الأربع ساعات + تقاطع المتوسط المتحرك 50 يوم على الرسم اليومي)
• الدعم الأساسي: $3,000 (نقطة نفسية + منطقة تصفية مراكز شراء كبيرة، مع إجمالي مخاطرة مفتوحة بقيمة $67M)

المقاومات الرئيسية:

• المقاومة القريبة: $3,100 (متوسط 12 يوم على الرسم اليومي + أقصى نقطة ألم في الخيارات)
• مقاومة مهمة: $3,143 (متوسط 50 يوم على الأربع ساعات)
• مقاومة قوية: $3,200 (أقصى نقطة ألم في الخيارات + منطقة تصفية مراكز بيع مكثفة، مع إجمالي مخاطرة مفتوحة بقيمة $75M)

الحالة السوقية الحالية

السعر والقيمة السوقية: سعر ETH هو $3,085، والقيمة السوقية تقدر بـ 372.4 مليار دولار، مع انخفاض خلال 24 ساعة بنسبة -0.47%، وحجم تداول بقيمة $18.1 مليار، مما يدل على سيولة عالية لكن مع ضغط قصير الأمد.

التحليل الفني للاتجاهات:

• اليومي مستمر في الاتجاه الصعودي: تقاطع MACD الصاعد يتوسع (العمود +10.78)، السعر يحافظ فوق المتوسط المتحرك 50 يوم (عند $3,030)، ومؤشر RSI محايد يميل إلى الشراء عند 51.14.
• على مستوى الساعة يظهر تراجع: السعر على الساعة كسر المتوسطات 12 و26 يوم، مع أن تقاطع MACD صاعد بشكل خفيف إلا أن الزخم غير كافٍ؛ RSI على الأربع ساعات انخفض إلى 40.45 بالقرب من منطقة التشبع في البيع، وتوسع تقاطع MACD الهبوطي (العمود -8.43).

شكل بولينجر: السعر على الساعة يتذبذب حول المتوسط الأوسط عند $3,095، والأربع ساعات يقترب من الحد السفلي عند $3,021، مما يعكس ضغط هبوطي قصير الأمد. على الرسم اليومي، الحد العلوي لنطاق بولينجر عند $3,262، والحد الأوسط عند $3,045، يشكلان نطاقًا واسعًا، مع السعر حاليًا في منتصف النطاق تقريبًا أدنى.

المشتقات والبيانات على السلسلة

سوق العقود الآجلة: العقود غير المغطاة تبلغ $39.9 مليار (بانخفاض 0.49% خلال 24 ساعة)، معدل التمويل إيجابي (بينانس 0.01%)، حيث يدفع المراكز الطويلة للمراكز القصيرة، مما يعكس حذر السوق.

مراهنة الخيارات: العقود غير المغطاة بقيمة $7.3 مليار، وأقصى نقطة ألم في خيارات يناير عند $3,100، وهو مستوى مقاومة قريب. حجم تداول الخيارات خلال 24 ساعة ارتفع بنسبة 11.37%، مما يدل على زيادة توقعات التقلب.

مخاطر التصفية: خلال 24 ساعة الماضية، تم تصفية مراكز شراء بقيمة $25.2 مليون، ومراكز بيع بقيمة $15.6 مليون، مع خسائر أكبر للمراكز الصاعدة. خريطة حرارة التصفية تظهر أن المخاطر تحت مستوى $3,000 تصل إلى $67 مليون، وفوق $3,200 تصل إلى $75 مليون، مما يخلق تأثير جذب مزدوج من كلا الجانبين.

تدفقات البورصات: خلال الأيام السبعة الماضية، شهد 4 أيام تدفقات صافية (مثل تدفق صافي قدره 34,697 ETH في 9 يناير)، مما يشير إلى ضغط بيع محتمل. مخزون البورصات ثابت عند حوالي 16.5 مليون وحدة، مع اتجاه معتدل نحو سحب العملات، وهو مؤشر إيجابي بشكل عام.

—

استراتيجيات التداول المقترحة

سيناريو الصعود (اختراق $3,100):

• الدخول: بعد استقرار السعر فوق $3,100 ثم العودة للتأكيد
• الهدف: $3,143 (قصير الأمد) → $3,200 (متوسط الأمد)
• وقف الخسارة: كسر $3,080 هبوطًا

سيناريو الهبوط (كسر $3,050):

• الدخول: كسر فعلي لـ$3,050 ثم إعادة الاختبار
• الهدف: $3,020 (قصير الأمد) → $3,000 (متوسط الأمد)
• وقف الخسارة: الارتداد فوق $3,070

استراتيجية النطاق (التحرك بين الدعم والمقاومة):

• شراء عند الدعم بين $3,050 و$3,060، وتقليل المراكز عند المقاومة بين $3,100 و$3,110
• التحكم الصارم في حجم المركز، ومتابعة ما إذا كان RSI على الأربع ساعات يصل إلى 30 ويشبع في البيع ليحدث ارتداد