على مدى سنوات من العمل في سوق العملات المشفرة، كانت أعظم تجربة لي هي أن السيطرة على المخاطر أهم بكثير من السعي وراء أرباح فاحشة. من رأس مال أولي قدره عدة آلاف من الدولارات إلى الحجم الحالي، لم يكن ذلك بفضل رهانات كبيرة ومتكررة، بل من خلال بناء نظام تداول كامل وقابل للتنفيذ.

أنا أتبنى استراتيجية نصف حجم المركز بثبات، وأضغط على العائد الشهري ليكون حوالي 70% (مما يعتبر محافظًا نسبياً لكنه مستمر وموثوق). علمت هذه الطريقة لأصدقائي المقربين، وغالبًا ما يضاعفون رأس مالهم خلال حوالي أربعة أشهر. اليوم قررت أن أشارك هذه الخبرة التي جمعتها من خلال أموال حقيقية بدون تحفظ.

**قواعد إدارة المركز الأساسية**

تقسيم الأموال إلى 5 أجزاء هو الخطوة الأولى. كل مرة تستثمر فيها خمس رأس المال فقط، وتحدد وقف خسارة عند 10 نقاط. الفائدة من ذلك هي أنه حتى لو أخطأت 5 مرات متتالية، فإن الخسارة الإجمالية لن تتجاوز 10% من رأس المال. وعندما تتأكد من صحة تحليلك، تضع هدف جني عند أكثر من 10 نقاط لتأمين الأرباح، وبهذا يصعب عليك أن تتعرض للانحباس.

**المفتاح لزيادة نسبة الفوز هو التداول مع الاتجاه**

ببساطة، الأمر يتلخص في كلمتين: التوافق مع الاتجاه. في اتجاه هابط، كل ارتفاع مؤقت هو فخ لجذب الشراء الزائد. في اتجاه صاعد، كل انخفاض قد يفتح حفرة ذهبية. كثير من الناس يفضلون الشراء عند القاع، لكن في الواقع، النجاح غالبًا يكون عند الشراء عند الانخفاضات في الاتجاه الصاعد (الاقتناص عند القاع الأعلى)، لأن قوة الاتجاه تفوق بكثير جاذبية السعر عند نقطة معينة.

**لا تتعامل مع العملات التي تشهد ارتفاعات مفاجئة قصيرة الأمد**

سواء كانت عملات رئيسية أو صغيرة، يجب أن تتجنب العملات التي ترتفع بسرعة في فترة قصيرة. القليل من العملات يمكن أن تتكرر فيها موجات صعود رئيسية، ومعظمها يتوقف عن الصعود بعد ارتفاع مفاجئ قصير. في فترات التوقف عند مستويات عالية، غالبًا لا يمكن دفع السعر للأعلى، ويبدأ في الانخفاض بشكل طبيعي. رغم أن هذا المنطق بسيط، إلا أن الكثيرين لا يلتزمون به ويخاطرون، وغالبًا ما تكون النتائج غير مرضية.

**التحليل الفني: تطبيق مؤشر MACD**

مؤشر MACD ذو قيمة مرجعية في التداول العملي. عندما يتكون تقاطع ذهبي بين خط DIF وخط DEA تحت مستوى الصفر، ويخترق مستوى الصفر، فهذا إشارة دخول قوية نسبياً. وعلى العكس، عندما يتكون تقاطع ميت على مستوى الصفر ويبدأ في الانخفاض، فهذا تذكير بضرورة تقليل المركز. هذه الإشارات الآلية تساعدك على تجنب القرارات العاطفية.

**لا تكرر شراء المزيد عند الخسارة**

مفهوم تعويض الخسائر يضر بالكثير من المتداولين المبتدئين. كلما خسرت أكثر، زادت رغبتك في التعويض، لكن هذا هو أسوأ خطأ في تداول العملات، لأنه يدفعك نحو الهاوية. الطريقة الصحيحة هي العكس: زيادة المركز عند الربح فقط، والتوقف عن التداول عند الخسارة، وانتظار فرصة واضحة جديدة.

**الكمية والسعر هما الأساس**

حجم التداول هو العامل الرئيسي في تحديد مدى صحة الاختراق للسعر. عند ظهور حجم كبير خلال فترة تذبذب منخفض، فهذا غالبًا إشارة لبدء اتجاه جديد. أما عند ارتفاع السعر مع حجم كبير ولكن بدون تقدم، فهذا غالبًا علامة على أن القوة الرئيسية تخرج من السوق.

**نظام المتوسطات لتحديد الاتجاهات على مستويات مختلفة**

ركز على العملات التي تتجه صعودًا فقط، فهذا يزيد من احتمالات النجاح ويقلل من إهدار الوقت. إشارة المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام إلى أن الاتجاه قصير المدى صاعد؛ و30 يومًا يدل على اتجاه متوسط المدى؛ و84 يومًا يشير إلى بداية موجة صعود رئيسية؛ و120 يومًا يعبر عن تكوين اتجاه صاعد طويل الأمد. من خلال هذا النظام، يمكنك التعرف بسرعة على فرص الاستثمار في مختلف الأطر الزمنية.

السوق دائمًا موجود، والمفتاح هو استخدام التفكير المنهجي لالتقاط الفرص. أنشئ إطار تداول خاص بك، وطبق قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة، وتوافق مع الاتجاه بدلاً من عكسه، حتى تتمكن من التقدم بثبات في تقلبات سوق العملات المشفرة.