كيف أفلس نيوتن؟؟

1. الأسهم = أعلى مستوى تاريخي
2. الذهب = أعلى مستوى تاريخي
3. الفضة = أعلى مستوى تاريخي
4. سعر النحاس = أعلى مستوى تاريخي
5. صناديق السوق النقدي = أعلى مستوى تاريخي
جميع الأشياء سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في نفس الوقت.
السوق العالمية تواصل الارتفاع، والجميع يصرخ بأن النصف الثاني من السوق الصاعد، وكأن الذهب في كل مكان.
لكن كلما زاد حماس السوق، زادت الحاجة إلى الحذر، فلننظر اليوم كيف أفلس نيوتن.

هو ذلك الرجل الذي اكتشف الجاذبية، أبو الفيزياء، أعظم عالم في تاريخ البشرية، بلا منازع.

هذا العبقري الذي سحق ذكاؤه الجميع، كان أيضًا "نبتة" في سوق الأسهم، وخسر بشكل مروع.

القصة تعود إلى عام 1720 في بريطانيا.

في ذلك الوقت، كانت هناك شركة تسمى "شركة بحر الجنوب"، حصلت على ترخيص من الحكومة البريطانية للتجارة مع أمريكا الجنوبية.

تخيل، أمريكا الجنوبية، مليئة بالذهب والفضة، كم هو مجال خيالي هذا؟

بالإضافة إلى أن هذه الشركة كانت لها خلفية حكومية، وكانت مسؤولة عن إدارة ديون الدولة، وهو ما يشبه الآن "شركة حكومية كبرى" + "رائد الذكاء الاصطناعي".

كل بريطانيا كانت مجنونة.

من النبلاء إلى عامة الناس، الجميع يضارب في الأسهم، وكلهم يملكون إيمانًا واحدًا: اشترِ بحر الجنوب، واغتنم الثروة بسرعة!

سعر سهم شركة بحر الجنوب، كان كأنه على متن صاروخ. من بداية العام عند 128 جنيه إسترليني، ارتفع بسرعة حتى الصيف، وتجاوز 1000 جنيه إسترليني! خلال نصف سنة، زاد تقريبًا 8 أضعاف!

نيوتن، وهو الآن في سن 77، وكان مديرًا لدار سك العملة الملكية، وكان من أصحاب الثروات الكبيرة.

وكان أيضًا جزءًا من هذا الاحتفال المجنون.

في البداية، كانت عمليات نيوتن مثالية.
عندما كان السوق لا يزال هادئًا، استثمر 7000 جنيه إسترليني، وبعد أن تضاعف سعر السهم، شعر بنوع من الخطر، وبيع بسرعة، محققًا ربحًا قدره 7000 جنيه إسترليني، بنسبة عائد 100%.

انظر، العبقري هو العبقري، لا يفهم فقط العلوم، بل يفهم أيضًا متى يحقق أرباحه.

لو انتهت القصة هنا، لكانت قصة جميلة عن "عالم يعتمد على ذكائه لتحقيق أرباح سهلة في السوق".

لكن، الطبيعة البشرية شيطان.

ماذا حدث بعد أن باع نيوتن؟
لم تتوقف أسهم شركة بحر الجنوب عن الارتفاع، بل زادت جنونًا!

أصدقاؤه وزملاؤه الذين لم يبيعوا، كانت ثرواتهم تتغير يومًا بعد يوم. اليوم يغيرون منازلهم الفاخرة، وغدًا يشترون مزارع.

كل يوم، يقولون له: "لقد بعت مبكرًا جدًا! الآن وصلت إلى 800 جنيه!"، "سوف تتجاوز 1000، كم خسرت من المال!"

هل تشعر أن هذا مألوف؟

هو ذلك الشعور عندما تبيع الأسهم، وفي اليوم التالي ترتفع بشكل كبير، وتستمر في الارتفاع، وتجد نفسك تتألم كأنك أحمق.

القلق من تفويت الفرصة، أشد ألمًا من الخسارة.
حتى عبقري مثل نيوتن لم يستطع الصمود.

في ذروة جنون السوق، عندما تجاوز سعر السهم 1000 جنيه إسترليني، عاد مرة أخرى!

وهذه المرة، وضع تقريبًا كل ثروته، حوالي 2 مليون جنيه إسترليني.

ما هو مفهوم 2 مليون جنيه إسترليني؟

كان ذلك رقمًا فلكيًا في ذلك الوقت، يعادل راتبه طوال عشر سنوات كمدير لدار سك العملة، بدون أن يأكل أو يشرب.

والقصة التي تلت ذلك معروفة للجميع.
الفقاعة، في النهاية، فقاعة.

بعد أن استثمر نيوتن بكثافة، مررًا أمواله، مرر البرلمان البريطاني قانون الفقاعة، بهدف القضاء على شركات المضاربة في السوق. انتشرت حالة الذعر بسرعة، وانخفض سعر سهم بحر الجنوب بشكل حاد، وعاد في نهاية العام إلى حوالي 100 جنيه إسترليني.

خسر الكثيرون أموالهم، ونيوتن خسر كل الأرباح التي حققها، وأدخل رأس ماله بالكامل.

وبهذه التجربة، ترك نيوتن مقولة خالدة:
"أنا أستطيع حساب مسار الحركة، لكني لا أستطيع التنبؤ بجنون البشر"

لا جديد تحت الشمس.

سوق اليوم، من حيث التقنية، الأدوات، وسرعة نقل المعلومات، أصبح أكثر تقدمًا بكثير من زمن نيوتن.

لكن، الكود الأساسي الذي يحرك مشاعر السوق، لم يتغير أبدًا: الطمع، والخوف.
خصوصًا خوف تفويت الفرصة.

مثل الآن، هل يشعر الكثيرون بعدم القدرة على السيطرة، ويريدون أن يراهنوا بكل شيء، ويعوضوا عن الأرباح القليلة التي حققوها في الأشهر الماضية؟

قبل أن تضغط على زر "شراء"، فكر في نيوتن.

حتى ذلك العقل الإلهي، لم يكن قادرًا على تحديد القمم والقيعان قصيرة الأمد للسوق، ولم يستطع الحفاظ على عقلانيته المطلقة في أجواء الجنون، فكيف يظن الناس العاديون أنهم يستطيعون ذلك؟

ما أريد قوله هو، كلما شعرت أن السوق جيد، زادت الحاجة إلى وضع المخاطر في المقام الأول.

وبالنسبة للمستثمرين العاديين، أبسط وأقوى طريقة للتحكم في المخاطر، هي التحكم في حجم المركز.

الحجم، هو رهانك على الطاولة، لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.

عندما يكون مزاج السوق مرتفعًا، والجميع يتحدث عن الأسهم، ما يجب عليك فعله، هو عدم الانخراط مباشرة، بل فحص حجم مركزك، هل هو كبير جدًا؟ هل حان الوقت لتقليله، وأخذ جزء من الأرباح؟

مهما كانت ثقتك في اتجاه معين، أو فرصة معينة، تأكد من ترك جزء من السيولة في حسابك.

هذه الأموال، هي قوتك، وذخيرة تواجه بها انخفاض السوق، وتتمكن من إعادة الشراء، وهي أيضًا ضمان لراحة بالك أثناء النوم.