¿Hasta qué punto es brutal el campo de batalla de los contratos de criptomonedas?

He visto a demasiadas personas arriesgar con 100 veces apalancamiento, duplicando su cuenta de la noche a la mañana, solo para que al día siguiente, por aguantar la posición, se liquiden y queden en ceros.

Pero también hay quienes logran, en medio de la desesperación con solo 3000U, hacer que en dos meses su saldo crezca hasta 20 mil—como es el caso de Zishu.

El día que me encontró, tenía los ojos enrojecidos: "Perdí más de 4 mil siguiendo señales, estos 3000 son mi última ficha, si vuelvo a perder, realmente me retiro."

No le pedí que abriera una posición de inmediato, lo primero fue dividir su cuenta en tres partes: 10% para probar el mercado, 80% como reserva de munición, y 10% para emergencias. Solo con esta distribución, logró evitar la trampa mortal de apostar todo en una sola jugada.

**Su capacidad de revertir la situación se basa en estos cuatro detalles prácticos:**

**1. La gestión del stop-loss no es simplemente poner un punto y ya**

Le enseñé a usar un "doble seguro de stop-loss"—un stop fijo que limita la pérdida máxima al 2%, y un stop móvil que protege las ganancias flotantes.

Durante la caída rápida de BTC en abril, tenía una posición con una ganancia flotante del 8%. Siguiendo la regla del stop móvil, incluso si el precio retrocedía, logró salir con un 5% de ganancia.

**2. La "revisión y reinicio" tras varias pérdidas consecutivas**

Perder varias veces seguidas no es lo peor, lo peligroso es no entender por qué se pierde. ¿No vio la señal de cruce de la EMA10 y EMA20? ¿O no evitó cuando la tasa de financiación superaba el 0.1%?

Zishu perdió tres operaciones seguidas y, al revisarlo, se dio cuenta de que ignoró la señal de "disminución del volumen". Desde entonces, antes de abrir una posición, se asegura de que se cumplan simultáneamente dos condiciones: "cruce dorado de EMA + aumento del volumen en un 20%", lo que elevó su tasa de acierto del 40% al 70%.

**3. La "gestión por niveles" en las ganancias y retiros**

Cada vez que gana 3000U, retira la mitad (1500U). De estos 1500U, el 80% lo invierte en fondos monetarios para protegerse de eventos imprevistos, y el 20% lo reserva como "fondo para reforzar posiciones clave" (solo en soportes importantes).

En junio, ganó 4500U y, siguiendo la regla, retiró 2250U, de los cuales 1800U los guardó en forma estable. Cuando BTC retrocedió en julio, usó esos 450U en puntos clave para reforzar su posición, sin tocar su capital inicial.

**4. La adaptación del tamaño de posición según el mercado**

En mercados laterales (como cuando BTC oscila entre 65,000 y 70,000 dólares), reduce su posición al 5% (15U por operación); en tendencias claras (superar los 72,000 y con volumen duplicado), aumenta al 10% (30U).

Al principio, usaba siempre el 10% sin importar el mercado, lo que le costó muchas comisiones en períodos de consolidación. Luego, ajustó su tamaño de posición según la tendencia, logrando reducir pérdidas mensuales en al menos 2000U.

Ahora, la cuenta de Zishu se mantiene estable en 200,000U, abre como máximo 3 operaciones al día, y cada una debe tener un registro que incluya "razón de entrada, nivel de stop-loss y objetivo de ganancia".

Me dice que: "Antes pensaba que los contratos eran solo apostar a subir o bajar, pero ahora entiendo que, con disciplina y reglas, el 'juego de azar' se convierte en 'cálculo'."