¿Siempre te va mal en los contratos? Estas pocas reglas de hierro pueden realmente ayudarte a proteger tu capital.

La liquidación nunca es por el mercado demasiado agresivo, la raíz del problema está en que tú mismo pisaste el agujero que no debías.

**La verdad sobre el apalancamiento**

El alto apalancamiento en sí no es un problema. El problema es que muchas personas no entienden la verdadera fórmula de riesgo: posición × apalancamiento.

Abrir una posición del 1% con un apalancamiento de 100x equivale al mismo riesgo que operar con todo el capital en el mercado spot. Recuerda: el apalancamiento es una herramienta, pero operar con una gran cantidad es una sentencia de muerte.

**La cuestión del stop loss**

El stop-loss no es rendirse, es asegurar la cuenta. Una pérdida en una sola operación dentro del 2% del capital, podrás aguantar diez años en este mercado sin explotar.

¿No establecer un stop loss? Eso es un verdadero suicidio crónico.

**Momento para aumentar la posición**

Aumentar la inversión después de obtener ganancias se llama acumular nieve, y agregar más durante las pérdidas se llama regalar cabezas.

Un ejemplo: con un capital de 50,000 abres una posición del 10%, ganas un 10% y luego un 10% más: el riesgo no se ha ampliado, sino que el colchón de seguridad se ha vuelto más grueso. Invertir la lógica es un desastre.

**¿Cómo se calcula el control de riesgos a nivel institucional?**

Hay una fórmula que debes recordar:
Posición total ≤ ( capital × 2% ) / ( margen de stop-loss × apalancamiento )

Practicando: con un capital de 50,000, establece un stop loss del 2%, usa un apalancamiento de 10x, y solo se puede abrir una posición de hasta 5,000. Pasarse de eso es jugar con fuego.

**Estrategia de toma de ganancias por lotes**

Sube un 20%, vende un tercio, si sube al 50% vende otro tercio, y establece un stop loss móvil para el resto: si baja por debajo de la media móvil de 5 días, vende todo.

Haciendo esto, nunca pasarás de obtener ganancias a quedarte atrapado por la avaricia.

**La esencia matemática de la transacción**

Valor esperado = ( tasa de ganancia × ganancia ) - ( tasa de pérdida × pérdida )

Mientras la pérdida se controle en un 2% y la ganancia se lleve al 20%, incluso si la tasa de éxito es solo un poco más del 30%, se puede ganar dinero de manera estable. No me creas, haz los cálculos tú mismo.

**Últimas reglas de hierro**

La pérdida única no excederá el 2% del capital.
Controlar el número de transacciones anuales en 20 o menos
La relación de ganancias y pérdidas comienza en un mínimo de 3:1
El 70% del tiempo en espera y sin posición.

Sigue estas reglas, no necesitas adivinar la parte superior e inferior todos los días, y aún puedes sobrevivir en el mercado como un veterano.