26 de noviembre | Análisis de la tendencia de ETH

Puntos clave

Precio Actual: $2,951.89 (hasta el 26 de noviembre a las 09:25)

Perspectiva a corto plazo: Sesgo alcista a corto plazo, el análisis técnico muestra una tendencia ascendente en los niveles de 1 hora y 4 horas, el RSI se encuentra en la zona neutral-alcista, y el MACD mantiene señales de compra. Aunque en el nivel diario aún se encuentra en una tendencia a la baja, el estado de sobreventa del RSI proporciona soporte para un rebote. Se espera que la probabilidad de probar hacia arriba el área de $3,000-$3,050 en las próximas 24-48 horas sea del 60%.

Soporte clave:

• $2,947 (fuerte soporte, área de concentración reciente de liquidaciones de compradores)
• $2,919 (soporte medio, banda de Bollinger media/EMA200 en 1 hora)
• $2,867 (fuerte soporte, EMA50 de 4 horas/línea inferior de Bollinger)

Resistencia clave:

• $2,972 (resistencia media, banda de Bollinger superior de 1 hora)
• $2,987 (resistencia fuerte, banda superior de Bollinger en 4 horas)
• $3,000 (resistencia fuerte, nivel psicológico/punto de liquidación de cortos)

Análisis técnico

estructura de marco de tiempo múltiple

El precio actual se encuentra por encima de la media móvil a corto plazo, pero por debajo de la media móvil diaria, mostrando un patrón de divergencia entre compradores y vendedores. Los gráficos de 1 hora y 4 horas muestran un impulso de subida saludable, con un RSI de 57.6 y 58.5, respectivamente, y los histogramas de MACD son todos positivos. El RSI del gráfico diario es de 37.5, en la zona de sobreventa, proporcionando una base técnica para un potencial rebote.

Análisis de niveles clave

El análisis técnico muestra que una ruptura de $2,987 (la banda superior de Bollinger de 4 horas) abrirá espacio para un movimiento ascendente hacia $3,132; si cae por debajo del soporte de $2,919, se enfrentará al riesgo de descender hacia la zona de liquidación concentrada de $2,867.

Análisis de datos en cadena

actividad de ballenas

Ha habido una actividad significativa de ballenas en las últimas 24-48 horas, con las 10 principales transacciones que involucran aproximadamente 240,000 ETH (valorados en alrededor de 709 millones de dólares). Esto incluye una gran transferencia de 60,000 ETH y varias transferencias en cadena de más de 30,000 ETH, lo que indica que los fondos de los grandes inversores están siendo reconfigurados de manera activa.

flujo de fondos del intercambio

• Flujos netos: Aproximadamente 21,000 ETH (unos 6,240,000 dólares) salieron netos del 24 al 25 de noviembre.
• Reserva del intercambio: disminuyó de 13.64 millones a 13.60 millones de ETH, la señal de disminución de la reserva reduce la presión de venta.

flujo de fondos ETF

El ETF de ETH al contado registró una entrada neta de 96.67 millones de dólares el 24 de noviembre, liderado por el ETHA de BlackRock (+92.61 millones de dólares), revertiendo la tendencia de salida de fondos anterior y mostrando un renovado interés institucional.

Datos de derivados

El volumen total de posiciones es de 35.1 mil millones de dólares (una disminución del 1.33% en 24 horas), y la tasa de financiamiento muestra una tendencia neutral a ligeramente alcista. El punto máximo de dolor de las opciones se encuentra cerca de los 2900 dólares, lo que indica que el precio a corto plazo podría verse influenciado por este nivel.

El gráfico de riesgo de liquidación muestra que hay un riesgo de liquidación de posiciones largas acumulado de 498 millones de dólares por debajo de 2854 dólares, mientras que hay una presión de liquidación de posiciones cortas de 547 millones de dólares por encima de 3053 dólares, presentando un riesgo de cascada a la baja asimétrico.

Sentimiento del mercado

Las emociones en las redes sociales muestran una actitud cautelosamente optimista, con líderes de opinión clave destacando factores alcistas como la disminución del suministro de ETH y la entrada de stablecoins. Los analistas técnicos están generalmente enfocados en si el nivel de soporte actual puede mantenerse efectivamente; si se mantiene, se espera un rebote por encima de los 3000 dólares. Algunos analistas mantienen el juicio de que ETH se desempeñará mejor que BTC en la próxima ronda de aumentos.

Sugerencias de negociación

Escenario alcista (probabilidad 60%):

• Entrada: cerca de $2,950
• Objetivo: $3,050
• Stop Loss: $2,900
• Relación riesgo-recompensa: 2.0

Puntos de operación:

• Prestar atención a si se puede mantener efectivamente el soporte clave de $2,919
• Se puede aumentar la posición larga después de superar $2,987
• Ejecutar estrictamente la gestión de stop-loss

Advertencia de riesgo

Aunque el análisis técnico a corto plazo es alcista, el nivel diario sigue en una tendencia bajista y se acerca a una zona de liquidación de posiciones largas. Es necesario prestar atención a los cambios en el entorno macroeconómico y la evolución de la dominancia de Bitcoin, que históricamente ha influido en el rendimiento relativo de ETH.