2026/01/12 Informe semanal del robot de estrategias de Gate

La semana en el mercado se encuentra en una fase de “mensaje dominante + reevaluación de datos”: la situación en Irán genera incertidumbre externa, y durante el fin de semana la actividad general fue cautelosa. Aunque las principales criptomonedas mantienen una recuperación, su ruptura depende más de la resonancia entre noticias y datos. Actualmente, BTC se mantiene por encima de 90,000 y ETH vuelve a superar los 3,100, con una estructura a corto plazo que parece más una repetición en un rango alto; al mismo tiempo, en derivados aparecen señales de desleveraging (reducción de OI, aumento de presión de venta activa), sumado a un aumento en las discusiones sobre el flujo de fondos hacia los exchanges, lo que indica que esta semana es más probable que veamos una estructura de “datos concretados—volatilidad ampliada—regreso al rango”. Se recomienda prestar atención a cómo la publicación intensiva de datos de inflación y consumo en EE. UU. del 14 al 16 de enero afectará las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Rendimiento del mercado la semana pasada (01/05–01/11)

La principal variable que dominó el mercado de criptomonedas la semana pasada provino de dos líneas: primero, un aumento en la incertidumbre geopolítica que aún no escaló sustancialmente, manteniendo al mercado cauteloso durante el fin de semana, con BTC fluctuando varias veces cerca de 90,000 pero sin suficiente impulso; segundo, una “reducción en la estructura de derivados”, con fondos a corto plazo que prefieren reducir posiciones y riesgos en lugar de apalancarse para apostar por tendencias unilaterales.

Desde la perspectiva de señales estructurales, los datos de muestras en exchanges muestran que la tasa de cambio de OI en contratos de BTC en 7 días cayó rápidamente del +9% a -2%, mientras que el CVD continúa bajando, indicando que la proporción de ventas activas (taker sells) aumenta, y que la desleveraging y la presión de venta se producen de manera sincronizada. En cuanto al flujo de fondos, se observa un aumento en las entradas de grandes fondos en los exchanges (en un período de 30 días), pasando aproximadamente de 30 mil millones a 36 mil millones de dólares, lo que suele generar que los precios tengan más dificultades para avanzar en una sola dirección, tendiendo a repetirse en niveles de resistencia clave en lugar de avanzar de forma fluida.

En general, la semana pasada fue un “semana de estructura” más que de tendencia: el mercado estuvo más impulsado por noticias y la estructura de posiciones, y la volatilidad a corto plazo fue resultado de eventos imprevistos y la limpieza de apalancamiento.

1｜Resumen del entorno del mercado

BTC se mantiene en niveles altos por encima de 90,000, con una estructura de “intento de prueba de la parte superior—rápido retroceso”, donde la ruptura depende más de catalizadores de eventos y del incremento en volumen de transacciones; si no hay compras continuas, la repetición en el rango seguirá siendo la principal forma de movimiento.

ETH tras volver a la zona de 3,100–3,200, asume un papel más de “recuperación + impulso a la ecosistema”, aunque con una entrada neta en exchanges relativamente fuerte, haciendo que niveles de 3,200–3,300 sean más propensos a repetirse en procesos de digestión y sensibilidad a la oferta, y que la continuidad alcista dependa de narrativas incrementales y de la recepción de fondos posteriores.

SOL en un movimiento de fondos de alta beta funciona más como una “zona de absorción flexible”: cuando BTC/ETH entra en un rango alto, los fondos cambian rápidamente entre fuerte y débil en SOL, mostrando una dinámica de “subida—retroceso—nueva subida” con movimientos rápidos, con alta elasticidad a corto plazo pero también retrocesos más bruscos.

Derivados mostraron la semana pasada un estado típico de “reducción de posiciones + volatilidad amplificada por eventos”: cuando los precios entran en rangos altos, la importancia de la dirección disminuye, y el mercado se ve más influenciado por noticias, liquidez y estructura de posiciones, generando movimientos rápidos de subida y corrección, con lavados de mercado repetidos.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI

3｜Radar de nuevas criptomonedas calientes de esta semana

4｜Recomendaciones de distribución de fondos y control de riesgos

5｜Eventos importantes de esta semana

Aviso de riesgo

Los precios de los activos criptográficos son muy volátiles. Este contenido solo proporciona información de mercado y observaciones estratégicas, y no constituye ninguna recomendación de inversión.