Informe semanal del robot de estrategias de Gate: lucha en rangos altos impulsada por noticias y la reevaluación de datos

Esta semana el mercado se encuentra en una fase de “mensaje dominante + reevaluación de datos”: la situación en Irán genera incertidumbre externa, y durante el fin de semana la actividad en general fue cautelosa. Aunque las principales criptomonedas mantienen una recuperación, su ruptura depende más de la resonancia entre noticias y datos. Actualmente, BTC se mantiene por encima de 90,000 y ETH vuelve a estar por encima de 3,100, con una estructura a corto plazo que parece más un rango de repetición en niveles altos; al mismo tiempo, en el mercado de derivados aparecen señales de desleveraging (reducción en OI, aumento en presión de venta activa), sumado a un aumento en las discusiones sobre el flujo de fondos hacia los exchanges, lo que indica que esta semana es más probable que veamos una estructura de “datos concretados—volatilidad ampliada—regreso al rango”. Se debe prestar especial atención al impacto en las expectativas de la trayectoria de las tasas de interés tras la publicación intensiva de datos de inflación y consumo en EE. UU. del 14 al 16 de enero.

Rendimiento del mercado la semana pasada (01/05–01/11)

La variable principal en el mercado de criptomonedas la semana pasada estuvo determinada por dos líneas: primero, un aumento en la incertidumbre geopolítica que aún no escaló sustancialmente, manteniendo al mercado relativamente cauteloso durante el fin de semana, con BTC fluctuando varias veces cerca de 9万 pero sin suficiente impulso; segundo, una “reducción de la temperatura” en la estructura de derivados, con fondos a corto plazo más inclinados a reducir posiciones y disminuir exposición al riesgo, en lugar de apalancarse para apostar por tendencias unilaterales.

Desde la perspectiva de señales estructurales, los datos de muestras en exchanges muestran que la tasa de cambio de OI en contratos de BTC en 7 días pasó rápidamente de +9% a -2%, mientras que CVD continúa bajando, indicando que la proporción de ventas activas (taker sells) aumenta, y la desleveraging y la presión de venta se producen de manera sincronizada. En cuanto al flujo de fondos, se observa un aumento en la entrada de grandes fondos en los exchanges (en un período de 30 días), pasando de aproximadamente 30 mil millones a 36 mil millones de dólares, una combinación de “reflujo de oferta + contracción del apalancamiento” que suele facilitar que los precios reboten en niveles clave de resistencia, en lugar de avanzar de manera fluida en una tendencia unidireccional.

En general, la semana pasada fue una “semana estructural” en lugar de una “semana de tendencia”: el mercado estuvo más impulsado por noticias y la estructura de posiciones, y la volatilidad a corto plazo fue resultado de la combinación de noticias imprevistas y la limpieza de apalancamiento.

1｜Resumen del entorno del mercado

BTC se mantiene en niveles altos por encima de 9万, con una estructura de “intento de prueba de la parte superior—reversión rápida”, y su ruptura depende más de catalizadores de eventos y del incremento en volumen de transacciones; si no hay compras continuas, la repetición dentro del rango seguirá siendo la principal forma de movimiento.

ETH vuelve a situarse en el rango de 3,100–3,200, con un papel más de “recuperación + impulso a la ecosistema”, pero con una entrada neta en exchanges relativamente fuerte, haciendo que los niveles de 3,200–3,300 sean más propensos a una repetición de absorción y sensibilidad a la oferta, y la continuidad al alza dependerá de narrativas incrementales futuras y de la aceptación del mercado.

SOL, en medio de rotaciones de fondos de alta beta, actúa más como una “zona de absorción flexible”: cuando BTC/ETH entra en niveles altos de consolidación, los fondos tienden a cambiar rápidamente entre fuerte y débil en SOL, mostrando una dinámica de “subida—reversión—nueva subida” con movimientos rápidos, con alta elasticidad a corto plazo pero también con reversiones más bruscas.

Derivados La semana pasada mostró un estado típico de “reducción de posiciones + volatilidad amplificada por eventos”: cuando el precio entra en rangos altos, la importancia de la dirección disminuye, y el mercado se ve más influenciado por noticias, liquidez y estructura de posiciones, formando movimientos rápidos de subida y corrección, con lavados de mercado repetidos.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI

3｜Radar de nuevas criptomonedas destacadas de esta semana

Nombre de la nueva moneda

Brevis (BREV)

Laozi (LAOZI)

4｜Recomendaciones de distribución de fondos y control de riesgos

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana

Advertencias de riesgo

El precio de los activos criptográficos puede experimentar volatilidad significativa. Este contenido solo proporciona información de mercado y observaciones estratégicas, y no constituye ninguna recomendación de inversión.