En los años que llevo en el mercado de criptomonedas, he descubierto un secreto que muchos pasan por alto: la volatilidad de los precios es solo una apariencia superficial, el volumen de operaciones refleja la verdadera situación del mercado.

Desde que entré en 2017 con 2000 yuanes, hasta que hoy mi cuenta ha pasado de ser de cuatro cifras a nueve cifras, el camino no ha sido fácil. He tenido liquidaciones, varias rondas de profundas caídas, y muchas noches en vela vigilando las pantallas. Todas estas lecciones dolorosas apuntan a una verdad común: sobrevivir en este mercado es más importante que cuánto dinero puedas ganar.

Hoy quiero compartir seis reglas de trading que he aprendido con dinero real. Cada una de ellas es el resultado de caídas y errores, y dominar una sola puede evitarte muchos problemas.

**Primera regla: Una subida rápida y una caída lenta suelen ser una manipulación, solo una subida o bajada rápida indica una verdadera salida de volumen**

Cuando ves que el precio sube rápidamente y luego cae lentamente, no te apresures a vender. Este patrón suele ser una manipulación por parte de los grandes jugadores para limpiar a los inversores con mentalidad inestable, mientras ellos todavía mantienen su posición.

¿Y qué señal es realmente peligrosa? Una subida con volumen y luego una caída en cascada repentina. Recuerdo un token de un juego blockchain que explotó en popularidad en 2021, con un aumento del 80% en un día, y al día siguiente abrió con una caída que atravesó todos los niveles de coste de los inversores, con volumen triplicado. Eso es típico de una estrategia de "subir para huir", y los que no salieron a tiempo quedaron atrapados en la cima.

Punto clave: el precio refleja el estado de ánimo del mercado, pero el volumen refleja el consenso real. Quien no entiende el volumen, nunca podrá entender la verdadera naturaleza del mercado.

**Segunda regla: Una recuperación débil tras una caída fuerte suele ser una trampa**

Tras una caída en el mercado, si hay una pequeña recuperación, algunos empiezan a celebrar, pensando que "el fondo ya llegó", y se lanzan a comprar en el momento equivocado. Pero esa recuperación débil suele ser la última maniobra para atraer a los inversores confiados, diseñada para cosechar a los que todavía tienen esperanza.

En un mercado bajista, la disciplina más importante que aprendí es: no aceptar cuchillos en caída. Cuando la tendencia bajista está confirmada, cada rebote es como una cuchilla que cae del cielo; intentar atraparla solo te traerá problemas.

**Tercera regla: La divergencia entre volumen y precio es señal de reversión**

Cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el volumen disminuye, o cuando el precio cae a un nuevo mínimo y el volumen también se reduce, eso indica falta de energía. Una verdadera reversión de tendencia siempre viene acompañada de cambios anómalos en el volumen.

**Cuarta regla: El tiempo vale más que las opciones**

He visto a demasiadas personas perderlo todo por no seguir el ritmo correcto. Aunque la dirección sea correcta, entrar en el momento equivocado también te sacará del mercado. Es mejor reducir la frecuencia de entrada y esperar los momentos claramente favorables.

**Quinta regla: La magnitud de la corrección debe considerarse en la gestión del riesgo**

Una caída del 20% desde un máximo y una del 50% son ambas pérdidas, pero el riesgo subyacente es muy diferente. Al analizar datos históricos, hay que fijarse en la máxima caída (drawdown), no solo en el rendimiento promedio.

**Sexta regla: Establece stop-loss y take-profit por adelantado**

Antes de entrar en una operación, debes tener claro en qué condiciones saldrás. Una operación sin plan es como subir a un barco que no tiene billetes, y cualquier ola puede volcarte.

Estas seis reglas no son ideas inventadas, sino que han sido comprobadas en la práctica del mercado real. La esencia del mercado de criptomonedas no ha cambiado: los fuertes siempre dominan a los débiles, y lo que determina quién es quién no es la suerte, sino la comprensión de las reglas y la ejecución decidida.