Un gran inversor ha estado jugando recientemente con estrategias combinadas de opciones de ETH: ha abierto 4000 opciones de compra y 4000 opciones de venta, invirtiendo en total más de 80 ETH en primas.
Su lógica no es en realidad complicada: tiene ETH en spot, pero piensa que podría haber una gran volatilidad a finales de marzo. En lugar de ser pasivamente golpeado, prefiere pagar una prima para poner un "seguro" en su ETH en spot—cubriéndose en caso de caída con opciones de venta, mientras mantiene opciones de compra para beneficiarse del alza.
En términos de beneficios, si ETH realmente sube a 3500, sumando el ETH en spot, las ganancias llegarán. Pero el costo también es evidente: si el mercado no se mueve, esas primas de más de 80 ETH se convierten en una pérdida neta. Esa es la doble cara de las opciones: el costo de protección es pagar la matrícula.
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FlashLoanLarry
· hace16h
nah esto es solo una sangría costosa de theta que está a punto de ocurrir... ¿80+ ETH para *quizás* no ser arruinado? eso es un costo de oportunidad brutal si estamos en lateral hasta abril jaja
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RuntimeError
· 01-13 01:54
80 ETH de matrícula, este tipo realmente se atreve a jugar, apuesta a que en 3 meses se moverá, si el mercado realmente se desploma, sería muy incómodo.
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MemeCoinSavant
· 01-13 01:44
esto es realmente increíble — el tipo básicamente está pagando 80 ETH solo para *quizás* no arruinarse. sí, la tesis del straddle funciona en papel, pero ¿la jugada real? esperando que ETH no haga lo más aburrido posible jaja. de lo contrario, eso es solo 80 ETH de matrícula para aprender lo que ya sabemos: la banda theta siempre gana
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PanicSeller69
· 01-13 01:41
80 ETH de matrícula, este tío tiene un espíritu de apuesta realmente fuerte
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LeekCutter
· 01-13 01:32
80 ETH de matrícula, colega, qué jugada... Si me preguntas, es apostar a la volatilidad, cuando el mercado se estabiliza, directamente pierdes mucho
Un gran inversor ha estado jugando recientemente con estrategias combinadas de opciones de ETH: ha abierto 4000 opciones de compra y 4000 opciones de venta, invirtiendo en total más de 80 ETH en primas.
Su lógica no es en realidad complicada: tiene ETH en spot, pero piensa que podría haber una gran volatilidad a finales de marzo. En lugar de ser pasivamente golpeado, prefiere pagar una prima para poner un "seguro" en su ETH en spot—cubriéndose en caso de caída con opciones de venta, mientras mantiene opciones de compra para beneficiarse del alza.
En términos de beneficios, si ETH realmente sube a 3500, sumando el ETH en spot, las ganancias llegarán. Pero el costo también es evidente: si el mercado no se mueve, esas primas de más de 80 ETH se convierten en una pérdida neta. Esa es la doble cara de las opciones: el costo de protección es pagar la matrícula.