Antes de que el contrato de NYC entrara en línea, esta operación fue un ejemplo clásico de dilema de momento—Kraken compró 10 minutos antes en la parte baja, con una ganancia flotante de 250,000 dólares en la cuenta, pensando que solo tendría que esperar a que se anunciara el contrato para aprovechar la oportunidad. Sin embargo, la realidad le dio una bofetada fuerte, y finalmente esta operación terminó con una pérdida de 477,000 dólares. ¿Cómo pasó de ganancias flotantes a pérdidas? Esto no solo fue un error de trading personal, sino que también refleja la brutalidad de la asimetría de información en el mercado de contratos y el costo de decisiones emocionales. Planificar con anticipación ≠ obtener ganancias estables, la ventana de tiempo, la configuración del stop-loss, la gestión del riesgo—cualquier fallo en estos aspectos puede convertir una oportunidad de trading aparentemente perfecta en un desastre en un instante.