El mercado de derivados está a punto de experimentar una gran cantidad de vencimientos de opciones. Según datos estadísticos, una plataforma de comercio de opciones líder procesará en breve más de 27.2 mil millones de dólares en contratos de opciones vencidos.

En el caso de Bitcoin, el rendimiento es el más destacado, con un valor nominal de hasta 22.9 mil millones de dólares. Desde el punto de vista del sentimiento, la proporción de opciones put y call alcanza 1.39, lo que indica que el mercado está muy atento a los riesgos a la baja. La posición de mayor dolor se sitúa cerca de los 92,000 dólares, un nivel que tendrá el mayor impacto en los titulares de opciones.

El tamaño de las opciones de Ethereum es relativamente pequeño, con un valor nominal de 4.32 mil millones de dólares, pero también merece atención. La proporción de put y call es 1.04, cerca del equilibrio, lo que refleja que hay desacuerdos en la dirección del mercado para Ethereum. La configuración del punto de mayor dolor se establece en los 3,200 dólares.

Los vencimientos de grandes cantidades de opciones suelen generar volatilidad en el mercado, por lo que los operadores deben prestar atención de cerca al comportamiento en estos niveles clave.