Hacer trading de criptomonedas, el mayor riesgo no está en equivocarse en la tendencia, sino en que una liquidación total te deje sin poder levantarte nunca más.

Cuando entré en 2017 con 4200U, muchos a mi alrededor tuvieron liquidaciones en sus contratos, algunos incluso hipotecaron sus casas. Pero mi curva de trading siempre mantuvo un ritmo ascendente de 45 grados, y en 8 años la máxima retirada de capital nunca superó el 8%. No fue por suerte, ni por información privilegiada, sino por tratar el mercado como una máquina de probabilidades, usando unos pocos métodos simples y efectivos para hacer arbitraje continuo.

**Primera estrategia: asegurar beneficios, ponerle seguro a cada ganancia**

Desde el momento de abrir la posición, configuro órdenes de take profit y stop loss. En cuanto las ganancias alcanzan el 10% del capital, retiro inmediatamente el 50% de las ganancias a una cartera fría, y el resto lo uso para seguir operando con esa "ganancia gratis". La ventaja de esto es: si el mercado sigue subiendo, puedo aprovechar el interés compuesto; si se revierte, como máximo recupero la mitad de las ganancias, y el capital siempre está seguro. En 8 años, he realizado 58 retiros con ganancias, y en una semana máxima retiré 22 mil U, lo cual fue verificado por el departamento de control de riesgos del exchange.

**Segunda estrategia: construir posiciones desfasadas, jugar en múltiples marcos temporales**

Presto atención simultáneamente a los marcos diarios, de 4 horas y de 15 minutos. El diario define la dirección, el de 4 horas busca rangos, y el de 15 minutos entra con precisión. Para la misma criptomoneda, normalmente abro dos órdenes: A en ruptura del marco diario, siguiendo la tendencia, con stop en el mínimo anterior del diario; B en la zona de sobrecompra de 4 horas, con órdenes limitadas para posiciones cortas. Ambos stops se controlan dentro del 1.5% del capital, y los beneficios se establecen en más de 5 veces la inversión.

El mercado de criptomonedas pasa el 80% del tiempo en consolidación y rango, y en ese período aparecen muchas liquidaciones de otros. Sin embargo, con posiciones largas y cortas simultáneas, puedo obtener beneficios en ambos lados. En el colapso de LUNA en 2022, la moneda cayó un 90% en 24 horas, y con mis stops en ambas direcciones, ese día mi cuenta subió un 42%.

**Tercera estrategia: considerar el stop loss como el costo de comprar la entrada**

Muchos temen el stop loss, piensan que es un desperdicio. En realidad, el stop loss es pagar un 1.5% de costo para tener la oportunidad de manipular el mercado. Cuando el mercado va bien, muevo el take profit para que las ganancias sigan creciendo; cuando va mal, salgo a tiempo para conservar las semillas. Así, cíclicamente, gano muchas más veces de las que pierdo.

En trading real, también hay que seguir algunas reglas: dividir el capital en 10 partes, usar como máximo una parte por operación, y mantener hasta 3 órdenes abiertas. Después de dos pérdidas consecutivas, cerrar y descansar, no abrir "órdenes de venganza" para recuperar. Cada vez que la cuenta se duplica, retirar el 20% de las ganancias para invertir en bonos del Tesoro o en oro, así incluso en mercado bajista no te vuelves paranoico.

El mercado de criptomonedas nunca teme que te equivoques en la predicción, lo que más asusta es una liquidación total que te deje sin poder levantarte nunca más. La clave de estas tres estrategias es poner la supervivencia en primer lugar y las ganancias en segundo. Mientras sigas vivo en el mercado, con suficiente tiempo para el interés compuesto, la acumulación de riqueza será inevitable.