#美国ADP就业数据表现超出市场预期 Se réveiller en pleine nuit par un appel.

La voix de l'autre côté tremble : "10 000 U, perdus. Tout en position courte, le marché n’a fait qu’un léger recul de trois points."

Ce genre d’histoire, c’est quotidien dans le marché.

En regardant la capture d’écran qu’il a envoyée : entrer avec 9500 U en pleine position, sans même prendre la peine de placer un stop-loss. Ce n’est pas du trading, c’est jeter le compte en jeu sur la table de poker. Beaucoup pensent que prendre des positions importantes montre de la détermination, que l’effet de levier élevé témoigne de courage, mais la réalité est — votre courage, c’est justement la raison pour laquelle vous vous faites liquider.

Faisons un calcul simple :
1000 U de capital, en utilisant 900 U avec un levier de 10x, une baisse de 5 % vous sort du marché ;
Mais si vous n’utilisez que 100 U pour le même levier, il faut une chute de 50 % pour atteindre votre niveau de liquidation.

L’écart ne réside pas dans la technique, mais dans votre capacité à laisser une marge de manœuvre.

Après deux ans d’expérience, j’ai résumé quelques règles de survie :

Ne pas risquer plus de 20 % de votre capital sur une seule transaction. Même si vous vous trompez, ce ne sera qu’une blessure légère, pas une fracture ;
Limiter le stop-loss à 3 % maximum par position. Si vous avez raison sur la direction, vous pouvez augmenter la position, mais ne mettez jamais tout votre capital en jeu pour tester une seule hypothèse ;
Quand le marché est flou, mieux vaut rester à l’écart que de faire n’importe quoi. L’argent, on peut en gagner, mais tout perdre en un instant, c’est facile.

En appliquant cette logique pendant un an, malgré trois vagues de volatilité intense, mon compte est passé de 70 000 U à près de 400 000 U, sans jamais toucher la limite de liquidation.

Plus tard, cet ami qui m’a appelé a recommencé avec quelques centaines d’U restants. Trois mois plus tard, il m’envoie un message : "Le compte a doublé, cette fois je comprends enfin ce qu’est la stabilité."

Je lui ai répondu : ceux qui font faillite attendent toujours que la chance tourne, ceux qui survivent comptent déjà les intérêts composés.

Pour gagner plus, il faut d’abord apprendre à perdre moins.
Ne rêve pas de doubler ton capital en une nuit, assure-toi d’abord de ne pas tout perdre en une nuit.

Cette stratégie de gestion des risques, je l’utilise depuis cinq ans, sans jamais faire faillite, avec des gains stables. Tu veux apprendre ? Ne te précipite pas pour demander le marché, commence par comprendre combien tu peux perdre.