Le champ de bataille des contrats cryptographiques, à quel point est-il brutal ?

J’ai vu trop de personnes prendre des leviers de 100x pour tenter leur chance, voir leur compte doubler du jour au lendemain, pour finir par tout perdre le lendemain en raison d’une liquidation automatique.

Mais il y en a aussi qui, dans une situation désespérée avec seulement 3000U, ont réussi en deux mois à faire passer leur capital à 200 000 — Zishu en est un exemple.

Le jour où elle est venue me voir, ses yeux étaient rouges : « J’ai perdu plus de 40 000U en suivant des signaux, ces 3000U sont la dernière mise, si je perds encore, je quitte vraiment le marché. »

Je ne lui ai pas demandé d’ouvrir une position immédiatement. La première chose a été de diviser son compte en trois parts : 10 % pour tester le marché, 80 % comme réserve de munitions, 10 % pour une réponse d’urgence. Cette répartition seule lui a permis d’éviter le piège fatal du « tout ou rien ».

**Elle a pu inverser la tendance grâce à ces quatre détails pratiques :**

**1. La gestion du stop-loss ne consiste pas simplement à fixer un niveau**

Je lui ai appris à utiliser le « double assurance stop-loss » — un stop-loss fixe pour limiter la perte maximale à 2 %, tout en utilisant un stop-loss mobile pour protéger les gains flottants.

Lors de la chute brutale du BTC en avril, elle avait une position avec un gain flottant de 8 %. En suivant la règle du stop mobile, même si le prix se repliait, elle a finalement sécurisé 5 % de profit à la sortie.

**2. La « relance après une série de pertes »**

Perdre plusieurs fois d’affilée n’est pas le problème, le problème c’est de ne pas comprendre pourquoi on perd. Est-ce que le signal de croisement EMA10 et EMA20 n’a pas été bien interprété ? Ou bien n’a-t-elle pas évité quand le taux de financement dépassait 0,1 % ?

Une fois, Zishu a perdu trois trades consécutifs. En analysant, elle a compris qu’elle avait ignoré le signal d’« affaiblissement du volume ». Depuis, avant chaque ouverture, elle doit vérifier que « EMA croise à la hausse + volume en hausse de 20 % » est simultanément rempli. Son taux de réussite est passé de 40 % à 70 %.

**3. La gestion de la prise de profits et de retraits en niveaux**

Chaque fois qu’elle gagne 3000U, elle en retire la moitié (1500U). Ces 1500U sont ensuite subdivisés : 80 % dans un fonds monétaire pour se protéger contre les « événements extrêmes », et 20 % comme « fonds de réserve pour renforcer une position clé » (utilisé uniquement sur des supports importants).

En juin, elle a gagné 4500U, et a retiré 2250U selon la règle, dont 1800U ont été placés en sécurité. En juillet, lors du recul du BTC, elle a utilisé ces 450U pour renforcer sa position à des points clés, sans toucher à son capital initial.

**4. L’adaptation de la gestion des positions selon le marché**

En marché latéral (par exemple, BTC oscillant entre 65 000 et 70 000 dollars), elle limite sa position à 5 % (15U par trade). Lorsqu’une tendance claire se dessine (par exemple, dépassement de 72 000 dollars avec un volume doublé), elle augmente à 10 % (30U par trade).

Au début, elle utilisait 10 % de son capital pour toutes les situations, ce qui lui faisait payer beaucoup de frais en période de consolidation. Ensuite, elle a ajusté ses positions en fonction du marché, ce qui lui permet de limiter ses pertes à au moins 2000U par mois.

Aujourd’hui, le compte de Zishu est stable à 200 000U. Elle ne prend pas plus de 3 trades par jour, et chaque transaction doit être documentée avec « raison d’ouverture, niveau de stop-loss, objectif de prise de profit ».

Elle m’a dit : « Avant, je pensais que les contrats étaient juste un jeu de hasard, maintenant je comprends que c’est la discipline et les règles qui transforment le ‘jeu’ en ‘calcul’. »