#Strategy扩大比特币持仓 Beaucoup pensent que la liquidation de contrats est une question de chance ? Faux. 90 % des liquidations proviennent d'une faiblesse dans la conscience de gestion des risques. J'ai rassemblé plusieurs règles de survie vérifiées en pratique, adaptées à ceux qui veulent durer longtemps sur le marché des contrats.

Commençons par le levier. Utiliser un levier de 100x peut sembler effrayant, mais si vous n'investissez que 1 % de votre capital, le risque réel peut être inférieur à celui d'une position pleine avec un levier de 10x. Rappelez-vous cette logique : risque réel = multiplicateur de levier × proportion de la position. Ne soyez pas effrayé par les chiffres, faites les calculs avant d'agir.

La gestion des pertes n'est pas une défaite, c'est une précaution. Perdre au maximum 2 % de votre capital sur chaque transaction — ce seuil, validé par de nombreux traders, permet de supporter des erreurs successives sans tout perdre d’un coup. Comment calculer cela ? En utilisant cette formule pour remonter : Montant maximal à investir = Capital × 2 % ÷ Ampleur de la perte maximale × Levier. Ne trouvez pas cela compliqué, un calcul simple peut sauver votre capital.

Il faut aussi rester calme quand on gagne. Ma stratégie de prise de bénéfices par étapes est : sortir un tiers lorsque le gain flottant atteint 20 %, un autre tiers à 50 %, et tout liquidé si la position chute en dessous de la moyenne mobile à 5 jours. Cela permet de profiter des grands mouvements tout en évitant de subir des montagnes russes.

Une méthode d’assurance à faible coût que beaucoup ignorent : acheter des options de vente (Put) avec 1 % du capital, ce qui peut couvrir jusqu’à 80 % du risque de chute brutale. Même si cela coûte en frais, en cas d’événement imprévu, cet argent peut sauver votre capital.

Enfin, voici quatre règles d’or pour survivre : limiter chaque perte à moins de 2 % ; ne pas ouvrir plus de 20 positions par an (il vaut mieux rater une opportunité que de faire n’importe quoi) ; un ratio gain/perte d’au moins 3:1 ; passer 70 % du temps à observer et attendre. Même avec un taux de réussite de 40 %, en respectant strictement ces règles, il est possible de réaliser des profits à long terme.

Le marché ne manque pas d’opportunités, il manque de patience pour attendre qu’elles arrivent. Se concentrer sur ces détails est bien plus utile que de courir après les tendances.